ORACLE财务管理系统培训手册—现
金模块（CE）
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1.0
文档控制
文档控制 ...................................................................................................................................... 错误！未指定书签。 UNIT1 现金模块概述 ......................................................................................................... 错误！未指定书签。
单元培训目标 ...............................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 1 现金模块介绍 .............................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 ......................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 3 现金模块的业务流程 ..................................................................................................................错误！未指定书签。
UNIT2 系统设置 ................................................................................................................. 错误！未指定书签。
单元培训目标 ...............................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 ..................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 2 设置现金模块系统参数 ..............................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 3 定义银行事务代码......................................................................................................................错误！未指定书签。
UNIT3 输入银行对帐单 ..................................................................................................... 错误！未指定书签。
单元培训目标 ...............................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 1 导入银行对帐单数据 ..................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 ......................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 3 手工输入银行对帐单 ..................................................................................................................错误！未指定书签。
UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 ......................................................................... 错误！未指定书签。
单元培训目标 ...............................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 1 调节银行对帐单 .........................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 ..............................................错误！未指定书签。
LESSON 3 人工结清 .....................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 4 建立事务处理 .............................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 5 错误与反冲 .................................................................................................................................错误！未指定书签。
UNIT5 过帐与查询 ............................................................................................................. 错误！未指定书签。
单元培训目标 ...............................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 ......................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 ..........................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 3 调节查询 .....................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 .................................................................................................错误！未指定书签。
