材料计划单 采购 验收
入库 出库 登账 月报表 财务 （表一）
物供管理流程说明
一、材料计划单：
需求方提出材料采购申请并填写《材料计划单》（表二）（该表单由物资部提供），经该工程现场管理施工员签字确认，由工程部负责人核准签字后，提交两份给物资部进行采购。需求方需完整填写该材料的名称、型号/规格、数量、单位、材料用途、工程部位及进料日期等。紧急材料需提前3天上报计划单，一般材料需提前一星期上报计划单。 二、采购：
采购人员根据《材料计划单》按到货日期先后采购材料，特需材料采购时必须要求厂家或商家提供相关资料等。 三、验收：
采购回来的材料，由负责该材料库仓管员对照采购清单进行清点、验收。验收重点针对材料的规格、型号、材质、数量是否与材料采购单是否一致，对于不符材料要求予以拒收。对特需材料必须收集相关证件进行存档。例：建材库水泥、钢筋等必须具备本批材料的出库检试验报告以及合格证，劳保库的安全帽、安全绳必须具备出厂合格证等。 四、入库：
仓管员依据采购单填写《入库单》（表三）。填写时必需对材料的名称、型号/规格、数量等一一核对清楚，收货人、采购员（送货人）签字认可，并将红色交货联交予采购员或送货员。
五、出库：
仓库人员以《材料计划单》为依据，按工程项目、部位、数量进行领料，并填写《出库单》（表四）、领料员签字后方可发放材料，《出库单》第二联红色联交领料员保管。材料出库必须按照先进先出、定位定料的原则发放（特殊情况，特殊处理）。对于工具、设备的领用必须做好《单位或个人领用清单》（表五），并本着以旧换新的原则进行发放。针对回收的旧或坏的工具或设备，由仓库员根据材料的损坏程度如实填写废旧《材料处理单》（表六）并交由采购员、工程负责人审核后，方能做维修、报废、转让等处理。 六、登帐：
仓管员在做好材料发放、保管的同时，仔细做好材料进、出库账的填写，必须做到当日帐目当日清。每天下班将当天的材料进、出库单第三联交材料会计制作电脑台帐。 七、月报表：
材料会计根据仓管员提供的进、出库单做好每天的材料电脑台帐，以备材料库存的查询。每月月底根据材料进出库单并结合台帐做出本月的月报表，与仓管员所登账本进行结存核对，核对一致后仓管员根据此表进行物资盘点，做到物帐相符。如材料结存有出入，必须及时配合材料会计按实际情况做好帐目调整。审核后的月报表交给财务。
材料计划单
工程项目： 申请日期： 年 月 日 材料名称 规格/型号 单位 数量 工程部位及用途 进料日期 编报人： 核定人： 主管： 备注：本表一式三份，编报人一份，物资部二份。
（表二）
单位（个人）物品领用清单
序号 领用日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 材料名称 规格/型号 （表五）
单位 数量 签 名 材料处理单
材料名称 规格/型号 单位 数量 损坏情况 处理意见 采购员意见 签字： 工程部负责人意 见 签字： 项目经理意见 签字： 申请人： 申请日期：
（表六）
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