填制单位：上海大华塑具股份有限公司
所属期：XX12行期末数负债及所有者权益次流动负债：39944824.25 短期借款40815000 应付票据41421200 应付账款421293090 预收账款43-6465.45 其他应付款44 应付职工新酬45 其他未交款465000 未交税金4710460 未付利润481440936.09 其他应交款4950 预提费用51 一年内到期的长期负债52 其他流动负债534924044.89流动负债合计54长期负债：55 长期借款56665000 应付债券57 长期应付款58 其他长期负债592617000 其中：住房周转金60235240长期负债合计612381760递延税项：62 递延税款贷项63437000负债合计64所有者权益：652818760 实收资本（股本）66 资本公积67120000 盈余公积6814000 其中：公益金69 未分配利润70106000 所有者权益合计71单位：元
资 产流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 减：坏账准备 预付账款 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 其中：消耗性生物资产 长期股权投资 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售金融资产长期投资： 长期投资固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失固定资产合计无形及递延资产： 无形资产 累计摊销 递延资产 递延及无形资产合计其他资产： 其他长期资产递延税项： 递延税款借项长期待摊费用资产总计行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738年初数1905000400000120001140000-5700年初数764000600000期末数45200020000050092010000220011062.05-233079.212800478401100083954047818401424640467200943102.85300000480000185000017000016800004672003000001680000120000200011800043500001380002000004688000565200062000172715.841383986.27270702.0465798408513804.89负债及所有者权益总计7265798408513804.89单位负责人：XX财务负责人：XX
复核： 制表人：XX
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