系统初始化
（一）建立帐套 账套号：默认 帐套名称：光彩有限公司；采用默认帐套路径；启用会计期：2013年1月；会计期间设置1月1日至12月31日 单位名称：光彩有限公司；单位简称：光彩公司。 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；
行业性质为2007年新会计准则；帐套主管为demo；按行业性质预置科目。 该企业有外币核算，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 科目编码级次：4222 其他：默认 该企业对存货数量、单位小数位定为2 启用“总账”模块，
启用日期为2013年1月1日。 （二）增加操作员 编号 姓名 口令 所属部门 201 陈力 1 财务部 202 马方 2 财务部 203 陈晓 3 财务部 （三）分配权限 陈力：帐套主管
马方：会计 具有“总账”除审核凭证外的全部权限. 陈晓：出纳 具有出纳签字的权限。 二、基础设置 1、增加部门档案
1.管理部 2.财务部 3.采购部 4.销售部 5.生产部 2、增加职员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 101 张达 管理部 102 辛红 管理部 201 赵伟 财务部 202 王娟 财务部 203 马南 财务部 301 肖萍 采购部 401 刘会 销售部 501 齐方 生产部 502 李国 生产部 3. 增加客户档案： 001上海有限公司 税号：01121 开户银行：123456 002青岛有限公司 税号：01122 开户银行：567890 4. 增加供应商档案：003旺旺集团 税号：22110 开户银行：156702 004达利园集团 税号：11330 开户银行：872109
5. 外币设置：币符：EUR 币名：欧元 本月汇率：9.6 6. 指定会计科目。
增加会计科目：100201 建行 100202 中行
140301 A材料 数量金额式 单位：千克 140302 B材料 数量金额式 单位：千克
140501 甲产品 数量金额式 单位：千克 140502 乙产品 数量金额式 单位：千克 1221 其他应收款 辅助核算设置为个人往来 7. 凭证类别：收、付、转 结算方式：1.现金 2.支票 3. 汇兑
8. 开户银行：001 建行 账号：123456 002 中行 账号：123457
9. 仓库档案：001 材料库 002 产成品库
10. 存库档案：0101 A材料 单位：千克 外购 生产耗用 税率 17% 0102 B材料 单位：千克 销售 生产耗用 税率 17% 0201 甲产品 单位：件 销售 自制 税率：17% 0202 乙产品 单位：件 销售 自制 税率：17% 0301 劳务费用 单位：元 劳务费用 税率：7% 11. 付款条件： 3/10 2/20 0/30
12.期初余额： 库存现金：10000 建行：10000 甲产品：10000 500千克
A材料：10000 500千克 实收资本：40000
三、总账核算
1. 凭证管理(附件数均为一张) 1月经济业务如下：
(1) 2日，销售部刘会购买了200元的办公用品，以现金支付。 借：销售费用 200 贷：库存现金 200
(2) 3日，财务部从建行提取现金500元，作为备用金。 借：库存现金 500 贷：银行存款 500 (3) 5日，收到达利园集团投资资金10000元。 借：银行存款（建行） 10000 贷：实收资本 10000 (4) 8日，将现金5000存入建行。 借：银行存款 5000 贷：库存现金 5000
(5) 12日，销售部刘会一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，存入建行。
借：银行存款 99600
贷：应收账款 99600
(6) 16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。 借：管理费用 1200 贷：银行存款 1200
(7) 18日，管理部张达出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。 借：管理费用 1800
库存现金 200 贷：其他应收款 2000 (8) 20日，生产部领用A材料 5000元，用于甲产品。 借：生产成本 5000
贷：原材料 5000
第一题(1) 2日，销售部刘会购买了200元的办公用品，以现金支付。金额200元改为160元。
查询（2）凭证、出纳签字、定义期间损益转账、生成转账凭证 将上述凭证审核、记账、结账。 查询总账账簿。
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