哈密市和翔工贸有限责任公司 2017年12月暨年度经营分析报告
经营管理科 2017年1月10日
一．企业基本情况 ....................................................................................................................................................................................................................................... 3 二．主要生产经营指标 ............................................................................................................................................................................................................................... 3
(一）产量 ........................................................................................................................................................................................................................................................ 3 (二）销量 ........................................................................................................................................................................................................................................................ 5 （三）售价 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 7 （四）剥离量 .................................................................................................................................................................................................................................................. 7 （五）二量 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 8 （六） 煤炭库存 ............................................................................................................................................................................................................................................ 8
三 . 成本费用分析 ..................................................................................................................................................................................................................................... 9
（一） 生产成本 ............................................................................................................................................................................................................................................ 9 （二）营业税金及附加 ................................................................................................................................................................................................................................ 14 （三）期间费用 ............................................................................................................................................................................................................................................ 15
四.经营成果 .............................................................................................................................................................................................................................................. 16
（一）营业收入 ............................................................................................................................................................................................................................................ 16 （二）利润 .................................................................................................................................................................................................................................................... 17
五.现金流情况........................................................................................................................................................................................................................................... 18
（一）经营活动现金流量 ............................................................................................................................................................................................................................ 19 （二） 投资及筹资活动现金流量 .............................................................................................................................................................................................................. 19
六. 人员及薪酬 .......................................................................................................................................................................................................................................... 20
（一）人员情况 ............................................................................................................................................................................................................................................ 20 （二）工资情况 ............................................................................................................................................................................................................................................ 20
七.降本增效 .............................................................................................................................................................................................................................................. 21
