本财务分析报告编制部门为财务管理部，报告日期为年月日。
一、公司项目基本情况
在本部分，将会介绍项目的技术经济指标。其中，建筑可供销售面积和售面积为重要指标。此外，还会介绍项目前期手续办理情况。
二、财务状况分析
在本部分，将会分析公司的资产状况和盈利状况。其中，资产总额、货币资金、存货、负债合计、预收账款、银行借款、所有者权益总额和资产负债率是重要指标。同时，也会对变动超过30%的项目进行原因分析。
三、项目开发情况
在本部分，将会介绍项目的开工、推盘情况和竣工、结算情况。其中，新开工项目累计开工面积、项目业态面积、新推盘项目和累计推盘项目是重要指标。
四、销售情况
在本部分，将会介绍房地产销售计划完成情况。
五、资金情况
在本部分，将会介绍银行账户资金情况和银行贷款情况。
六、收入、支出情况
在本部分，将会介绍收入情况明细和支出情况明细。此外，还会介绍费用控制方面的情况，包括费用支出明细情况和业务招待费支出明细。
七、税务管理
在本部分，将会介绍税款缴纳情况和接受稽查及税务协况。
八、固定资产购置、投资、分红情况
在本部分，将会介绍固定资产购置、投资、分红情况。
十、问题及建议
在本部分，将会介绍存在的问题和建议。 和福利费 10租赁费 11维修费 12保险费 13广告宣传费 14研发费用 15其他费用 小计
注：按资金报表的口径填列 二）费用控制情况 本月费用控制情况
费用项 预算 金额 实际 金额 预算完成 率（%） 差异分析 1办公费 2车辆费用 3差旅费 4通讯费 5交通费 6水费 7电费 8业务招待费 9工资和福利费 10租赁费 11维修费 12保险费
13广告宣传费 14研发费用 15其他费用 小计
注：按资金报表的口径填列 八、其他重要事项 无
计划任务完成情况报告 单位：平方米、万元
一、签约情况
项目名称 | 签约金额 | 实际签约额 | 签约完成率（%） | 实际回款额 | 回款完成率（%） | 回款套面积 | 回款金额 | 套数 | 小计
注：如分期、分街区的按分期、街区内不同业态填列
完成率未达到85%，进行原因分析
二、销售计划完成情况
项目名称 | 计划完成率 | 实际完成率 | 差异 | 注
注：房地产行业之外行业填列，格式可按需要调整
完成率未达到85%，进行原因分析
三、资金情况
一）银行帐户资金情况 单位：万元
使用不受限
公司及帐户名称 | 资金总额 | 资金
注：按公司银行帐户名称分别填列
使用受限资金
定期存单 | 按揭保证金 | 质量保证金 | 销售监管资金 | 小计
二）银行贷款情况分析 单位：万元
贷款分类 | 银行名称 | 金额 | 年利率（%） | 起止日期 | 小计
短期借款 | | | | |
一年以内到期长期借款 | | | | | 一年以上到期借款 | | | | | 合计 | | | | |
三）公司目前正在运作银行贷款、项目开发贷款详细情况，包括拟贷款银行、利率水平及进展情况。
四、收入、支出情况 一）收入情况明细 单位：万元
收入项目 | 本月发生 | 本年累计 | 上年同期累计 | 本年累计较上年变动比率（%）
房地产销售收入 | | | |
房地产租赁收入 | | | | 物业管理收入 | | | |
酒店收入及其他服务收入 | | | | 工业产品收入 | | | | 建筑工程收入 | | | | 商品流通销售收入 | | | | 利息收入 | | | | 政府补贴收入 | | | | 罚没收入 | | | | 投标保证金收入 | | | | 其他收入 | | | | 小计 | | | |
二）支出情况明细 表1、支出总表 单位：万元
支出项目 | 本月发生 | 本年累计 | 上年同期累计 | 本年累计较上年变动率（%）
房地产项目支出 | | | |
工程物资采购（非房地产） | | | | 物业管理成本 | | | | 酒店服务成本 | | | | 生产成本 | | | | 建筑工程成本 | | | | 商品流通销售成本 | | | | 其他成本性支出 | | | | 税金支出 | | | | 罚款支出 | | | | 捐赠支出 | | | | 其他支出 | | | |
