2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 公司所有董事均出席本次会议 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员) 赵其科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
2012年7-9月 4,687,216,908.88 1,654,237,729.67 -- -- 1.53 1.53 13.04% 12.71% -- -- 50% 50% -0.11% -0.37% 2012.9.30 22,307,109,115.23 13,368,679,128.45 1,080,000,000.00 12.38 比上年同期增减（%） 32.95% 50.1% 2011.12.31 18,883,170,597.25 9,890,554,868.27 900,000,000.00 10.99 2012年1-9月 13,996,989,330.97 4,828,124,260.18 5,251,499,748.30 4.86 4.47 4.47 41.25% 40.31% 本报告期末比上年度期末增减(%) 18.13% 35.17% 20% 12.65% 比上年同期增减（%） 44.34% 65.58% 35.77% 13.02% 65.56% 65.56% 3.76% 2.94% 1
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项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 年初至报告期期末金额（元） 说明 267,131.64 为固定资产和长期股权投资处置损益 8,563,850.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 109,485,387.27 银行短期理财产品收益 28,605,165.15 主要为违约金收入和捐赠支出等营业外收支差额 13,864.57 -36,841,815.82 110,093,582.81 -- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 无 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 18,850 2
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前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 上海海烟物流发展有限公司 南通综艺投资有限公司 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 宿迁市蓝天贸易有限公司 宿迁市蓝海贸易有限公司 江苏省高科技产业投资有限公司 杨廷栋 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 陈宗敬 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 104,077,241 91,056,151 48,425,097 27,138,504 25,474,800 10,330,000 5,836,514 4,971,896 4,070,000 3,985,924 104,077,241 人民币普通股 91,056,151 人民币普通股 48,425,097 人民币普通股 27,138,504 人民币普通股 25,474,800 人民币普通股 10,330,000 人民币普通股 5,836,514 人民币普通股 4,971,896 人民币普通股 4,070,000 人民币普通股 3,985,924 人民币普通股 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、 南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 股东情况的说明 南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）和江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称：“江苏高投”）是公司发起人股东。目前，持股比例分别为8.43%和0.96%；昝圣达先生是综艺投资第一大股东，持股比例为52.00%；综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东，持股比例为31.02%；江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东，持股比例为53.85%。昝圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为昝圣达先生。 2、 杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司 杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为1.08%；宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东，持股比例为11.03%；杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司32.69%的股权。杨廷栋先生同时担任本公司党委书记和宿迁市蓝天贸易有限公司的执行董事。 除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产本期末比年初增长86.51%，主要系本期购买的银行短期理财产品增加所致。
2、应收票据本期末比年初下降92.86%，主要系公司本期减少采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算货款所致。 3、应收账款本期末比年初增长69.94%，主要系本期末应收团购客户货款增加所致。 4、预付款项本期末比年初增长76.92%，主要系本期预付土地款增加所致。
5、其他应收款本期末比年初增长56.29%，主要系本期末应收保证金以及员工业务借款增加所致。 6、固定资产本期末比年初增长50.20%，主要系本期末已完工程结转固定资产所致。
7、在建工程本期末比年初增长74.49%，主要系3万吨名优酒酿造技改工程以及双沟新区瓶库及包装迁建工程等投入增加所致。
9、递延所得税资产本期末比年初增长57.36%，主要系销售收入大幅度增长，应付经销商尚未结算的折扣增加形成的负债账面价值大于计税基础暂时性差异产生的递延所得税资产相应增加。
10、应付票据本期末比年初增长125.86%，主要系本期采用银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加所致。
11、预收款项本期末比年初下降77.57%，主要系年初预收经销商的货款本期符合收入确认条件，实现销售收入所致。 12、应付职工薪酬本期末比年初下降80.22%，系年初计提的上年度奖金本期发放所致。
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13、应交税费本期末比年初增长49.93%,主要系本期销售收入和利润总额比上期大幅度增加，相应增加了企业所得税、消费税、增值税等应交税费余额。