一．企业基本情况
截至2017年12月末，公司总资产13.86亿元，较上年同期（13.35亿元）增长0.51亿元；负债10.34亿元,较上年同期（10.25亿元）增加0.09亿元；净资产3.52亿元，较上年同期（2.10亿元）增长1.42亿元；资产负债率74.61%，较上年同期（76.77%）下降2.17%；产权比率293.75%,较上年同期（488.10%）下降194.35%。
二．主要生产经营指标
2017年主要生产经营指标完成情况
项 目 产 量 销 量 售 价 剥 离 生产成本 利 润 单位 万吨 万吨 元/吨 万方 元/吨 万元 年初预算 350 400 153.85 2258 117.88 4333 12月计划 36 36 153.85 150 120.04 1444.71 12月完成 32.11 40.16 224.33 161.76 157.66 3032.12 1-12月累计 372.21 380.91 187.41 2650.66 132.74 13062.97 上年同期累计 135.84 322.48 96.95 553.73 107.65 -6191.20 同期增减 174.01% 18.12% 93.31% 378.69% 23.31% (一）产量
2017年1-12月产量计划与实际完成情况表
单位：万吨
项目 别矿 实际 吉矿 计划 20.49 5 16.87 18.31 8 16.11 5 21.06 8 13.84 5 16.12 8 23.89 19 25 20 15.76 19 24.59 20 17.3 20 期间 计划 1月 25 2月 15 3月 20 4月 16 5月 16 6月 10 7月 7 8月 16 9月 16 10月 16 11月 16 12月 累计 16 189 229.34 137 实际 计划 合计 实际 1.26 30 21.76 3.55 15 20.42 9.76 28 28.07 13.98 21 30.09 10.07 24 31.13 6.36 15 20.2 14.68 15 30.8 11.38 35 35.27 11 36 36 27.16 35 42.92 18.85 36 43.44 14.81 36 32.11 142.86 326 372.21
12月下达计划产量36万吨（别矿16万吨、吉矿20万吨），实际采煤32.11万吨(别矿17.3万吨、吉矿14.81万吨)，欠产3.89万吨，完成计划89.19%。其中别矿计划产量16万吨，实际采煤17.3万吨，超产1.3万吨，完成计划108.13%；吉矿计划产量20万吨，实际采煤14.81万吨，欠产5.19万吨，实成计划74.05%。
2017年累计实际累计采煤372.21万吨（别矿229.34万吨、吉矿142.86万吨），超计划22.21万吨，完成全年计划（350万吨）106.35%。其中别矿实际采煤229.34万吨，超产20.34万吨，完成年预算（200万吨）114.67%；吉矿实际采煤142.86万吨，欠产7.14万吨，完成年预算（150万吨）95.24%。
(二）销量
2017年分煤种销售统计表
三号原煤 矸石煤 精沫煤 二五块 三八块 大块 小籽煤 合计 12月 4.11 2.75 8.46 1.78 3.79 0 3.79 24.68 966.45 376.11 1941.45 493.89 1002.63 0.22 1143.25 5924.01 吉矿 2017年累计 9.06 5.02 43.27 33.48 5.92 0 23.11 1777.38 687.07 8674.73 7624.05 1584.06 0.22 5786.04 12月 2.74 0 8.2 4.52 0 0.01 0 433.61 0 1619.37 1029.44 0.03 1.67 0 3084.12 别矿 2017年累计 17.16 3106.12 0 0 12月 6.85 2.75 16.66 6.31 3.79 0.01 3.79 40.16 1400.06 376.11 3560.82 1523.34 1002.66 1.89 1143.25 9008.13 公司 2017年累计 26.22 5.02 228.1 88.97 7.32 2.16 23.11 380.91 4883.5 687.07 40128.33 17674.32 1813.41 414.08 5786.04 71386.74 184.83 31453.6 55.5 10050.26 1.41 2.16 0 229.36 413.85 0 119.86 26133.55 15.47 261.05 45253.19
12月计划销量36万吨，实际销售40.16万吨，超计划4.16万吨，完成销售计划111.56%。其中别矿销售15.48万吨，为全月销量38.54%；吉矿销售24.68万吨，为全月销量61.46%。
本月客户销量情况：德翔公司32.73万吨，自销7.43万吨（鸿发商贸3.79万吨、新疆陆桥1.18万吨、煤交亚欧1.74万吨、锦宏硅业0.53吨、散户0.09万吨）；德翔公司销量占总销量81.50%，自销量占总销量18.50%。
2017年计划销量400万吨，实际销售380.91万吨，完成销售计划95.23%。 其中别矿销售261.05万吨，占全部销量68.53%；吉矿销售119.86万吨，占全部销量31.47%。
本年累计客户销量情况：德翔公司328.40万吨,总销量86.21%、自销52.51万吨占总销量13.79%（鸿发商贸36.64
万吨、新疆陆桥10.02万吨、煤交亚欧4.39万吨、锦宏硅业1.47万吨）。