注：1、按资金报表的口径填列 2、生产成本为华浦、涂料、门窗填列
表2、房地产支出明细 单位：万元
项目 | 土地购置费用 | 拆迁补偿费 | 前期规费 | 前期设计工程费 | 基础、建安、配套设施工程费 | 税金支出 | 费用性支出 | 小计
注：按资金报表的口径填列
本表小计金额应与支出总表房当中“地产项目支出”一致
五、费用控制 一）费用支出明细 单位：万元
项目 | 付现费用 | 预算金额 | 实际金额
办公费 | | | 车辆费用 | | | 差旅费 | | | 通讯费 | | | 交通费 | | | 水费 | | |
电费 | | | 业务招待费 | | | 工资和福利费 | | | 租赁费 | | | 维修费 | | | 保险费 | | | 广告宣传费 | | | 研发费用 | | | 其他费用 | | | 小计 | | |
二）费用控制情况 本月费用控制情况
费用项 | 预算金额 | 实际金额 | 预算完成率（析
办公费 | | | | 车辆费用 | | | | 差旅费 | | | | 通讯费 | | | |
%） | 差异分交通费 | | | | 水费 | | | | 电费 | | | | 业务招待费 | | | | 工资和福利费 | | | | 租赁费 | | | | 维修费 | | | | 保险费 | | | | 广告宣传费 | | | | 研发费用 | | | | 其他费用 | | | | 小计 | | |
六、其他重要事项 无
十、费用支出明细
本公司的费用支出主要包括劳动保护费、劳动保险费、住房公积金、税费、咨询费、审计费、低易摊销、修理费、物料消耗、租金、物管费、会议费、会费、律师诉讼费、财产保险
费、工程监理费、劳务费、维保费、清洁费、保安费和其他。其中，经营及管理费用小计为XXX万元。
销售费用方面，主要包括宣传广告费、销售佣金、交易服务费、房展费、模型设计费、业务费用和其他，销售费用小计为XXX万元。
财务费用方面，主要包括银行手续费、汇兑损益、银联卡费用和其他，财务费用小计为XXX万元。
付现费用合计为XXX万元，非付现费用合计为XXX万元。
十一、业务招待费支出明细
本公司的业务招待费用主要包括招待用餐、烟、酒、礼品卡等实际发生全部支出。本年累计发生金额前三名的支出分别为XXX万元、XXX万元和XXX万元。
十二、税务管理
税款缴纳情况方面，本公司缴纳的税种包括增值税、营业税、企业所得税、房产税、城维税、教育附加、个人所得税、河道维护、印花税、车船使用税、土地增值税、土地使用税、固投税、文化建设费、消费税、资源税、各项基金、契税等其他税金。本年累计缴纳金额前三名的税种分别为XXX万元、XXX万元和XXX万元。
接受稽查情况和税务协调及其他情况暂无明细。
十三、固定资产购置、投资、融利息支付、分红情况
暂无明细。
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1.说明本期固定资产购置情况：
本段可以加入具体数字和数据，如购置固定资产的金额、种类和用途等，以更加清晰地表达公司的投资情况。
2.说明本期投资情况：
同样地，本段可以加入具体的数字和数据，如投资的项目、金额、预期收益等，以便读者更好地了解公司的投资决策和效果。
3.说明本期融资利息支付情况：
除了简单地说明融资利息支付情况外，本段可以加入公司选择融资的原因、融资方式和利率等信息，以便读者更好地了解公司的财务状况和借贷风险。
4.说明本期分红情况：
本段可以加入公司分红的原因、分红金额和比例、股东回报等信息，以便读者更好地了解公司的盈利情况和股东权益。
5.提出问题和建议：
在提出问题和建议时，应该具体、明确、可行。可以从财务、经营、市场等多个方面提出建议，以帮助公司更好地发展和提高经营效益。同时，建议也应该与公司的实际情况相符合，考虑到公司的资源和能力等因素。
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