1、按公司规定办理费用报销及付款业务;
2、每天制做银行日记账及相关资金报表;
3、保管财务证件及出入库登记;
4、打印银行对账单及整理相关资料;
5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等
6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;
7、编制各种资金流动报表;
8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。
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