UNIT6 现金预测 ................................................................................................................. 错误！未指定书签。
单元培训目标 ...............................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 1 概览 .............................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 2 定义预测模板 .............................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 3 预测 .............................................................................................................................................错误！未指定书签。 LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 ..................................................................................................错误！未指定书签。
附录：练习和相关解决方案 .................................................................................................. 错误！未指定书签。
UNIT1 现金模块概述
单元培训目标
了解Oracle现金模块的主要功能和特征 了解Oracle现金模块和其他模块的关系 了解Oracle现金模块的会计业务流程
LESSON 1 现金模块介绍
Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。
Oracle 现金模块主要功能和应用包括： 1． 银行调节
现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。 2． 现金预测
现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。
LESSON 2 现金模块和其他模块的关系
模块关系图
Oracle定单 Oracle采购 Oracle工资 Oracle现金管理 Oracle应收 Oracle应付 Oracle总帐
各模块之间的业务联系
现金管理系统使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 应付款管理系统
和 Oracle 应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 订单分录管理系统、Oracle 应付款管理系统、Oracle 工薪管理系统、Oracle 采购管理系统以及 Oracle 应收款管理系统中的信息用于现金预测。
LESSON 3 现金模块的业务流程
流程图
收到银行对帐单 银行对帐单装载、验证 进行调节 进行现金预测
过帐到总帐 查询调节结果 各阶段的简要介绍
1.装入银行对帐单：需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。
2. 调节银行对帐单：一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法：
自动调节 -- 银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。 人工调节 -- 此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。
可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利息。也可以人工创建 Oracle 应付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。
注：可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。 3.结算
可以在调节之前结算 Oracle 应付款管理系统中的付款和 Oracle 应收款管理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，可以对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时，系统会首先结算事务处理（如果未结），然后与银行对帐单匹配。 4.复核并汇总结果
如果已完成调节过程，建议复核调节结果。可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。 5.过帐至总帐管理系统
如果调节已正确完成，则需要过帐调节过程中创建的任何会计事务处理。调节会计分录将从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统传送至总帐管理系统以进行过帐。
UNIT2 系统设置
单元培训目标
在Oracle应收和应付中设置必要的系统参数 设置 Oracle现金管理系统参数 定义银行事务处理代码
LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数
应付模块系统参数设置
在应付模块中，必须确认以下系统参数已经定义：
第一， 银行已经定义，现金结算、银行手续费、银行差错等帐户已
经设置。
[N]：设置>付款>银行，进入“银行”窗口，输入银行名称、编号、地址，点击“银行帐户”按钮，进入“银行帐户”窗口，设置相关帐户。
设置相关帐户
选择“GL帐户” 设置相关帐户
第二， 应付款选项设置。
[N]：设置>选项>应付款管理系统，进入“应付款选项”窗口。设置自动抵消方法为“无”，现金结算为“允许调节帐户”。
应收模块系统参数设置
在应收模块中，必须确认以下系统参数已经定义：
第一， 银行已经定义，汇款收款帐户和现金帐户已经设置。
[N]：设置>收款>银行，进入“银行”窗口，点击“银行帐户”按钮，分别设置汇款收款帐户和现金帐户。
汇款收款帐户
现金帐户
第二， 设置应收款活动方法。
[N]：设置>收款>应收款管理系统活动，进入“应收款活动”窗口。
第三， 设置收款分类及银行帐户。
[N]：设置>收款>接受类型，进入“收款分类”窗口，点击“银行帐户”按钮，进入“汇款银行”窗口，设置现金等帐户。 第四， 设置收款来源。
[N]：设置>收款>接受来源，进入“收款来源”窗口。
LESSON 2 设置现金模块系统参数