14、其他应付款本期末比年初增长68.38%，主要系销售收入大幅度增长，收取经销商的保证金和风险抵押金、应付经销商尚未结算的折扣相应增加所致。
15、未分配利润本期末比年初增长49.13%，主要系随着销售收入大幅度增加，本期实现净利润相应大幅度增长所致。 16、营业收入年初至本报告期末比上期增长44.34%，主要系产品销售继续保持稳健增长，产品销售结构进一步优化，随着公司全国化战略的初步实现，省外市场份额进一步扩大，致使销售收入大幅度增长。
17、营业成本年初至本报告期末比上期增长26.36%，系随着营业收入增长，营业成本相应增加。
18、营业税金及附加年初至本报告期末比上期增长37.99%，系营业收入增长，营业税金及附加相应增加。
19、销售费用年初至本报告期末比上期增长68.60%，主要系营业收入增长，发生的运输费、差旅费、劳务费、租赁费、广告费等费用相应增加所致。
20、管理费用年初至本报告期末比上期增长59.96%，主要系产销量大幅度增长，职工薪酬、技术开发费、劳务费、折旧费、其他管理费用相应增加所致。
21、投资收益年初至本报告期末比上期增长12314.54%，系本期公司及子公司利用闲置资金购买的银行中短期理财产品产生的投资收益增加所致。
22、营业外支出年初至本报告期末比上期下降70.25%，主要系本期对外捐赠支出减少所致。
23、所得税费用年初至本报告期末比上期增长57.93%，系营业收入增长，本期利润总额增加，按税法及相关规定计算的当期所得税费用相应增加。
24、归属于上市公司股东的净利润年初至本报告期末比上期增长65.58%，主要系随着营业收入的增长，本期实现的归属于上市公司股东的净利润相应增加所致。
25、少数股东损益年初至本报告期末比上期下降101.27%，系2011年4月收购子公司江苏双沟酒业股份有限公司少数股权，致使本期少数股东损益比上期减少。
26、销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末比上期增长32.82%，主要系营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。
27、购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期末比上期增长26.90%，主要系产销量增加，原材料采购量相应增加，购买商品、接受劳务支付的现金相应增长。
28、支付的各项税费年初至本报告期末比上期增长30.97%，主要系营业收入增长，支付的企业所得税、消费税、增值税等税费相应增加。
29、支付其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末比上期增长50.13%，主要系营业收入增长，支付的运输费、差旅费、劳务费、租赁费、广告费等其他与经营活动有关的现金相应增加所致。
30、取得投资收益收到的现金年初至本报告期末比上期增长12253.44%，系公司利用闲置资金购买的银行中短期理财产品取得的投资收益增加所致。
31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末比上期增长63.57%，系公司工程投入以及预付土地款增加所致。
32、投资支付的现金年初至本报告期末比上期下降43.79%，主要系上期购买江苏双沟酒业股份有限公司少数股权，致使年初至本报告期末投资支付的现金比上期下降。
33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至本报告期末比上期增长179.44%，主要系股利分配增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
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（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 股改承诺 承诺人 不适用 承诺内容 不适用 不适用 不适用 承诺时间 承诺期限 不适用 不适用 不适用 履行情况 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承不适用 诺 资产置换时所作承诺 不适用 江苏洋河集团有限公司 发行时所作承诺 江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中的承诺事项：控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）本公2009年10月26长期有效 司将严格遵循日 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及股份公司其他股东利益。 公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司承诺：（1）本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上2010年10月26长期有效 市交易之日起日 一年内不转让；（2）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份正在履行 宿迁市蓝天贸易有限公司 正在履行 5
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不超过其持有公司股份总数的25%；（3）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。（4）本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）本承诺非经发行人同意，不得撤销。 公司股东宿迁市蓝海贸易有限公司承诺：（1）本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；（2）公司股票在证券交易所2010年10月26长期有效 上市交易满一日 年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；（3）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。（4）本公司现主要从事宿迁市蓝海贸易有限公司 正在履行 6
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投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）本承诺非经发行人同意，不得撤销。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 不适用 不适用 不适用 √ 是 □ 否 □ 不适用 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题□ 是 □ 否 √ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 不适用 不适用 不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 业绩变动的原因说明 50% 603,148.82 至 至 70% 683,568.66 4,020,992,149.04 公司产品销售稳健增长，产品销售结构持续优化等原因。 7
