一、 在财务部长的领导下，负责公司现金收支工作。
二、 负责编制现金、银行存款记账凭证，及时传递票据，负责建立登记现金、
银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，账账相符，并按月编制银行存款余额调节表。
三、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司规定的审批程序及有关
制度，办理现金或银行支付手续，做到合理、合法、准确、手续完备、单证齐全。
四、 负责库存现金的保管，库存现金不得大于规定的限额，不得以白条抵现
金，不得坐支现金，不得将现金交给任何部门、个人挪用。随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。
五、 对违反财经纪律和不符合公司的财务制度的单据有权拒付。 六、 严格执行公司的资金管理制度，负责各方面应收帐的回笼工作。 七、 做好领导的参谋和助手，完成部长和会计交办的其他工作。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容