使用“系统参数”窗口，可以配置现金管理系统使之符合业务需要。例如，系统参数可以确定现金管理系统所使用的帐套、人工调节窗口的默认选项以及“自动调节”程序的控制设置。 第一， 设置系统选项——通用
[N]：设置>系统参数，进入“系统参数”窗口。
选择批或事物处理
第二， 设置系统选项——自动调节
“自动调节”程序使用调节容限将银行已结事务处理与输入到 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统的事务处理进行匹配，可以定义调节容限。调节容限可以输入为百分比和（或）金额。
例如，假设已定义以下容限：
金额 = 70 百分比 = 10%
现在假设程序要处理一个金额为 $1,000 的对帐单行。它会首先计算容限百分比金额（$1,000 × 10% = $100）。然后选择更小的已计算金额或已定义的容限额 -- 此时，程序选择 $70。最后，程序会尝试将对帐单行与范围从 $930 到 $1,070（$1,000 ± $70）中的付款或收款事务处理进行匹配。
如果付款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容限内，则现金管理系统将依据定义的现金管理系统“AP（应付帐款）容限差额”系统参数，将差额过帐至应付款管理系统的“银行手续费”帐户或“银行差错”帐户。
如果收款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容限内，则现金管理系统会将差额过帐至应收款管理系统的“银行手续费”帐户。
要使用调节容限匹配汇款批，可以对汇款批金额和银行对帐单行之间的差额选择创建杂项事务处理。要选择此选项，可以在现金管理系统的“应收款活动”系统参数中进行分录。
单据 匹配依据： 如果在容限内： 过帐至“银行手续费”或“银行差错”帐户的差额。 付款批 1. 参考 2. 付款批名 付款 1. 发票编号和代理银行帐户 2. 发票编号 3. 付款编号 汇款批 1. 汇款批存款编号 2. 汇款批名 收款 1. 发票编号和代理银行帐户 2. 发票编号 3. 收款编号 创建用于差额的杂项事务处理。 过帐至“银行手续费”帐户的差额。
LESSON 3 定义银行事务代码
如果要装入电子银行对帐单或使用现金管理系统的“自动调节”功能，则必须对每个银行帐户定义事务处理代码，银行可以使用这些代码来标识对帐单的不同事务处理类型。必须对预计从银行收到的每个代码定义银行事务处理代码。
可以输入有效日期范围字段、起始日期和终止日期，以便停用银行事务处理代码。也可以删除未使用的代码，以防创建时出错。
[N]：设置>银行事务处理代码，进入“系统参数”窗口。 操作流程如下：
1．从“查找银行”窗口中，选择要定义代码的银行。也可以查询银行帐号。系统将显示“银行事务处理代码”窗口，此窗口包括“银行帐户”和“银行”信息以及输入事务处理代码的区域。
2．对于正定义的事务处理代码，请从弹出式列表中选择“事务处理类型”。事务处理类型将确定现金管理系统如何使用该代码来匹配和反映事务处理。
银行对帐单行进行了编码以标识对帐单行所代表的事务处理类型。由于每个银行可能使用不同的事务处理代码集，因而需要将特定银行使用的每个代码映射至以下任一现金管理系统事务处理类型。
可以从以下值列表中选择：
付款：诸如已生成或已记录的支票、电汇和电子资金转帐之类的付款。
收款：诸如已收到的支票、直接借记和汇票之类的收款。 杂项付款：与供应商发票无关的付款，例如直接过帐至成本帐
户的小额现金事务处理（如银行手续费）。
杂项收款：与客户发票无关的收款，例如直接过帐至收入帐户
的小额现金事务处理（如已收到的利息）。
已暂停：先前输入、生成或结算的已暂停付款，如撤回支票。
已暂停事务处理类型仅与 Oracle 应付款管理系统中的已撤消或已暂停付款匹配。
已拒绝：由资金不足之外的原因引起的拒绝收款，如无效银行
帐户。已拒绝事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。
NSF（资金不足）：由于出票人的帐户资金不足而被银行拒绝
的收款。可以通过创建标准冲销来冲销这些收款。现金管理系统将重新打开以原始收款关闭的发票。在将银行对帐单行与事务处理匹配时，NSF 事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。
3． 输入由银行使用的“代码”。 4． 输入事务处理的可选说明。
5．输入“起始”和“终止日期”以确定银行事务处理代码何时有效。 6． 输入浮动天数，以使现金管理系统将此天数添加至对帐单日期以创建事务处理的有效日期。
7．输入付款和收款事务处理的“事务处理来源”。从值列表中选择“日记帐”以将对帐单项目与指定至总帐管理系统日记帐的事务处理代码进行调节。选择“开放接口”以将对帐单项目与调节开放接口中的事务处理进行调节。选择“AP 付款”和“AR 收款”以将对帐单项目与 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统中的事务处理进行调节。 8．如果事务处理类型为“杂项收款”或“杂项付款”，则输入“匹配依据”字段以确定匹配的顺序和要匹配的事务处理类型。
由于同一个事务处理代码可用于与杂项事务处理和（或）更正报表差错相匹配，因而需要指明与杂项付款和杂项收款进行匹配的事务处理类型。如果杂项事务处理和更正对帐单差错均使用了事务处理代码，则也可以指定匹配的顺序。可以从以下值中进行选择，以指明如何使用此银行事务处理代码：
杂项：仅与杂项事务处理相匹配。
对帐单：仅与对帐单行（更正）相匹配。
杂项、对帐单：首先尝试与杂项事务处理相匹配，如果不匹配，
则尝试与对帐单行（更正）相匹配。
对帐单、杂项：首先尝试与对帐单行（更正）相匹配，如果不
匹配，则尝试与杂项事务处理相匹配。
9．在更正银行差错时，请选择银行使用的“更正方法”：冲销、调整或兼用两者。
此字段仅适用于可用于与更正对帐单行相匹配的“杂项收款”或“杂项付款”事务处理代码。
10． 在未提供事务处理编号时，选择是否对银行对帐单上报告的所有“杂项付款”和“杂项收款”创建事务处理。
11． 如果已在前面的字段中选定“创建”选项，请对在现金管理系统中创建的所有杂项事务处理（收款或付款）指定“应收款活动”类型和“付款方法”。
12．按照前面的步骤，定义每个附加银行事务处理代码。
UNIT3 输入银行对帐单
单元培训目标
在开放接口表中装载银行对帐单文件 导入银行对帐单数据 确认银行对帐单页眉和行
检查与纠正银行对帐单接口中的差错 手工输入和修改银行对帐单
LESSON 1 导入银行对帐单数据
银行对帐单接口
在可以根据银行对帐单调节事务处理之前，需要将银行对帐单信息
输入现金管理系统。如果银行使用定义的格式如 BAI 或 SWIFT940 来提供平面文件的帐户对帐单，可以使用“银行对帐单开放接口”将此信息装入现金管理系统。 操作流程如下：
1. 按银行文件运行 SQL*Loader 脚本。执行此步骤将可以填写银行对帐单开放接口表。
2. 核实银行对帐单信息是否已正确装入开放接口表。
可以使用“银行对帐单接口”窗口，以确保银行对帐单页眉
