销售与仓库的管理制度

精选资料销售与仓库的管理制度第一节、仓库日常管理、仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账。

商品应按照类型及规格型号设立明细账财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一相互一致。 逾期品、退回商品应分别建账反映。

、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账做到日清日结确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。 与库存商品的数据进行核对确保两者的一致性。

、做好各类商品的日常核查工作仓库保管员必须对各类库存商品每周进行检查盘点并做到账、物二者一致如不一致查明原因上报财务部。

、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理对存放期限较长逾期失效等不良存货要按月编制报表报送财务部和公司领导责成相关部门及时加以处理。

、仓库保管员每周与内勤对台账结存数确保账、物一致每月日财务进行库存实地盘点发现帐实不符属于仓库部门或内勤责任查明属实落实赔偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿）、对于总经理放在仓库的物品要单独放一片区单独建账不能与公司财物混淆。

、在日常工作中发现商品有破损或打破的要及时上报财务做账务处理如未及时上报一经发现仓库保管员赔偿其同等金额。

一、入库管理商品入库前仓库管理员应详细核对发票所载商品的

名称、数量、规格型号与实际是否相符如发现数量、质量、单据等不相符时不得办理入库手续未经办理入库手续的商品一律放在暂放区域并及时通知经办人员负责处理。

验收合格的商品填开入库单入库单的填开必须正确完整供货单位名称应填写全称并与发票单位一致（如遇随货同行附有发票的清点无误后入库单应根据发票所载内容详细填写）。

入库单上必须有保管员及经手人签字并且字迹公正清楚。 商品验收入库单一式四联一联留存做为仓库部门记账凭证一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务一联为内勤录入T系统采购入库单一联为结算联。

入库单应详细填写商品的名称、规格、数量、入库时间。 各类商品采购验收入库后不论是否付款都要在入库时填制入库单将发票或入库单及时交与财务处理账务以便真实反映各项债权债务以避免发生账外资产。

企业应加强对已销商品退货的管理建立完善的退货制度实行退货责任倒查制度属于销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实落实赔偿份额（原则上谁的责任全额赔偿）。

退回商品司机或业务员须拿到商家开具的退货手续单交与仓库办理相关入库手续,入库前仓库管理员要验收退回商品是否与退回商品处理单数量、质量一致仓库管理员方可办理商品验收入库手续如不一致则上报总经理责任到人商家开具的退货手续单与仓库开具的入库单由仓管一同交与内勤由内勤在T系统中开出红字销售清单交与账

务做账务处理。

退回商品发生无人过问无人办理相关入库手续是相关人员（司机业务员）责任过失则由相关人员全额赔偿并通报批评整改而仓库保管员在无人办理退回商品入库手续时不上报造成公司损失也要追究其责任赔偿其同等金额。

（二）、出库管理仓库保管员在验收商品或发货时发现有破损商品要及时上报报损而未及时上报者赔偿商品同等金额。

商品出库前仓库管理员根据盖有公司专用的章的发货单联核对商品的名称、规格、数量据以发货月末时由仓库人员将发货单联汇总于每月日前到财务部门核对相符后据以存档。

业务员在仓库直接借货而无T系统打出的借货单仓库保管员有理由拒绝未拒绝则借出商品赔偿其同等金额仓库保管员对于有借货的借货单如借货本人还货入库仓库借货联给予本人以便其交与内勤在T系统里销账业务员有还货单及销售清单或赠送单要给予借货本人仓库借货联。

．仓库保管员要做到见单发货及时登记有关账簿设立商品收、发、存明细账或暂收货台账严禁白条顶库现象。

．仓库管理员根据单据编制商品收发存汇总表仓库与财务部门都要对账并核对相符。

（四）、企业存货必须定期或不定期盘点最少在年中、年末进行两次全面财产清查对盘盈、盘亏或报损的存货要分类填制盘盈盘亏表。 对于出现盘盈、盘亏的商品要及时查明原因报公司领导批准处理

并及时调整账务以保证账实相符对于盘亏、报损商品能查明原因的由当事人负责赔偿。

仓库部门是公司财物的枢纽要有高度的责任心工作中发现问题要及时上报财务部财务部报与相关人员部门经理或总经理责成责任人整改如未整改造成公司财物损失及债权债务不实全额赔偿并通报批评而仓库保管员在工作中发现问题不报是对工作的极度不负责任造成公司财物损失及债权债务不实者属于仓库部门和销售部门或运输部门责任原因落实赔偿份额（原则上谁的责任全额赔偿）。 二、销售部门和内勤日常管理（一）、销售部门 负责单据的整个流程。