2017年分煤种销售结构：精沫60%、三号原煤7%、矸石煤1%、二五块23%、三八块2%、大块1%、小籽煤6%。
2016\\2017累计销量对比4003503002502001501005001月29.5613.32月44.3532.283月113.6987.68136.92128.75154.24151.42197.29165.46228.22183.54258.44214.65300.42239.49264.03340.02380.91322.4881.8853.734月5月6月20167月20178月9月10月11月12月
（三）售价
2017年计划销售单价： 153.85元/吨（综合售价）。
12月销售结算单价220.30元/吨，较计划增长66.45元/吨，增长幅度43.19%；较上年同期44.69元/吨增长175.61元/吨，增长幅度392.95%；
本月分煤种结算价格：三号原煤204.39元/吨、矸石煤136.77元/吨、精沫煤213.73元/吨、二五块241.22元/吨、三八块264.55元/吨、大块189元/吨、小籽煤301.65元/吨。
2017年累计销售结算单价为187.41元/吨，较年计划增长33.56元/吨，增长幅度21.81%，较上年同期累计96.42元/吨增长90.99元/吨，增长幅度48.55%。
2017年分煤种结算价格：三号原煤186.25元/吨、矸石煤136.87元/吨、精沫煤175.92元/吨、二五块198.65元/吨、三八块247.73元/吨、大块191.71元/吨、小籽煤250.37元/吨。
（四）剥离量
2017年计划剥离2258万M3：别矿1125万M3（剥采比5.63）、吉矿1133万 M3（剥采比7.55）。
12月计划剥离150万M3，实际剥离161.76万M3(财务口径），完成计划107.84%。其中别矿计划剥离50万M3，实际剥离48.53万M3，完成计划97.04%；吉矿计划剥离100万M3，实际剥离113.23万M3，完成计划113.23%。
2017年累计实际剥离2650.66万M3(财务口径）（别矿1319.14万M3、吉矿1331.52万M3），较计划超剥392.66万M3，完成全年计划117.39%。其中别矿全年实际剥离1319.14万M3，超计划194.14万M3，完成年计划117.26%，实际剥采比5.75，较年计划增加0.12；吉矿全年实际剥离1331.52万M3，超计划198.52万M3，完成年计划117.52%，实际剥采比9.32，较年计划剥采比7.55增长1.77。
（五）二量
别矿2017年初:坑下可采量13.2万吨；开拓量22万吨。12月末可采量6万吨；开拓量14万吨。别矿可采量较年初减少7.2万吨，开拓量减少8万吨。统计数据显示别矿二量储备偏少，不能满足正常生产、销售需求。
吉矿2017年初坑下可采量0万吨，开拓量8万吨；12月末可采量为19万吨；开拓量15万吨。 吉矿可采量较年初增加19万吨，开拓量增加7万吨。统计数据显示吉矿二量储备正常，可满足正常生产销售需求。
（六）煤炭库存
2017年12月30日煤炭库存情况
单位：吨
别矿 财务 调度 三号原煤 647 647 含矸煤 23,181.86 26734.54 原煤（低热） 22891.21 19338.53 精沫煤 400 400 二五块 0 0 三八块 282.8 282.8 大块 575.17 575.17 小籽煤 合计 47978.04 47978.04 差 财务 吉矿 调度 差 0 137548.3 137548.3 0 -3552.68 93752.84 93752.84 0 +3552.68 260217 260217 0 0 31646.28 31646.28 0 0 4063.59 4063.59 0 0 11159.53 11159.53 0 0 3500 3500 0 0 1000 1000 0 0 538796.95 538796.95 0
1、别矿煤炭存货情况
12月末财务账面库存47978.04吨，实际库存47978.04吨，无差异。数据显示别矿煤碳库存偏低，相关单位应合理安排销售计划，降低生产组织压力，缓解产销矛盾冲突。
2、吉朗德煤矿煤炭存货情况
12月末财报账面库存538796.95吨，实际库存538796.95吨，无差异。数据显示吉矿煤碳库存偏高，相关单位应加大销售力度，降低库存，防范环保监察、存煤自燃风险。
三 . 成本费用分析
（一）生产成本
12月生产成本157.66元/吨，较预算117.88元/吨增加39.78元/吨，增幅33.75%； 2017年累计生产成本133.68元/吨，较预算增加15.8元/吨，增幅13.40%。
（1）材料、燃料及动力费 材料部分
12月材料费9.23万元，单位成本0.29元/吨，较预算0.32元/吨减少0.03元/吨。 2017年材料费123.44万元，单位成本0.33元/吨，较计划增加0.01元/吨。 本月材料费分析说明：
本月各科室使用材料：机电科14319.43元、技术科306.94元、调度中心6245.34元、筛选厂71461.50元。调度中心材料费标准0.22元/吨，本月实际0.02元/吨，节约0.20元/吨；筛选厂材料费标准0.22元/吨，本月0.22元/吨，较计划持平。 全年材料分析说明：
本年度各科室使用材料：机电科9.21万元、技术科0.57万元、调度中心32.07万元，筛选厂81.59万元。调度中心材料费标准0.22元/吨，17年实际0.09元/吨，较计划减少0.13元/吨；筛选厂材料费标准0.22元/吨，17年实际0.22元/吨，较计划持平。 燃料及动力费部分
12月电费23.87万元，单位成本0.74元/吨,较预算1.82元/吨下降0.64元/吨。 2017年电费474.85万元，单位成本1.28元/吨，较预算下降0.54元/吨。
和翔公司十二月份用电报表