信息已正确映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。
可以使用“银行对帐单行接口”窗口，以确保银行对帐单事
务处理行已正确映射至
CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表。
“银行对帐单接口”和“银行对帐单行接口”窗口将显示填写开放接口表的对帐单页眉和行信息。可以使用这些窗口来更正信息，或者使用 SQL*Loader 脚本在更正原始银行文件后将其重新装入。
3. 使用“银行对帐单导入”程序来导入银行对帐单信息。执行此步骤可以将银行信息从开放接口表传送至银行对帐单表。
导入银行对帐单
如果使用 SQL*Loader 脚本来装入电子银行对帐单，则必须先将银
行对帐单信息导入“现金管理银行对帐单”表，然后再调节对帐单明细行。 操作流程如下
1. 将电子银行对帐单装入银行对帐单开放接口表。
2. [N]：其他>并发，进入 “提交请求”窗口。
注：也可以通过从 Oracle 应用产品特殊菜单中选择“自动调节”来从“银行对帐单接口”窗口直接提交请求。
3. 要不进行“自动调节”而导入银行对帐单，选择“银行对帐单导入”程序。要在同一请求中导入银行对帐单并执行自动调节，选择“银行对帐单导入和自动调节”程序 4. 输入要导入的对帐单“银行帐号”。
5. 在“对帐单编号自”和“对帐单编号至”字段中指定对帐单编号范围。
6. 指定“对帐单起始日期”、“对帐单截止日期”和“GL 日期”字段的日期。
“GL 日期”是由“自动调节”生成的所有总帐管理系统日记帐分录的默认日期。此日期必须在一个打开或可在将来输入的应付款管理系统或应收款管理系统期间内。
7. 提交请求。“银行对帐单导入”程序将验证银行对帐单接口文件中的数据，导入已验证的信息并打印“自动调节执行报表”。 8. 复核并更正任意导入验证差错，然后重复以上步骤。如果选择“银行对帐单导入和自动调节”程序，一旦所有导入验证错误均已更正，则“自动调节”程序将提交请求以对银行对帐单进行调节。
LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口
使用“银行对帐单接口”窗口，可以复核在运行“银行对帐单导入”程序或“银行对帐单导入和自动调节”程序时所产生的联机导入验证错误。此外，可以复核运行程序时自动打印的“自动调节执行报表”。
可以复核对帐单的所有导入和验证错误，或者仅复核特定对帐单行中出现的错误。
注：“银行对帐单接口”窗口中仅有导入验证错误。要复核与调节相关的错误，请使用“调节银行对帐单”窗口。
如果遇到导入错误，则可以使用以下三种方法之一来更正数据：
使用“银行对帐单接口”窗口。 修复后重新装入原始文件。 人工修复开放接口表。
复核银行对帐单接口错误
当将银行对帐单信息装入开放接口，需验证如下信息:
银行对帐单页眉有效 控制总额有效 对帐单行有效 多币种有效
导入对帐单时的验证详述如下图所示：
头 控制总额 行 多币种 •银行帐号 •货币 •期初余额 •期末余额 •借方总额 •贷方总额 •借方行数 •贷方行数 •货币 •银行事务代码 •汇率类型 •金额 •事务：货币 •事务批： 货币相同 •事务及批： 汇率类型
要联机复核银行对帐单接口错误，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单接口，进入“银行对帐单接口”窗口。
2. 查询要复核接口错误的对帐单。
3. 选择“错误”。可以看到包含接口错误列表的“调节差错”窗口。
4. 选择“完成”以退出。
建议：如果选择在打印的报表中复核差错，则在运行任一包括“银行对帐单导入”的程序时，“自动调节执行报表”均会自动运行。
要联机复核特定对帐单行的接口错误，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“银行对帐单接口”窗口。 2. 查询要复核接口错误的对帐单。
3. 选择“行”以查看“银行对帐单行接口”窗口。 4. 选择要复核差错的行。 5. 选择“差错”。
可以看到包含选定行接口错误列表的“调节差错”窗口。 6. 选择“完成”以退出。
更正银行对帐单接口错误
接口错误的产生原因有多种。以下是导致银行对帐单接口错误最常见的一组原因：
现金管理系统设置信息错误，例如银行事务处理代码、币种或
银行帐户信息。
解决方法：更新现金管理系统设置信息并重新运行“银行对帐单导入”程序。
银行传输文件错误。
解决方法：从银行获得正确的传输文件，或使用“银行对帐单接口”窗口更新对帐单。
SQL*Loader 控制文件出现问题。
解决方法：修改 SQL*Loader 文件并重新运行“银行对帐单导入”程序。
某些情况下可能需要在导入银行对帐单之前，修改银行对帐单接口表中的信息。可以使用“银行对帐单接口”窗口修改此信息。可以更新所有银行对帐单和行信息，包括所有可选说明弹性域内容。
要更正银行对帐单接口页眉信息，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单接口，进入“银行对帐单接口”窗口。
2. 查询要更正的“对帐单”。
3. 按需要修改银行对帐单页眉信息，包括“控制余额”。 4. 保存所做的工作。
5. 运行“银行对帐单导入”程序，以从接口表导入正确的银行对帐单信息。
附加信息：可以从“银行对帐单接口”窗口直接提交“银行对帐单导入”程序。从 Oracle 应用产品的“特殊”菜单中选择“自动调节”。
要更正银行对帐单接口行，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单接口，进入“银行对帐单接口”窗口。
2. 查询要更正的“对帐单” 3. 选择“行”。
4. 编辑银行对帐单事务处理信息。可以编辑行号、事务处理代码、事务处理编号和日期。
5. 从备选区域弹出式列表中选择“金额”，以修改事务处理金额、银行手续费和原始额。
附加信息：此时将在窗口的右边、“日期”字段的正下方显示弹出式列表。默认值为“金额”。
6. 从备选区域的弹出式列表中选择“汇兑”来修改汇率信息，包括币种代码、汇率类型、日期以及汇率。
7. 从备选区域的弹出式列表中选择“参考”以修改与每行关联的代理（客户或厂商）、发票编号以及代理银行帐户。 8. 从弹出式列表中选择“说明”，以编辑每行的“有效日期”和“说明”。
9. 保存所做的工作。
10. 运行“银行对帐单导入”程序，以从接口表中导入正确的银行对帐单信息。
LESSON 3 手工输入银行对帐单
可以在使用“银行对帐单开放接口”自动装入银行对帐单信息之外，人工输入银行对帐单信息。即使对帐单已调节，也可以使用户更新以前人工输入或自动装入的对帐单信息。
在人工输入银行对帐单之后，可以输入银行对帐单页眉和事务处理行。可以在输入的同时调节事务处理行，或者在输入所有事务处理行并保存所作的工作之后，调节银行对帐单（人工或自动）。
人工输入银行对帐单
要人工输入银行对帐单，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“查找银行对帐单”窗口。 2. 选择“查找”以查看“调节银行对帐单”文件夹窗口，它包含了输入的所有对帐单。此窗口将显示以前输入的每个对帐单的对帐单编号、对帐单日期、币种、帐户名、帐号、银行名称和分行。
