泉州湖心大酒店 规章制度 内容：库房管理制度 部门：财务部 岗位： 生效日期： （2） 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部、财务部门报告。 （3） 原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。 （4） 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。 （5） 为保证库房安全，库房发货必须在库房办公地方发货，不得在库房内发货，商品及物资在发货地点由提货方点验离开后发生的短缺，概由收货方自负，库房不负补偿责任。 4、库房的存量管理 （1） 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后，交库房执行。 （2） 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。 （3） 月末，库房应编制“超存量库存表”，列明所有超过最高存量的存货明细情况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。 5、库房的请购 （1） 存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交采购部购买，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。 （2） 不超过最高存量的请购，由采购部直接受理。 （3） 超过最高存量的请购，须按酒店（流动资金管理制度）的审批权限，批准后交采购部购买。 6、库房的盘点 （1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。 （2） 经常的盘点由库房领班和仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。 （3） 定期的盘点每月进行一次，由成控部组织，财务部派员参与，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点报告”，上报酒店处理。 （4） 对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由有关人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。 7、其他有关规定： （1） 库房系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入库房。
编号：2B007-02 泉州湖心大酒店 规章制度 内容：库房管理制度 部门：财务部 岗位： 生效日期： （2） 因业务，工作需要而进入库房的人员，在进入库房时，必须先办理入仓登记手续，并要有库房人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。 （3） 一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。 （4） 库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。 （5） 库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。 （6） 库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 （7） 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。 （8） 库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。 编号：2B007-03
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