科室 项目 别矿生活用电 后勤保障科 公司生活福利区 别矿生产系统 别矿排水 筛选厂 吉矿生产系统及排水 变电所用电 125533 972 42053.555 325.62 110700 277200 22500 37084.5 92862 7537.5 426205 142778.675 电量 KWH 76809 电费 元 电量合计 KWH 25731.015 187509 62815.515 电费合计 元 本月动力费分析：本月后勤科实际使用电费6.28万元，月度绩效指标5.13万元，超指标1.15万元；筛选厂绩效指标1.07元/吨，本月实际筛分吨煤电费0.44元/吨，节约0.63元/吨。
和翔公司2017用电报表
科室 后勤保障科 公司生活福利区 筛选厂 别矿生产系统 1093079.2 4073050 434948.07 1513641.75 7281935 2724301.745 项目 别矿生活用电 电量 KWH 709455 电费 元 281952.65 5166129.2 716900.72 电量合计 KWH 电费合计 元 别矿排水 吉矿生产系统及排水 1620500 1588385 621127.5 589532.495
2017年动力费分析：本年后勤保障科实际使用电费71.69万元，年度绩效指标61.56万元，超指标10.13万元；筛选厂年度绩效指标1.07元/吨，本年实际筛分吨煤电费0.80元/吨，节约0.27元/吨。
（2）人工费用
12月人工费总额514.9万元，单位成本16.04元/吨，较预算3.09元/吨增加12.95元/吨。
本月计提人工费用中包含17年高管预提绩效工资226.88万元，4季度安全风险抵押金52.54万元，12月百日安全活动奖56万元，共增加335.72万元人工成本，从而人工单位成本也增加了10.45元/吨。 2017年人工费用1833.99万元，累计单位成本4.93元/吨，较预算3.09元/吨增加1.84元/吨。
年度说明：一、本年度因工资与产量、剥离量挂钩计算。本年度产量超计划22.21万吨，按年初预算考核单价计算高管工资增加1.33万元、员工增加19.54万元；本年度剥离量超计划392.66万方，按年初预算考核单价计算高管工资增加2.55万元，员工增加35.47万元；因产量、剥离超计划人工费增加总额共58.89万元，单成增加0.16元/吨；二、本年百日安全奖，合计128万元计入生产成本，导致人工费增加128万元，单成增加0.34元/吨。三、高管年度预留绩效工资计入生产成本，导致人工费增加226.88万元，单成增加0.61元/吨。
（3）折旧与摊销费用
12月折旧费及摊销费用提取405.28万元，其中折旧费288.61万元、其它摊销（资源价款计提）116.67万元；单位成本12.62元/吨，较预算8.35元/吨增加4.27元/吨。其中资源价款为新增部分，影响生产成本增加3.62元/吨。
2017年累计折旧及摊销费用4062.02万元，其中折旧费3362.02万元、其它摊销（资源价款计提）700万元，单位成本10.91元/吨，较预算增加2.56元/吨。资源价款提取影响生产成本增加1.88元/吨。
（4）剥采成本（不含税）
年预算剥采成本88.26元/吨，剥采单价13.68元/方
2017年累计剥采费用36690.5万元，单位成本98.57元/吨，较预算增加10.31元/吨。 剥采费用分析：
2017年累计两矿剥采量2650.65万方，累计剥采成本36690.5万元，单位成本98.57元/吨，较预算增加10.31元/吨；剥采单价合计13.84元/方，比预算增加0.16元/吨。因剥采量较预算2258万方增加392.65万元增加了剥采成本5371万无；剥采单价较预算增加0.16元/吨增加剥采成本424万元，二者综合影响剥采成本共增加5795万元，从而增加吨煤成本15.57元/吨。(其中别矿剥采量1359.67万方，剥采费用19695万元，剥采成本85.87元/吨，剥采单价14.48元/方；吉矿剥采量1290.98万方，剥离费用16995.5万元，剥采成本118.96元/吨，剥采单价13.16元/方。)
（5）专项资金
12月安全费（5元/吨）提取160.55万元（本月安全费使用276.08万元），维简费（8.5元/吨）提取272.94万元。
2017年专项资金情况：
安全费：年初余额135.93万元，2017年计提1861.07万元，本年使用861.29万元，安全费专项储备余额1135.71万元
维简费：年初余额231.09万元，2017年计提3163.79万元，本年使用1023.37万元，维简费专项储备余额2331.19
万元。
（6）一般制造费用
12月一般制造费用1261.68万元，单位成本39.29元/吨，较预算2.54元/吨增加36.75元/吨。本月财务调账咨询费862.02万元计入其它费用，导到其这费用增加26.85元/吨;本月计提资源价款116.67万元，导致单成增加3.63元/吨。
2017年累计一般制造费用2397.57万元，单位成本6.44元/吨。本年其它费用包括12月咨询费调账862.02万元，导致单成增加2.32元/吨；本年计提资源价款700万元，导致单成增加1.88元/吨。
生产成本综合分析：
本年度账面生产成本132.74元/吨，较预算117.88增加14.86元/吨。其中材料费增加0.01元/吨、电费下降0.54元/吨、人工费增加1.48元/吨、剥采成本增加10.31元/吨、其它费用增加3.6元/吨。
客观影响因素分析：
一、剥采比增加：实际吨煤预算负担剥采成本，若按两矿预算剥采比及两矿实际剥采单价计算（别矿剥采比5.63，实际单价14.48元/方；吉矿剥采比7.55，实际单价13.16元/方），完成32891.63万元（别矿229.34*5.63*13.36＝18696.35万元、吉矿142.87*7.55*13.16＝14195.28万元），单成88.37元/吨，较计划增加0.11元/吨；