注：可以修改“调节银行对帐单”文件夹窗口，以自定义已输入的对帐单的查询能力。 3. 选择“新建”。
4. 如果不查询现有对帐单，请输入以下银行页眉信息：帐号、帐户名、银行名称、分行和币种。 5. 输入新对帐单“日期”。
6. 如果使用人工单据序号，请输入银行对帐单“单据编号”。
附加信息：如果使用自动单据序号，则现金管理系统将自动创建对帐单的“单据编号”。将无法编辑自动指定的“单据编号”。 7. 输入“对帐单”编号。如果不使用序列编号，则默认“对帐单”编号为对帐单日期。
8. 输入“GL 日期”- 默认值为“对帐单日期”。“GL 日期”必须在 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 应付款管理系统的一个打开或
可在将来输入的期间中。
9.（可选）输入银行对帐单“控制总额”：
输入所需的期初余额和期末结余。输入“收款”和“付款”的控制总额，并且输入收款和付款的对帐单行数。
附加信息：可以比较“控制总额”和“对帐单”窗口的“行总额”区域中的现金管理系统所显示的金额，以确保输入的银行对帐单的完整与正确。
10. 选择“行”以开始输入对帐单行。（可选）现在可以保存页眉信息，并在稍后输入对帐单行。 11. 保存所做的工作。
输入银行对帐单行
要输入银行对帐单行，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“查找银行对帐单”窗口。 2. 选择“查找”以查看输入的所有对帐单列表。
3. 选择已输入页眉信息的对帐单，然后选择“复核”以查看“银行对帐单”窗口。
4. 选择“行”以输入银行对帐单行。 5. 输入“行号”。
6. 输入行的事务处理“类型”，或从弹出式列表中选择类型。 7.（可选）如果计划在完成输入后自动调节银行对帐单，请为每个事务处理行输入以下项目：
银行事务处理代码 事务处理编号
发票编号（参阅下面步骤 11） 代理人银行帐户
8. 从弹出式列表中选择“金额”，以输入事务处理金额明细。 附加信息：弹出式列表显示在窗口的中央、“帐户”和“日期”字段的正下方。默认值为“金额”。 9. 输入“已结日期”。默认值为对帐单日期。
10. 输入正数的事务处理“金额”。事务处理类型将确定金额是付款还是收款。
11. 从备选区域弹出式列表中选择“参考”，以输入与事务处理相关联的代理人（客户或供应商）、发票编号和代理人银行帐户。 12. 从备选区域弹出式列表中选择“说明”，以输入事务处理的“有效日期”和“说明”。也可以输入与此个别事务处理相关的任意“银行手续费”。
13. 从备选区域弹出式列表中选择“汇兑”，以输入有关外币事务处理的汇兑信息。
输入“原始币种代码”和“汇兑日期”。
输入汇率类型，或从可用值列表中选择一个汇率类型。 如果选择“用户”汇率类型，请输入汇率。如果使用预定义
汇率类型，则现金管理系统将在未输入汇率类型时自动选择汇率。
14. 输入每个附加事务处理行。 15. 保存所做的工作。
UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理
单元培训目标
自动与手工调节银行对帐单 调节多币种事务处理 调节开放接口中的事务处理 调节银行差错和修正记录 建立银行对帐单行 人工结清事务处理
建立杂项、付款和收款事务处理 记录例外和输入冲销
LESSON 1 调节银行对帐单
自动调节
可以使用“自动调节”程序来自动调节 Oracle 现金管理系统中的所有银行对帐单。下面是此程序的三个版本：
自动调节：使用此程序可以调节现金管理系统中输入的所有银行对帐单。
银行对帐单导入：在装入 SQL*Loader 脚本的银行文件之
后，可以使用此程序来导入电子银行对帐单。
银行对帐单导入和自动调节：使用此程序可以在同一运行中
导入和调节银行对帐单。
可以在运行程序之后，复核“自动调节执行报表”以标识任何需要更正的调节差错。此报表将自动生成，可以在需要时运行。也可以联机复核调节差错。
在自动调节银行对帐单并更正所有调节差错之后，可以运行 “银行对帐单明细报表”或使用“查看银行对帐单”窗口，以复核已调节和未调节的对帐单行。如果对帐单行仍保留为未调节，则可以：
更新银行对帐单并重新运行“自动调节”。 人工调节对帐单行。
一旦已完成复核和调节，则可以将所有现金管理系统生成的日
记帐事务处理从 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统传送至 Oracle 总帐管理系统。
其基本流程如下图所示：
运行自动调节程序 查看自动调节执行报告 确认调节错误 过帐到总帐
进行手工调节 (如必要) 改正错误、再运行自动调节程序 手工调节银行对帐单
在现金管理系统中，可以人工或自动调节银行对帐单。不管是导入的还是人工输入的任意银行对帐单，均可以使用人工方法进行调节。此外，可以在调节事务处理时创建新的银行对帐单行，或者更新先前人工或自动调节对帐单的调节信息。
使用人工调节时，可以将每行与可用事务处理进行调节，还可以将对帐单行与日记帐分录进行调节。现金管理系统可以搜索符合特定标准的收款、付款、日记帐分录和对帐单行，并可以将它们与对帐单行进行调节。可以依据客户、供应商、批名、汇款编号，或者事务处理编号范围、事务处理日期、事务处理金额和到期日来搜索事务处理。可以依据期名、日记帐分录名、单据编号或行号来搜索日记帐分录。
在人工调节对帐单时，可能需要创建事务处理来反映已调节事务处理总额和行金额之间的差额。例如，可以创建杂项事务处理来反映银行手续费或利息。也可以通过现金管理系统来创建 Oracle 应付款管理系统付款和 Oracle 应收款管理系统收款。
要人工调节预先输入的银行对帐单，请执行以下步骤： 1. 导入或人工输入对帐单信息。
2. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“查找银行对帐单”窗口。 3. 输入要调节对帐单的查询标准，或对标准留空以查询所有现存的
对帐单。
4. 选择“查找”以查看包含符合查询标准对帐单的“调节银行对帐单”窗口。
5. 选择要调节的对帐单，然后选择“复核”。现金管理系统将显示“银行对帐单”窗口以及所查询帐户的页眉信息，包括银行名称、分行、对帐单日期、银行币种、单据编号和对帐单编号。可以更新除银行信息和“币种”之外的任何页眉信息。如果使用自动单据序列编号，则还不能更改单据编号。
查看对帐单的详细信息。
6. 选择“行”以查看“银行对帐单行”窗口。
冻结现金管理系统中的银行对帐单，防止在对帐单或对帐单行上进行任何更改。
7. 选择要调节的对帐单行。
8. 选择“可用”以搜索可用于调节的明细或批事务处理。
收款、付款、杂项和日记帐都要选择。
9. 在“查找可用”窗口中输入搜索标准。
10. 调节适用于当前银行对帐单行的可用明细或批事务处理。
选中要调节的事务处理行
11. 调节其它对帐单行。
12.（可选）对于没有匹配 Oracle 应付款管理系统、Oracle 应收款管理系统或 Oracle 总帐管理系统活动的银行对帐单事务处理，请为其创建杂项事务处理。