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（五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月13日 公司南京营运中心 实地调研 机构 谈论在新经济形势下中高端白酒的发展与之前会有什么UBS、中邮创业基不同之处、公司未来金、上投摩根等，计增长方式、公务消费20人。 对公司的相关影响、白酒高端化驱动因素等问题。 谈论对宏观经济、白申银万国、瑞银证酒行业、洋河后一步券、国金证券、国泰发展的认知、全国化君安、平安证券、中进程、公司面临的挑信建投证券、广发证战及公司发展大了券等等，计111人。 以后集团管控怎么做等问题。 公司基本情况介绍、申银万国、湘财证公司2012年重点工券、华泰证券、鹏华作介绍、品酒知识讲基金等，计76人。 解等。 交流公司相关多元化、有无股权激励计参加网上业绩说明划、怎样做好投资者会的投资者 关系、财务指标变化、营销等问题。 新加坡盛树投资，计谈论营销渠道构建2人。 等相关问题。 申银万国、西部证券、国投瑞银、中信证券、国金证券、平谈论洋河持续发展安证券、光大证券、的动力、未来发展空华夏基金、嘉实基间等问题。 金、易方达基金、汇添富基金等，计126人。 中国国际金融（香谈论洋河与区域品2012年02月09日 公司南京营运中心 实地调研 机构 2012年03月06日 公司总部 实地调研 机构 2012年05月07日 公司南京营运中心 实地调研 机构 2012年05月07日 公司南京营运中心 实地调研 机构 2012年05月17日 公司南京营运中心 实地调研 机构 2012年06月01日 电话沟通 机构 8
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港）有限公司客户Atlantis Investment Management (HK) Ltd，计1人。 牌竞争的优势、在防止假酒方面如何保护消费者权益、品类多元化等相关问题。 2012年06月08日 公司南京营运中心 实地调研 机构 富邦综合证券股份讨论公司近几年营有限公司、国泰信收大幅增长的来源、投、第一金证券投资业内高端白酒价格信托股份有限公司、回落是否会对行业復華证券投资信托内其他企业产生影股份有限公司等，计响等问题。 4人。 讨论行业内，部分高端酒价格回落问题、中信建投、易方达基对公司的影响及应金等，计9人。 对措施、营销等问题。 讨论市场推广策略、财富里昂、兴业证产品设计、产能、调券，计3人。 价与否等问题。 2012年06月13日 公司南京营运中心 实地调研 机构 2012年07月12日 公司南京营运中心 实地调研 机构 5、发行公司债券情况
是否发行公司债券 □ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司
单位： 元
项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 2,350,000,000.00 99,536,068.51 61,877,445.41 1,009,649,942.89 7,691,274,173.42 1,260,000,000.00 1,394,499,573.24 36,411,914.21 570,692,680.03 期末余额 7,097,804,381.00 期初余额 9
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应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 60,642,833.67 4,446,698,922.69 15,719,679,386.59 627,348,683.00 2,350,516,723.13 1,754,269,240.05 15,155,003.00 740,335,088.77 276,001,989.95 4,359,249.39 819,443,751.35 6,587,429,728.64 22,307,109,115.23 278,600,000.00 562,282,543.06 788,017,121.61 17,438,179.58 2,151,984,665.37 38,800,371.79 3,793,372,799.99 14,191,581,720.26 518,658,890.00 1,564,890,835.56 1,005,355,974.72 13,723,002.60 790,421,275.28 276,001,989.95 1,784,401.95 520,752,506.93 4,691,588,876.99 18,883,170,597.25 123,350,000.00 629,457,730.16 3,512,586,755.13 88,151,178.48 1,435,316,173.47 10
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应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,696,611.20 4,850,693,613.95 8,653,712,734.77 363,636.00 203,682,190.73 63,480,430.56 577,916.67 268,104,173.96 8,921,816,908.73 1,080,000,000.00 1,326,526,387.41 404,392,446.53 10,557,760,294.51 13,368,679,128.45 16,613,078.05 13,385,292,206.50 22,307,109,115.23 10,452,616.00 2,880,821,615.24 8,680,136,068.48 400,000.00 219,950,556.32 73,403,963.18 649,166.67 294,403,686.17 8,974,539,754.65 900,000,000.00 1,506,526,387.41 404,392,446.53 7,079,636,034.33 9,890,554,868.27 18,075,974.33 9,908,630,842.60 18,883,170,597.25 法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
2、母公司资产负债表
编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司
单位： 元
项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 4,391,509,554.82 2,200,000,000.00 17,500,000.00 期末余额 1,624,266,899.68 400,000,000.00 74,539,173.11 期初余额 11
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应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 680,177,469.72 809,810,036.88 577,488,981.54 484,122,054.29 3,699,540,633.94 12,860,148,731.19 2,801,546,881.23 1,700,443,933.42 1,273,275,719.31 15,154,923.80 448,680,606.40 749,324.26 6,239,851,388.42 19,100,000,119.61 210,000,000.00 490,090,752.43 8,926,606,732.57 9,687,855.19 67,120,193.32 121,283,731.35 9,824,789,264.86 78,300.00 233,105,953.12 9,378,238.80 452,893,903.88 3,116,252,309.98 5,910,514,778.57 2,662,307,088.23 1,078,903,475.27 839,088,812.47 13,723,002.60 455,124,690.18 527,013.36 5,049,674,082.11 10,960,188,860.68 40,000,000.00 625,349,029.11 3,691,901,054.00 4,367,943.88 -95,298,344.05 97,036,119.47 4,363,355,802.41 12