二、一般制造费用，若扣除财务调账增加因素2.32元/吨及新增资源价款增加因素1.88元，实际单成2.24元/吨，较年预算2.54元/吨降低0.3元/吨。
（二）营业税金及附加
12月营业税金及附加639.03万元,单位成本19.91元/吨,较预算(12.31元/吨)增加7.6元/吨。
2017年累计税金及附加5134.39万元，单位成本13.79元/吨，较预算增加1.48元/吨。
（三）期间费用
12月期间费用总额-513.14万元，其中销售费用28.04万元，0.58元/吨；管理费用-452.06万元；财务费用-89.02万元。本月管理费因财务调账咨询费862.02万元计入生产成本，导致管理费用为负；本月财务费用因利息收入372.34万元入账冲减本月利息支出，财务费用为负。
2017累计期间费用5676.75万元较预算9374.77万元减少3698.02万元,其中销售费用260.45万元较预算392万元减少131.55万元，管理费用2343.07万元较预算4540.69减少2197.62万元，财务费用3073.23万元较预算4442.08减少1368.85万元。
管理费用明细
项目 一、管理费用 其中：职工薪酬 其中：工资 福利费 工会经费及职工教育经费 业务招待费 差旅费 办公费 租赁费(含经营场所租赁) 修理费 上年同期累计 1,893.18 936.85 679.69 85.18 40.55 88.92 83.14 30.97 4.2 1.65 本月数 -452.06 32.91 0.8 32.08 0.03 9.98 11.62 22.07 1.3 17.97 本期累计 2,343.07 999.24 660.67 126.39 13.01 68.05 69.24 42.07 1.3 19.08 同期累计增加比例 23.76% 6.66% -2.80% 48.38% -67.92% -23.47% -16.72% 35.84% -69.05% 1056.36% 无形资产摊销 会议费 水电费 折旧费 排污费 财产保险费 咨询费 车辆费 其他 1.39 0.08 11.22 357.39 200.37 0 2.43 66.08 66.7 -2.52 10.22 66.96 35.17 154.74 0.12 -862.06 16.9 32.56 1.79 10.78 66.96 402.88 368.26 1.15 56.97 81.4 119.05 28.78% 13375.00% 496.79% 12.73% 83.79% #DIV/0! 2244.44% 23.18% 78.49% 财务费用明细
三、财务费用 其中：利息支出 其中：借款利息支出 债券利息支出 其他（含贴现、折溢价摊销等） 利息收入(“-”号表示) 汇兑损益 手续费 上年同期累计 4,503.03 4,505.53 3,890.27 0 615.26 -3.79 0 1.29 本月数 -89.12 158.26 158.26 0 0 -372.34 0 0.25 本期累计 3,073.23 3,331.71 3,207.01 0 124.7 -385.07 0 1.88 同期累计增加比例 -31.75% -26.05% -17.56% #DIV/0! -79.73% 10060.16% #DIV/0! 45.74% 四.经营成果
（一）营业收入
12月计划营业收入8084.16万元，实际完成9008.13万元，超计划923.97万元，完成计划111.43%；
2017年全年预算营业收入61540万元，实际完成71924.64万元，超计划10384.64万元，完成计划116.87%。
（二）利润
12月份下达利润计划指标1444.71万元，实际完成3032.12万元，较计划超1587.41万元，完成计划209.88%。 2017年全年预算利润计划指标4333.43万元，实际完成13062.97万元，超计划8729.54万元，完成计划301.45%。
12月影响利润主要因素分析：
销量增加（实际结算销量40.16万吨较计划销量36万吨增加万吨）导致利润增加187.37万元；
售价上涨（实际财务口径结算价220.3元/吨较计划售价153.85元/吨上涨66.45元/吨）导致利润增加2668.13
万元；
营业成本增加（实际营业成本127.28元/吨较计划售价108.81元/吨增长18.47元/吨）导致利润减少741.76万元；
营业税金及附加增加（实际营业税金及附加639.3万元，计划营业税金及附加350.95万元）导致利润减少288.35万元；
期间费用减少（计划期间费用777.18万元，实际期间费用-513.14万元）导致利润增加1290.32万元； 上述多种因素迭加导致本月利润增加3116.22万元。 2017年影响利润主要因素分析
销量减少（实际结算销量380.91万吨较计划销量400万吨减少19.09万吨）导致利润减少859.81万元； 售价上涨（实际财务口径结算价187.41元/吨较计划售价153.85元/吨上涨33.56元/吨）导致利润增加12783.34万元；
营业成本增加（实际营业成本124.59元/吨较计划售价108.81元/吨增长15.78元/吨）导致利润减少6010.76万元；
营业税金及附加增加（实际营业税金及附加5134.39万元，计划营业税金及附加4307.8万元）导致利润减少826.59万元；
期间费用减少（计划期间费用9374.78万元，实际期间费用5676.75万元）导致利润增加3698.03万元； 上述多种因素迭加导致本年利润减少8784.21万元。
五.现金流情况
（一）经营活动现金流量
经营活动现金流入:
12月经营活动现金流入10001.63万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金9934.23万元、收到的其它与经营活动有关的现金71.90万元;