13.（可选）对于没有匹配 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统活动的银行对帐单事务处理，请为其创建付款或收款。 14. 冲销任何 NSF 或已拒绝银行事务处理。
15. 也可以在调节所有银行对帐单行之后，将银行对帐单标记为“完成”。
16. 保存所做的工作。
定义调节容限 参考UNIT2设置。
调节多币种事务处理
如果事务处理币种是与银行帐户币种相同的外币，并且正使用自动调节，则银行对帐单行必须包括汇率。“自动调节”程序将依据银行帐户币种的不同，对与事务处理匹配的对帐单行作不同的处理。
事务处理金额是应收款管理系统或应付款管理系统中记录
的金额。
系统参数中的容限额始终以本位币显示。 将最小百分比和金额容限作为实际容限使用。
1．银行帐户币种为本位币
现金管理系统将事务处理基准额与银行对帐单行金额进行比较。此金额必须等于或在容限范围之内。
下表显示了现金管理系统如何验证国际方案中的容限：
Oracle 系统中的收款 本位币 =人民币 事务处理金额 = 200 法郎 事务处理汇率 = 0.75 事务处理基准额 = 150人民币 容限 = 10人民币 是否匹配？ 容限额 = 10人民币 对帐单行金额 = 145人民币 匹配，因为 |(145-150)| < 10 2．银行帐户币种为外币 容限验证按下面两个步骤进行：
在银行对帐单中 对帐单行金额 = 145人民币 ? 银行帐户币种 = 人民币 [1]. 现金管理系统使用提供的银行对帐单汇率将容限转换为银行帐户币种，并且核实对帐单行金额和事务处理金额之间的差额是否在容限范围之内。
[2]. 现金管理系统使用原始容限额将银行对帐单行金额与事务处理金额（以本位币表示）进行比较，并再次检查差额是否在容限范围之内。
要继续进行自动验证，则银行对帐单行金额必须与容限内的事务处理行金额匹配。如果某种情况下的差额超出了容限额，则现金管理系统将给出一则错误信息，此时必须人工调节银行对帐单行。
下表显示了如何验证国外方案容限，并示范了一个不匹配实例。
Oracle 系统中的收款 本位币 = 人民币 事务处理金额 = 100法郎 事务处理汇率 = 0.75 事务处理基准额 = 75人民币 容限 = 10人民币 在银行对帐单中 ? 对帐单行金额 = 120法郎 汇率 = 0.6 ? ? 银行帐户币种 = 法郎 是否与银行帐户币种匹配？ 以加元表示的容限额 = 10/0.6 = 16.67 不匹配，因为 |(120-100)| > 16.67 是否与本位币匹配？ 容限额 = 10人民币 对帐单行金额 = (120*0.6) = 72人民币 匹配，因为 |(72-75)| < 10 注：如果不匹配，则需要使用“调节银行对帐单”窗口来人工调节银行对帐单行。 改变调节状态
可以撤消调节任何先前已调节的事务处理。也可以撤消调节应用于银行对帐单行的特定事务处理，或者撤消调节所有已与对帐单进行调节的事务处理。
如果撤消调节事务处理，则现金管理系统将更改对帐单行的已调节状态。已撤消调节的事务处理将可以再次进行调节。
撤消调节对帐单行的事务处理，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“调节银行对帐单”窗口。 2. 选择银行对帐单，然后选择“复核”。 3. 选择“行”。
4. 选择要撤消调节事务处理的对帐单行，然后选择“撤消调节”。
5. 通过选定每个事务处理左边的复选框，选择要撤消调节的事务处理。
6. 选择“撤消调节”。
要撤消调节银行对帐单行的所有事务处理，请选择“撤消全部
调节”。
注：从“银行对帐单行”窗口调用时，“撤消全部调节”将撤消调节所有当前已与对帐单行进行调节的事务处理（如收款、付款等）。
要撤消调节对帐单的事务处理，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“调节银行对帐单”窗口。 2. 选择银行对帐单，然后选择“复核”。 3. 选择“调节”。
4. 选择要撤消调节的事务处理。 5. 选择“撤消调节”。
要撤消调节银行对帐单的所有事务处理，请选择“撤消全部调节”。
注：从“银行对帐单”窗口调用时，“撤消全部调节”将撤消调节所有当前已与对帐单进行调节的事务处理（收款、付款等）。
LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行
调节开放接口中的事务处理
现金管理系统可以调节在应收款管理系统、应付款管理系统和总帐
管理系统之外的应用产品中产生的收款和付款。例如，如果与总帐管理系统、现金管理系统一起使用应收帐款系统，则可以通过使用“现金管理调节开放接口”来调节和清除收款。
在Oracle 现金管理模块将开放接口的事务处理与银行对帐单
进行自动或手工调节
查找可用于调节的开放接口事务处理 查找已调节的开放接口事务处理
要使用现金管理系统的“调节开放接口”，必须修改 Oracle 数据库的某些部件。在安装现金管理系统之后，Oracle 数据库将添加一个模板视图和一个软件包：
CE_999_INTERFACE_ V -- 定义用于映射应用数据库的
视图，它可以显示所有开放接口事务处理及其状态。
CE_999_PKG -- 包含一个函数和两个程序的软件包。要
启用现金管理系统中的相关功能，必须编写必要的例行程序，以执行所述软件包的函数和程序。
调节银行差错和修正记录
银行有时可能因存取银行帐户金额不正确而产生错误。这些银行差错连同对这些差错所作的更正和调整均体现在银行对帐单上。差错、更正和调整需要正确调节以提供执行调节步骤所需的审计线索，并通过允许调节差错和更正对帐单行来有效地支持 Oracle 应付款管理系统的正支付特性。
银行使用两种方法来解决差错：冲销和调整。银行一般将差错更正和调整作为杂项事务处理输入，并通常使用为杂项收款或付款所设
置的相同银行事务处理代码来识别所产生的差错更正对帐单行。这两种方法将在此节，使用以下实例进行说明：
生成一张 $100.00 的支票，但银行将此付款错记为 $10.00。在银行对帐单上，将可以看到一个 $10.00 付款的分录。
事务处理编号 行 号 金额 备注 27 10 ?$10.00 差错（应为 $100.00） 冲销方法：银行冲销整个差错事务处理金额以使差错分录和冲销分录的净输出为零。此后，银行将对正确的事务处理金额创建另一个事务处理分录。在此例中，创建一个 $10.00 - 的冲销分录以抵销原始差错分录，并创建一个新的 $100.00 更正分录。
事务处理编号 行 号 金额 备注 27 27 27 10 $10.00 差错 20 $10.00- 冲销分录 30 $100.00 新更正分录 使用冲销方法，差错和更正对帐单行将彼此匹配。更正事务处理分录（上面的行 30）也将与实际事务处理相匹配。
调整方法：银行仅创建新的事务处理分录以弥补原始事务处理金额和差错分录之间的差额。在此实例中，银行生成一个 $90.00 的新调整分录，此分录额为原始差错金额 $10.00 和正确金额 $100.00 之间的差额。
