公司增资项目可行性研究报告

公司增资项目可行性研究报告

广东省某公司增资项目可行性研究报告

第一章项目总论 第一节项目概况 一、项目名称 某公司增资项目 二、交易双方 ⋯⋯

三、增资规模 *万元 第二节项目概述 ⋯⋯

第三节研究项目主要结论

一、项目投资结构及资金来源 ⋯⋯

二、项目投资效益情况 1、经济效益

本项目增资完成后，参照某公司目前资金使用效率、行业

综合息费率、增资后预计净资本，并在运营两年后考虑加 杆杠运营。未来五年营业收入预测如下表所 。示

项目整体税后内部收益率为*%，动态投资回收期为*年，五

年期财务净现值为*万元。因此，从财务角度评价，本项目是可 行的。税后净现值npv远大于零，项目财务收益超过了行业最

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低收益水平，各项财务指标均处于较理想状内部收益率irr ，态大于基准收益率*%，盈利能力较好，能够在较短的时间内收回 全部投资，项目从财务指标上看是可行的。

2、社会效益 ⋯⋯

第二章交易双方及交易方案 第一节出资方简介 ⋯⋯

第二节标的方简介 ⋯⋯

第三节项目增资方案 一、增资方案

某公司向标的方增资*亿元，用于扩大标的方注册资本金，

拓展标的方的业务。增资完成后，标的方注册资本为*万元人民 币。

某公司出资由增资前的*万元增加到*万元，净增加额*万元，

其中*元由未分配利润转增股本，*元由某公司货币资金注入; 某公司出资由增资前的*万元增加到*万元，净增加额*万元，全 部由未分配利润转增股本。

增资后，某公司出资额变为*万元，占股*%;某公司出资额

变为*万元，占股*%。

二、投资估算

本项目总投资*万元，其中某公司原有注册资本*万元，新

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增注册资本*万元。

三、交易架构设计

以目标公司注册资金*万元为基准值，某有限公司对目标公

司以现金方式增资*万元,以未分配利润转股方式增资*万元，合 计增资*万元;某公司以未分配利润转股方式增资*万元。增资完 成后，某公司注册资本为*万元人民币，其中某公司占股*%，某 公司占股*%。

四、资金筹措

本项目总投资*万元，所需资金中*万元为原有注册资本，

某方式以现金方式投入*万元，某公司未分配利润转增股本*万 元。

第三章业务流程 第一节项目业务模式 ⋯⋯

第二节项目未来发展划规 ⋯⋯

第三节风险控制制度 ⋯⋯

第四章项目建设宏观经济背景、市场及必要性分析 第一节宏观经济背景 一、世界经济与金融 势形

根据国际货币基金组织(imf)2017年4月报告，2016年全

球经济产出增长3.1%，较为率2015年下降0.1个百分点。其

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中，美国、欧元区产出增长有所下滑，日本出现增长，新兴经 济体经济增速略有上升。

2016年，美国经济产出增长1.6%，增速较2015年下滑1

个百分点;欧元区经济产出增长1.7%，较2015年下降了0.3个 百分点;日本的经济产出增长为1.0%,比2015年上升了0.5个 百分点。除七国集团和欧元区国家以外的其他发达经济体产出 增长为2.2%，较2015年上升0.2个百分点。新兴市场和发展 中经济体产出增长4.1%，比2015年上升了0.1个百分点。其 中，亚洲经济体依然是世界经济中增长最快的地区，但增速继 续下降。2016年经济增速为6.4%，比2015年下滑0.2个百分 点，这主要是由于中国、印度两国分别出现了0.2和0.8个百 分点的增速下滑。

二、中国经济运行情况回顾

2016年中国经济运行保持在合理区间，国内生产总值达到

74.4万亿元人民币，同比增长6.7%，增速较2016年下降0.2

个百分点。全年居民消费价格同比上涨2.0%,涨幅比2015年扩 大了0.6个百分点;工业生产者出厂价格同比下降1.4%,降幅比 2015年收窄3.8个百分点。

投资增速持续减缓拉低了2016年的经济增长速度。全年固

定资产投资(不含农户)实际同比增长8.8%，增速较2016年回 落3.2个百分点。2016年我国进出口贸易总额比2015年下降

0.9%，降幅显著收窄。

三、中国小额贷款行业现状

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1、机构数量

根据央行统计数据，截至2016年12月末，全国共有小额

贷款公司8673家，环比(较2016年9月末)减少68家，下降

74.5%;同比(较2015年12月末)减少237家，下降2.66%。

其中，小额贷款公司数量最多的地区分别是：江苏省629

家，在全国占比7.25%;辽宁省559家，在全国占比6.45%;河北 省450家，在全国占比5.19%。

2、小额贷款机构实收资本

根据央行统计数据，截至2016年12月末，全国小贷公司

实收资本8233.9亿元，环比(较2016年9月末)减少73.3亿元， 降低0.88%;同比(较2015年12月末)减少225.39亿元，降低

0.10%。

其中，实收资本最多的三个地区分别是：江苏省832.1亿

元，在全国占比10.11%;重庆市623.5亿元，在全国占比7.57%; 浙江省620.2亿元，在全国占比7.53%。重庆市小贷公司实收 资本首次超过浙江省。

3、小额贷款余额

根据央行统计数据，截至2016年12月末，全国小贷公司

贷款余额9272.8亿元，环比(较2016年9月末)减少20亿元， 降低0.22%;同比(较2015年12月末)减少138.71亿元，降低

1.47%。

其中，贷款余额最多的三个地区分别是：重庆市991.4亿

元，在全国占比10.69%;江苏省958.7亿元，在全国占比10.34%;