2017年经营活动现金流入69900.62万元，销售商品、提供劳务收到的现金69252.18万元、收到的其它与经营活动有关的现金648.44万元;
经营活动现金流出：
12月经营活动现金支出10006.13万元，期中购买商品、接收劳务支付的现金3114.92万元,支付给职工以及为职工支付的现金415.65万，支付各项税费604.27万元，其他与经营有关的现金支出32.81万元。
2017年经营活动现金支出44564.38万元，期中购买商品、接收劳务支付的现金24952.59万元,支付给职工以及为职工支付的现金3725.90万元，支付各项税费13950.10万元，其他与经营有关的现金支出1935.79万元。
经营活动现金净流量：
12月经营活动现金净流入5838.45万元； 2017年经营活动现金净流入25336.24万元。
（二）投资及筹资活动现金流量
投资活动现金流量：
12月购置固定资产等投资活动产生现金流出4.99万元。 2017年购置固定资产等投资动产生现金流出1139.76万元。
筹资活动现金流量： 12月未发生现金流。
2017年共发生现金流出9000万元。
六.人员及薪酬
（一）人员情况
2017年初和翔公司人数203人（高管11人），实际在岗人数198人，在册不在岗5人；截止12月末，公司员工人数245人（包括高管12人）较年初增加42人（高管1人、员工41人），实际在岗人数240人，在册不在岗5人。
（二）工资情况
2017年薪酬预算数2264.98万元，其中工资1670.39万元，社保福利594.59万元；本年实际计入成本薪酬2833.23万元，其中工资2151.4万元。
2017年12月绩效考核情况如下：
七.降本增效
1．后勤科：
12月降本增效工作：(1)、纯净水制销售工作。本月制水425桶，其中内供355桶、外售70桶，收取水费700元。(2)、大棚蔬菜种收工作。本月份累计采收蔬菜12.2千克，折合市价90元。(3)、外单位收水费工作。本月份收水费1710立方（6.22元/方），10936.2元，。
2017年降本增效工作：(1)、纯净水制销售工作：全年共制水4465桶，其中内供3103桶，外售950桶，收取水费9500元。(2)、大棚种收工作：全年累计摘取蔬菜6046.2千克，折合市价27161元。(3)、外单位收水费工作。全年共水费15352.46立方米，95492.32元。
2．机电科
12月降本增效工作：(1)、机电科12月电费收益共有129931.94元，其中电费直接交易节省电费70315元，外转供电收益59616.94元。(2)、通过提高供电质量增加功率因数，获得功率因数奖励2200元。
2017年全年降本增效工作：(1)、本年年7月份开始，我公司完成电力直接交易，交易量500万KWH,电费降低0.07元/KWH,2017下半年降低电费总共35万元。(2)、我公司给项目部等外单位提供电力，根据协议收取相应电费，2017年外转电费收入为：585573.638元，用电功率因数超0.9，供电局奖励23000.44元。合计608574.078元，两项总计958574.678元。
3.筛选厂
12月共实施维修项目98项，其中补换胎15项节约770元、车辆保养34项节约6217元，其它14项节约2600元，合计节约9587元。
2017年共实施维修项目739项，其中补换胎152项节约7591元、车辆保养512项节约39163元，其它75项节约11500元，合计节约58254元。
4.综合办
12月降本增效工作：(1)、根据冬季用车情况，修改完善车辆使用管理规定，加强车辆派遣控制，尽量合并用车，从源头控制油耗。同时，坚持安全是最大的效益工程的理念，加强对车勤人员的安全教育管理，杜绝车辆事故，提升安全综合效益。(2)、坚持抓了餐饮伙食精细化管理。一是依据部门管理考核办法，加强食堂内部管理。(3)、是通过加强采购成本控制，严格执行招待标准，在想方设法增加花样品种、提高饭菜质量、保证员工吃饱吃好的前提下，加强节约宣传及内部管理工作，浪费现象得到较好抑制。(4)、人资口12月份积极协调社保局完成社保返还5.68万元。(5)、招待所12月份正常收入32500元（不含招待免费18080元）。
2017年降本增效工作：招待所总收入共计323138元，其中接待人数1138人，使用房间753；免费接待累计457980元，其中接待人数1048人，使用房间823间。社保返还全年累计返还68.09万元。
5.调度中心
12月份降本增效工作：(1)、每日安排装载机对两矿地面煤场自燃煤进行处理；组织筛选厂人员、项目部设备对别矿运煤坡道和南帮自燃煤以及吉矿东帮自燃煤进行处理，减少煤炭损失。(2)、改焊6号夏工50装载机铲斗节约成本约0.2万元，回收废机油250升。(3)、严控各类材料、油品的采购、使用，加强装载机日常管理，维修保养材料定量责任到人，杜绝浪费。
年度降本增效工作：(1)、设备易损件比如铲板尽量组织自己加工，通用件进行交替更换使用，延长使用寿命，想办法搞创新，能自己加工绝不采购，能自己检修绝不外修，降低成本。(2)、推行内部工资绩效考核二次分配，加大考核力度，奖勤罚懒，调动员工的积极性，每天班前会通报当班奖罚情况，月末上墙公示，提高工作执行力和效率，2017年共奖罚考核281人次22593元。(3)、及时回收装载机各类废油脂75桶，由经营管理科联系出售，其中60桶营业外收入9600元。(4)、加强内部材料修旧利废力度，对装载机维护保养的油品（桥油、变速箱油、液压油），沉淀后用于四台小铲车上，预计节约油脂费用近3万元。一直未采购新黄油机，循环维修黄油机，预计节
约费用约0.5万元。对维护保养各类油脂定量使用杜绝浪费，轮胎通用配件交换使用，预计节约1万元。
经营管理科 2017.1.10
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