岗位说明书(出纳)

岗位说明书

岗位名称 所属部门 直接上级 核心职责 出纳 财务部 财务主管 编号及签字 定员人数 直接下属 2人 无 负责保管现金、办理公司现金收付结算业务及工资的发放，确保资金安全；负责做好财务档案及印章的管理工作；严格审核原始凭证，办理费用报销；及时编制会计凭证，定期清理和核对暂支及往来款项；完成领导交办其它各项工作。 岗位详述 序 工作项目 对象关系 内容与责任 主要工作权限 1. 对所保管现金的安全性负责； 2.严格遵守财务原则，对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金； 3.对出纳工作流程的正确执行，对财务资料管理的严谨性； 4.负责每日现金账目及银行的账目的清晰性。 5.负责核算工资保证及时发放，及向总部申请费用。 1.按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务； 2.负责保管库存现金并确保资金安全，登记现金日记帐和库存现 金登记表； 3.每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总 账，保证账账、账实相符； 控制现金额度，并保证日常工作现金需要； 各部门 4.根据公司有关规定，5.按照财务管理规定，定期、不定期接受相关部门及公司领导对 库存现金的核查； 6.负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用 登记簿； 7.负责工资的发放，根据人事部每月初提供的上月考勤核算并发 放员工工资，做到及时准确。 1.协助财务主管做好财务档案整理及归档工作，建立完善档案管 理体系，方便查找； 无正当理由及领导签字 各部门 2.做好财务档案借阅和查询的登记工作， 不可擅自将档案借调； 3.建立财务印章使用签批流程，将财务印章保管妥善。 1.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、 整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿； 各部门 2.按要求审核凭证，对于凭证内容不真实、手续不完备或不符合 要求的凭证，有权拒付； 3.对于审核合格的凭证，做好登记并及时给予报销； 1.及时汇总各部门需求费用，并上报总部财务； 总部 2.跟踪审批情况并及时上报领导，待批复后下发审批费用并做好 财务 登记。 1 现金的保 管及收付 2 档案及印 章的管理 3 原始凭证 管理工作 4 费用申请 其它 5 各部门 1.做好公司领导安排的其他财务工作； 2.配合会计做好其他日常事务。 绩效评估参考指标 1、月/年度工作计划的完成情况；2、资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性； 3、遵守制度、服从安排；4.总部费用申请审批的时效性；5.员工工资发放的守时性。 任职条件 学历：财务专业专科以上学历；专业要求：具有1年以上会计工作经历，至少持有会计证； 综合素质：坚持原则，能够独立履行出纳职能，责任心强、原则性强、沉稳、敬业、细致、耐心。 编制 审核 批准 执行日期