事务处理编号 行 号 金额 备注 27 27 10 $10.00 错误 20 $90.00 调整分录 不管银行选择使用何种方法，也不管是自动调节还是人工调节，现金管理系统均允许正确匹配这些对帐单行，并提供有关如何调节对帐单行以提供好的审计线索的信息。
自动调节匹配
自动调节程序可以与付款、收款、杂项付款或杂项收款行匹配。
此程序通过以下方式处理冲销和调整方法：
冲销方法：尝试将冲销分录与包含相同事务处理编号和相反事务处理类型的对帐单行进行匹配。例如，如果冲销分录为杂项收款，则程序可与付款或杂项付款匹配。如果金额净输出为零，则程序假设存在匹配并调节对帐单行。
调整方法：尝试查找对帐单行和事务处理以与调整分录相匹配。对帐单行必须包含与调整行相同的事务处理编号。但是，只要净输出额在原始事务处理的容限之内，则对帐单行可以是付款、收款、杂项付款或杂项收款。
如果差错对帐单行由于事务处理与对帐单行之间的差额在容限额内已与事务处理相调节，则必须在“自动调节”程序将其与更正对帐单行相调节之前先撤消调节差错对帐单行。
人工调节匹配
如果正在人工进行银行对帐单调节，则“调节银行对帐单”窗口将检索所有与选择标准相匹配的可用对帐单行和事务处理。然后可以决定如何调节更正分录。
在上面的冲销方法实例中，将行 20 与行 10 相调节。在调整方法实例中，将行 20 与原始事务处理和行 10 相调节。
如果已对事务处理调节差错对帐单行，则必须在试图将其与更正分录相调节之前，撤消调节差错对帐单行。
银行有时使用一个更正分录来更正多个差错对帐单行。可以在多个对帐单行之间进行人工调节。请考虑以下实例：
事务处理类事务处理编号 行 号 型 27
金额 备注 $100.00 错误 10 付款
27 27 20 杂项收款 30 杂项收款 $10.00 第一个更正分录（差错） $90.00 第二个更正分录 在此实例中，行 30 使用冲销方法来更正行 10 和 20 中的差错。行 20 本来是更正行 10 的，但结果证明它也是一个错误。此时，应转至行 20 或行 30 并对其它两个对帐单行与选定的杂项收款行进行调节。
建立银行对帐单行
在调节可用事务处理时，现金管理系统允许创建新的银行对帐单行。
如果要在不输入对帐单行信息的情况下进行调节，这显得非常有用。 要从已调节事务处理创建新银行对帐单行，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“查找银行对帐单”窗口。 2. 输入要调节的对帐单的查询标准，或对标准留空以查询所有现存对帐单。
3. 选择“查找”以查看包含符合查询标准对帐单的“调节银行对帐单”窗口。
4. 选择要调节的对帐单并选择“复核”。选择“新建”以输入新的银行对帐单。
5. 如果正输入新的银行对帐单，请输入银行对帐单页眉信息。如果选择现存银行对帐单，则现金管理系统将显示对应的银行信息。 6. 选择“可用”以搜索可用于调节的明细或批事务处理。
7. 在“查找可用”窗口中输入搜索标准，或对标准留空以搜索所有的可用事务处理。 8. 选择“查找”。
9. 选择适用于要创建的银行对帐单行的明细或批事务处理。 10. 选择调节。现金管理系统将创建一个“金额”和“类型”与已调节事务处理匹配的新银行对帐单行。
LESSON 3 人工结清
可以选择在未进行调节的情况下人工结算收款、付款和杂项事务处理。 也可以撤消已结付款或收款的已结状态。
人工结算
要人工结算付款或收款，请执行以下步骤：
1． [N]：银行调节>人工结算>结算事务处理，进入“查找事务处理”
窗口。 2. 选择是否查找可用于结算的收款、付款或杂项事务处理。 3. 选择银行帐户。
4.（可选）输入用于查找可用事务处理的任何附加搜索标准。 5. 选择“查找”。此时将显示“结算事务处理”窗口。 6. 复核可用事务处理。
7. 通过选定事务处理行左边的复选框，标记要结算的每项事务处理。
8.（可选）更新“已结金额”、“已结日期”，并输入诸如手续费之类的附加信息。
9. 选择“结算事务处理”按钮以结算选定的事务处理。
撤消人工结算
要撤消对已调节的付款或收款进行结算，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节>人工结算>撤消结算事务处理，进入 “查找撤消结算事务处理”窗口。
2. 根据要撤消已结状态的事务处理，从“事务处理类型”区域选择“收款”或“付款”。
3.（可选）输入收款或付款编号、金额、币种和日期的任何搜索标准。也可以依据付款方法、状态、帐号和帐户币种金额来搜索收款和付款。最后，还可以输入“代理”信息以进一步缩小搜索范围，以搜索特定客户或供应商名称和编号。
4. 选择“查找”。此时将出现“撤消结算事务处理”窗口，显示与搜索
标准匹配的所有事务处理列表。 5. 复核事务处理信息。
6. 通过选定事务处理信息左边的复选框，标记要撤消结算的每项事务处理。
7. 选择“撤消结算事务处理”按钮，以撤消结算选定的事务处理。
LESSON 4 建立事务处理
建立杂项事务处理
创建杂项事务处理以反映不是通过 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 应 付款管理系统产生的银行活动，如银行手续费。 例：银行已直接从帐户扣除银行利息400元，此业务未做帐，处理
流程如下：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“查找银行对帐单”窗口。 2. 输入查询标准，或对标准留空以查询所有现存对帐单。 3. 选择“查找”，以查看包含符合查询标准对帐单的“调节银行对帐单”文件夹窗口 。
4. 选择要更新的对帐单，然后选择“复核”。 5. 选择“行”。
6. 选择杂项事务处理要应用的银行对帐单行。
选中该杂项付款 创建杂项事务7. 选择“创建”。
8. 对要创建的事务处理选择“杂项”。此时将显示“杂项收款”窗口。 9. 选择说明正创建的事务处理的 Oracle 应收款管理系统活动。
10. 输入收款编号和日期、币种和付款方法。“活动”的默认值在“系统参数”窗口中指定。默认日期为银行对帐单日期。默认币种为银行帐户对帐单币种。
11. 输入事务处理金额。默认金额为对帐单行的余额。 注：对于收款，请输入正额。对于付款，请输入负额。如果收款含税，请输入税前金额。
12. 输入“GL（总帐）日期”。默认日期为银行对帐单日期。 13. 如果收款含税，请输入税码。请注意付款和收款可以具有相同的税率，但不可以具有相同的税码。
14. 从弹出式列表中选择“参考”并输入“参考类型”和“存款日期”。也可以输入参考编号。
15. 从弹出式列表中选择“备注”，以输入可选“支付自”信息或“备注”文字。
注：如果将此事务处理过帐至 Oracle 总帐管理系统，则“备注”为默认日记帐行说明。
16. 如果对帐单行为外币事务处理，请从弹出式列表中选择“汇兑”以输入汇兑日期、类型和汇率。“银行币种金额”将按汇率和金额计算。
17. 选择“创建”以创建杂项事务处理。现金管理系统将询问是否要将收款与当前对帐单行自动进行调节。如果要进行，请选择“是”。 注：如果选择“否”，则需要稍后将新事务处理与银行对帐单行进行调节。
该杂项付款状态已为“已调节”。