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非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 363,636.00 148,205,169.71 577,916.67 149,146,722.38 9,973,935,987.24 1,080,000,000.00 1,926,409,699.51 404,392,446.53 5,715,261,986.33 9,126,064,132.37 19,100,000,119.61 400,000.00 148,744,009.71 649,166.67 149,793,176.38 4,513,148,978.79 900,000,000.00 2,106,409,699.51 404,392,446.53 3,036,237,735.85 6,447,039,881.89 10,960,188,860.68 法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
3、合并本报告期利润表
编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司
单位： 元
项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 58,751,494.82 2,536,549,594.08 1,796,764,373.07 60,858,394.60 本期金额 4,687,216,908.88 4,687,216,908.88 2,063,448,844.53 1,596,893,706.97 上期金额 3,525,576,482.37 3,525,576,482.37 13
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销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加 ：营业外收入 减 ：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 -- 430,694,114.68 275,791,653.57 -25,672,810.17 220,768.11 52,143,407.37 2,202,810,722.17 5,553,475.25 2,245,678.21 29,683.69 2,206,118,519.21 551,752,671.40 1,654,365,847.81 1,654,237,729.67 128,118.14 -- 1.53 1.53 1,654,365,847.81 1,654,237,729.67 128,118.14 260,873,300.57 190,635,624.85 -45,165,299.53 -646,882.93 889,041.10 1,463,016,678.94 10,232,635.26 3,289,517.74 624,084.50 1,469,959,796.46 367,671,982.01 1,102,287,814.45 1,102,090,458.65 197,355.80 1.02 1.02 1,102,287,814.45 1,102,090,458.65 197,355.80 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司
单位： 元
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 本期金额 1,281,728,927.55 1,157,072,326.89 3,327,385.75 27,141.37 167,236,068.09 -6,889,268.13 上期金额 1,505,958,170.25 1,188,889,397.52 4,503,463.14 126,110,009.88 -11,351,878.63 14
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资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -- 16,206.66 51,412,017.02 12,351,083.94 396,688.15 1,459,094.69 29,094.69 11,288,677.40 -5,450,244.95 16,738,922.35 -- 16,738,922.35 -4,972,300.92 1,506,974.44 204,286,453.70 1,490,895.80 16,540.90 16,540.90 205,760,808.60 53,242,104.79 152,518,703.81 152,518,703.81 法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司
单位： 元
项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 211,949,283.69 1,424,196,421.20 770,700,532.25 -75,890,811.54 7,699,199,766.21 5,362,408,567.20 153,600,718.29 844,730,263.96 481,812,387.28 -70,188,073.79 本期金额 13,996,989,330.97 13,996,989,330.97 5,655,841,725.15 4,243,870,858.54 上期金额 9,697,320,356.40 9,697,320,356.40 15
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资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加 ：营业外收入 减 ：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 -- 5,835,773.41 110,370,340.95 6,408,159,905.71 42,664,193.07 5,771,789.96 426,546.15 6,445,052,308.82 1,618,390,944.92 4,826,661,363.90 4,828,124,260.18 -1,462,896.28 -- 4.47 4.47 4,826,661,363.90 4,828,124,260.18 -1,462,896.28 2,015,570.87 889,041.10 4,042,367,672.35 33,252,003.96 19,397,827.97 2,256,949.16 4,056,221,848.34 1,024,742,697.47 3,031,479,150.87 2,915,947,202.57 115,531,948.30 2.7 2.7 3,031,479,150.87 2,915,947,202.57 115,531,948.30 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司