协助销售资金尽快回笼减少回款资金的坏账协助与商家对账对商家退回商品要亲自办理相关退货手续及退回商品入库手续如遇某种原因不能前来办理相关退货手续与司机协商好对其说明理由司机同意的情况下司机则要办理好相关退货及入库手续司机如未能及时办理入库手续要及时告知经办人经办人要在告知小时之内前来办理入库手续如未前来办理入库手续全额赔偿该商品同等金额如有衔接之间的差错造成公司利益损失属于销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实落实赔偿份额（原则上谁的责任全额赔偿）。 根据销售计划开具销售清单由内勤在T系统开具填制内容要全面、真实、准确销售清单要填清商品条形码作为归集成本费用的依据销售清单一式四联其中回执联要有客户签收交与内勤送与财务部门做为结算如未有回执联影响到公司债权债务不实追究责任人全额赔

偿。

须借货打报告给部门经理或总经理说明借货理由由部门经理或总经理签字由内勤在T系统打借货单并在借货单上本人签字借货后如还货仓库入库须有仓库借货联和本人借货联由内勤在T系统销账（如在借货当月日扎帐前还货可直接在系统里销账扎帐后还货要开具还货单并借货本人签字）借货后已销售或赠送须有本人借货一联由内勤在T系统开具还货单并签字再开具销售清单或赠送单到仓库保管员处换取仓库借货联交与内勤送与财务账务处理如未交与内勤仓库借货联影响财务账务处理罚款元借出货物时间一般为天如遇特殊原因须报告部门经理或总经理如未来办理还货手续视同已销售扣其借货人所借商品同等金额。

开具赠送单要打报告给部门经理或总经理签字再到内勤录入T系统打赠送单并附注说明赠送理由。

内勤在T系统开出的销售单据原则上当天提货,如有其他原因(如仓库无货),所开出的销售单在T系统中作废,如个人原因导致未提货,追究其个责任在工作中发现有破损商品要及时上报财务账务处理未上报者一经发现赔偿其同等金额。

销售部门是公司经济的中心公司利益第一以身做责严重损害公司利益者上报总经理处理。

（二）、内勤须严格按T系统进行日常操作对当日发生的业务必须及时逐笔录入T系统做到日清日结确保T系统中商品进出及结存数据的正确无误。

与库存的数据进行核对确保两者的一致性。

协助销售部门做好录入工作及查账等日常工作根据销售部门销售计划开具销售清单在T系统开具填制内容要全面、真实、准确销售清单要填清商品条形码作为归集成本费用的依据。

销售清单一式四联一联客户一联仓库一联财务一联回执联（客户签收后连同财务联一并交与财务结算）。

销售部门开具赠送单要有部门经理或总经理签字报告才能录入T系统开具赠送单在赠送单备注里说明赠送理由一起交与财务账务处理。

协助财务部门做好账务处理等日常工作根据仓库入库单和供应商的送货单录入T系统开具采购入库单要完整录入供应商名称、商品名称、数量、单价、金额等一并交与财务账务处理根据仓库退库单和客户退货单录入T系统开具销售红字一并交与财务账务处理在T系统里修改单据要以所改单据日期进去修改单据调帐冲红要在备注里说明被冲红的原始单据号、冲红原因等销售部门开具借货单要有借货本人部门经理或总经理在其借货报告的签字才能在T系统开具借货单并要经办人签字借货本人要有仓库借货联和本人借货联才能在T系统销账（如在借货当月日扎帐前还货可直接在系统里销账扎帐后还货要开具还货单并借货本人签字）借货本人要有本人借货联才能在T系统开具还货单（要借货本人签字）和销售清单或赠送单据此借货本人换取仓库借货联后连同单据一起交与财务账务处理借货时间一般为天如遇特殊原因已上报的可推迟跟单借货时间超出时间统一列出

明细交与财务账务处理跟单库存每周统一列出库存结存数报与财务以备总经理了解库存情况每周与仓库保管员对库存台账每月日财务进行库存实地盘点发现帐实不符属于内勤或仓库部门责任查明属实落实赔偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿）公司内勤违反以上操作第一次批评整改第二次罚款元第三次罚款元以此累加。 三、附则本规定由公司财务部负责解释。

本规定自发布之日起执行THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议策划案计划书学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载资料仅供参考可修改编辑