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浙江省700.4亿元，在全国占比7.55%。

四、中国担保行业现状

担保是指债权人为确保债务得到清偿，而在债务人或第三

人的特定的物和权利上设定的，可以支配他人财产的一种权利 的行为。担保作为信用链条上的一个环节，是社会经济发展的 必然产物。随着经济社会的发展，担保业逐渐体现了其涉及领 域广泛化、业务品种多元化的特点。中国的担保业经过二十多 年的发展，其触角已经延伸到经济和社会生活的方方面面，在 国民经济体系中发挥着重要的作用。

近年来，中国融资担保业快速发展。截至2016年末，全国

融资性担保行业在保余额总计19120亿元，较年初增加5374 亿元，增长39.1%。

截至2016年末，全国融资性担保行业共有法人机构8402

家，较上年末增加2372家，增长39.3%，其中，国有控股占18.7%， 民营及外资控股占81.3%，民营及外资控股机构占比同比增加5 个百分点。

2016年，全国融资性担保机构资本和拨备增多。截至2016

年末，融资性担保机构资产总额9311亿元，同比增长57.2%。 净资产总额7858亿元，同比增长63.8%。未到期责任准备金余 额184亿元，较上年末增长71.8%，占年度担保业务收入的51%; 担保赔偿准备金余额316亿元，较上年末增长82.7%，占年末 担保责任余额的1.7%。汇率利率担保准备金合计560亿元，较 上年末增长34.1%;担保责任拨备覆盖率为607.5%，较上年末增

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加100个百分点。

截至2016年末，与融资性担保机构开展业务合作的银行业

金融机构总计15997家(含分支机构)，同比增长32.6%。融资 性担保贷款户数18.1万户，较上年末增加1.6万户，增长9.6%。 融资性担保贷款在银行业金融机构各项贷款中余额占比2.2%， 户数占比9.7%，较上年末分别增加0.4和0.5个百分点。

第二节项目建设的必要性

一、解决小微企业融资难问题的需要

小微企业在国民经济发展中具有重要的意义，在解决就业、增加税收、经济增长中发挥了积极的作用。然而，小微企业融 资难却是一个巨大的难题。目前，小微企业在融资方面存在的 主要问题，突出表现在四个方面，即融资难、融资贵、融资乱、 融资险。

作为新兴的非主流融资渠道，典当融资的服务对象是在生

产经营中对季节性、应急性的资金有强烈需求的小微企业，而 这些企业在融资时往往对资金的时效性有较高要求，但自身的 融资能力又十分有限。典当融资在解决这些企业的融资需求时 具有其它融资方式不可替代的优势。

二、扩大规模效应，提高公司经济效益 第五章项目行业与市场分析 第六章经济及社会效益评价 第七章风险风险及控制措施 第八章结论与建议

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遇到失你排优解难。

意伤心事，多想有一个懂你的人来指点迷津，因他懂WORD格式

你，会以我心

，换你心，站在你的位置上思虑，为Z专业资料整理WORD格式

一个人，来这，必须懂得一些人情事理，才能不断成长。就像躬耕于陇亩的农人，必须懂得土地与种子的情怀，才能有所收获。 世间

一个女子，一生所求，莫过于找到一个懂她的人，执手白头，相伴终老。

即使芦花暖鞋，菊花枕头，也觉温暖；即使粗食布衣，陋室简静，也觉舒适，一句“懂你”,叫人无怨无悔，愿以自己的一生来交付。

懂得是彼此的欣赏唤，是惺惺相惜，是爱，是暖，是彼此的融化；是走一段很远的路，蓦然回首却发现，我依然在你的视线里；是，是灵魂的轻 回眸相视一笑的无言；是一条偏僻幽静的小路，不显山，不露水，路边长满你喜爱的花草，静默无语却馨香盈怀，而路的尽头，便是通达你心灵的小 屋⋯⋯

瑟瑟严，絮絮自语说了这多，你可懂我了吗？若你知晓，无需说话，只报一声心灵的轻叹，那，便是我的花开春暖。 冬，窗外雪飘

你相不相信，人生有一种念想，不求奢华不求结果，不求你在我身边，只愿有一种陪伴暖在心灵，那，便是懂得。

有人懂得是一种幸福，懂得别人是一种襟怀，互为懂得是一种境界。

懂得，真好！

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