单位： 元
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 本期金额 4,722,738,688.24 3,837,156,016.59 14,462,819.40 40,177.69 495,040,885.38 -24,186,208.88 905,450.29 上期金额 3,660,847,869.80 3,081,325,350.59 11,911,610.21 51,797.25 275,954,219.29 -17,613,822.49 -1,701,341.96 16
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投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -- 3,738,719,246.02 4,138,038,793.79 3,731,628.15 4,233,398.73 220,901.18 4,137,537,023.21 108,512,772.73 4,029,024,250.48 -- 4,029,024,250.48 2,682,391.12 313,602,448.03 4,409,512.62 13,950,473.62 651,677.40 304,061,487.03 78,742,173.96 225,319,313.07 225,319,313.07 法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司
单位： 元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 16,478,432,020.12 172,821.65 426,803,511.86 16,905,408,353.63 5,285,548,708.61 409,741,134.78 12,816,742,753.34 4,165,161,254.48 本期金额 12,407,001,618.56 上期金额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 17
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支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 559,187,818.07 4,424,862,700.71 1,384,309,377.94 11,653,908,605.33 5,251,499,748.30 5,000,000.00 109,827,186.27 879,448.81 1,471,267.45 117,177,902.53 2,215,712,496.61 1,203,689,793.00 3,419,402,289.61 -3,302,224,387.08 483,238,890.36 3,378,409,950.74 922,063,571.05 8,948,873,666.63 3,867,869,086.71 889,041.10 1,611,390.00 2,500,431.10 1,354,624,486.50 2,141,288,824.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,495,913,310.50 -3,493,412,879.40 8,800,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00 36,364.00 1,355,769,204.80 5,756,004.80 485,179,345.20 35,169,145.20 1,355,805,568.80 -1,355,805,568.80 593,469,792.42 7,097,804,381.00 7,691,274,173.42 -101,923,137.89 6,883,981,348.94 6,782,058,211.05 485,179,345.20 -476,379,345.20 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 18
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法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏洋河酒厂股份有限公司
单位： 元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 36,364.00 1,350,013,200.00 3,653,782,725.40 -482,920,922.12 450,010,200.00 3,170,861,803.28 1,714,542,932.40 1,939,239,793.00 2,473,852,143.57 -2,469,994,362.45 3,170,608,503.28 253,300.00 3,857,781.12 992,761,319.57 1,481,090,824.00 10,137,773,516.90 172,821.65 60,404,046.60 10,198,350,385.15 4,100,770,158.64 220,169,501.62 1,017,190,395.16 260,007,188.47 5,598,137,243.89 4,600,213,141.26 2,682,391.12 1,175,390.00 本期金额 6,502,505,236.52 22,821,096.08 6,525,326,332.60 3,310,583,140.28 133,264,084.02 905,944,380.60 401,934,999.78 4,751,726,604.68 1,773,599,727.92 上期金额 19
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筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,350,049,564.00 -1,350,049,564.00 2,767,242,655.14 1,624,266,899.68 4,391,509,554.82 450,010,200.00 -450,010,200.00 -1,146,404,834.53 3,101,686,056.08 1,955,281,221.55 法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
（二）审计报告
审计意见 审计报告正文
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