财务岗位职责出纳

财务部出纳岗位职责

负责公司现金、银行存款收支的安全、管理，税款的缴纳，订单成本监控及北京往来账务的监控。具体如下： 一、财务工作

1、按照公司的销售政策严格审核各店店员上交的每日销售收据，并凭此收取销售款项，如实记录现金账。与各店销售人员进行销售收款交接时，认真填写《销售收款交接表》，发现问题及时纠正。

2、严格审核每笔现金支出，原则上对无总经理签字的单据不得支付；特殊情况下，如总经理出差在外地，应电话请示同意后再支付，并及时补签。

3、每天的现金和银行支出要做到日清月结，不出差错，账实相符。及时登记现金日记账和银行日记账。

4、按照规定期限，在主管会计的指导下，向指定银行存入税款和保险。

5、收到的现金及时存入指定银行，并填写《流动资金日报表》，反映资金的流动情况，便于领导了解公司的资金情况，有利于总经理进行资金的调动，出纳保存备用金每天不得超过3000元，对于超出的部分及时存入银行，手里的单据要及时入账，及时盘点，做到账实相符。不坐支现金，不得白条抵库。

6、严格执行公司的报销制度，做好报销的审核；建立健全现金和银行账目，严格审核现金的首付凭证；严格财务保密制度，未经许可不可向公司或其它个人汇漏财务情况。

7、积极配合银行做好对账工作，如出现未达账项，及时向银行咨询情况，索要相关凭据交与会计及时入账。 二、合同的审核及成本监控

1、依据《订单审核规范》进行产品合同的审核（填写规范、产品项目准确、有无

漏收款项、优惠浮度有无超出职权范围等）并依据规范下达处罚意见单并上报部门总监确认，行政执行。

9、订单产品成本的核算、审核、监控及北京往来账务的监控。 10、协助行政专员监控索赔款项的处理情况。 11、每月北京订单账务的核对。

12、每月初（10号前），月中（25号前）上报现金及银行盘点表。 13、完成部门上级领交办的其他工作。 14、无条件执行行政总监下达的各项工作任务。