建立付款和收款事务处理
可以在人工调节现金管理系统中的银行对帐单时，创建 Oracle 应
付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。此特性使得以前未在应付款管理系统或应收款管理系统中输入、但已结算银行的新付款或收款的添加变得简单。可以在创建付款和收款之后，立即调节事务处理。
例如，有一笔收款700元，银行已入帐，但还未在应收模块中进行处理。对该业务可直接在现金模块中创建，操作流程如下： 1. 定位至“银行对帐单行”窗口。 2. 选择要创建付款或收款的对帐单行。
选择需要创建事务处理的对帐单
3. 选择“创建”。
4. 从值列表中选择以下项目：
AP 付款：创建付款。此时将显示 Oracle 应付款管理系统“付
款汇总”窗口。请如 Oracle 应付款管理系统联机帮助所述完成此窗口。
AR 收款：创建收款。此时将显示 Oracle 应收款管理系统“收
款”窗口。请如 Oracle 应收款管理系统联机帮助所述完成此窗口。
选择收款
5. 调节已创建的事务处理。
操作基本同创建杂项事务处理。
LESSON 5 错误与反冲
记录错误
银行对帐单可以包含有关 NSF（资金不足）和已拒绝收款、已暂停付款、直接存款或借款及在 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统之外创建的事务处理之类的信息。银行对帐单也可能包含无法与任何事务处理进行调节的错误。
要使用“自动调节”记录 NSF 或已拒绝收款，请执行以下步骤： 在运行“自动调节”程序时，定义 NSF 处理方法： 无措施：将人工处理 NSF 或已拒绝收款。
冲销：“自动调节”将撤消匹配和撤消结算收款，并重新打开发
票。
要人工处理 NSF 或已拒绝收款，请执行以下步骤： 1. 人工冲销收款。
2. 将已冲销收款与 NSF 或已拒绝收款对帐单行进行调节。 注：对于 NSF 或已拒绝的收款，如果具有两个对帐单行（一个用于原始收款，另一个用于冲销），则需要将原始收款与原始对帐单行相调节，然后冲销收款并将其与冲销对帐单行相调节。
要记录已暂停付款，请执行以下步骤：
1. 撤消 Oracle 应付款管理系统中的付款，以标记供应商发票为未付。
2. 将“已暂停”付款对帐单行与已撤消付款进行调节。
要记录供应商的直接借记，请执行以下步骤： 如果银行对帐单包含有关未输入的直接借记的信息： 1. 在 Oracle 应付款管理系统中为相应发票创建付款。 2. 将付款与银行对帐单行进行匹配。
要记录直接存款或电汇转帐，请执行以下步骤：
如果要将银行对帐单人工输入“现金管理系统”，则在 Oracle 应收款管理系统中人工输入直接存款和电汇转帐收款。可以在保存收款之后，将其与相关“现金管理系统”对帐单行进行匹配。
如果将银行对帐单信息导入电子银行文件的“现金管理系统”，则可以使用相同的银行文件和“应收款自动加密箱”程序，以自动创建直接存款和电汇转帐的收款。
要记录银行差错，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“查找银行对帐单”窗口。 2. 输入查询标准，或对标准留空以查询所有现存对帐单。 3. 选择“查找”以查看包含符合查询标准的对帐单的“调节银行对帐单”文件夹窗口 。 4. 选择对帐单并选择“复核”。 5. 选择“行”。 6. 选择银行差错行。 7. 选择标记。
将该笔对帐单行标记为错
8. 选择“差错”以将行标记为银行差错。
无需调节标记“差错”的行，并且可以继续调节剩余行的付款或收款。要调节差错行以更正对帐单行，请参阅前面调整银行差错。
9. 保存所做的工作。
要记录外部单据的事务处理，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“查找银行对帐单”窗口。 2. 输入查询标准，或对标准留空以查询所有现存对帐单。 3. 选择“查找”，以查看包含符合查询标准的对帐单的“调节银行对帐单”文件夹窗口。 4. 选择对帐单并选择“复核”。 5. 选择“行”。 6. 选择外部单据行。 7. 选择标记。
8. 选择“外部”，以标记行为从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统外部生成。标记为“外部”的行将被视为已调节行。
9. 保存所做的工作。
输入冲销
可以冲销已调节的收款事务处理，以反映 NSF、已拒绝收款以及已停止付款的收款。
要冲销收款，请执行以下步骤：
1. [N]：银行调节>银行对帐单，进入“银行对帐单”窗口。 2. 选择“冲销”。此时将显示“查找冲销”窗口。 3. 从“事务处理类型”区域选择“收款”。
4. 查询收款或将窗口留空以查询所有收款。“查找冲销”窗口包含了许多供查询收款使用的选项。可以输入收款编号、金额、币种和日期值。也可以搜索基于付款方法、状态、帐号和帐户币种金额的收款。最后，还可以输入“代理”信息以进一步缩小搜索范围，以搜索
特定客户名称和编号。
5. 选择“查找”。此时将显示“冲销”窗口。 6. 复核此窗口中显示的事务处理信息。
从弹出式列表中选择“事务处理”，以查看有关事务处理原
始币种和金额、银行帐户币种金额以及银行帐户币种已结额的信息。“银行帐户币种金额”是银行帐户币种收款或付款金额（本位币银行帐户的入帐额及外币银行帐户的输入金额）。
从弹出式列表中选择“参考”，以查看有关事务处理的附加
说明性信息。
从弹出式列表中选择“银行”，以查看要冲销事务处理的原
始银行对帐单信息，包括银行帐号、银行币种、银行名称和对帐单编号。
7. 通过选定收款信息左边的复选框，标记要冲销的收款。 8. 从弹出式列表中选择“备注”，以进行以下选择：
选择“冲销类别” 选择“冲销原因” 可以选择输入任何备注
9. 选择“冲销收款”，以生成冲销事务处理。
10. 调节 NSF 或已拒绝的收款对帐单行的已冲销收款。
调节该对帐单行
选择已冲销的付款。
注：如果一个 NSF 或已拒绝收款具有两个对帐单行（一行用于原始收款，另一行用于冲销），则需要将原始收款与原始对帐单行进行调节，然后冲销此收款并将它与冲销对帐单行进行调节。
UNIT5 过帐与查询
单元培训目标
向总帐传递已调节事务处理 存档和清除引入的银行对帐单信息 执行银行对帐单查询 执行可用事务处理查询 运行Oracle现金管理标准报表
LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理
需要将在调节期间创建的会计事务处理传送至总帐接口表。不能直接从现金管理系统传送这些事务处理，而要根据事务处理的类型从 Oracle 应付款管理系统和（或）Oracle 应收款管理系统进行传送。例如，使用 Oracle 应收款管理系统来传送任何在现金管理系统调节期间生成的杂项收款分录，然后再遵循一般过帐步骤从应收款管理系统传送至总帐。
LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息
可以在将银行对帐单导入现金管理系统之后，从银行对帐单开放接口表清除其信息。也可以在清除此信息之前将其存档。也可以按银行对帐单表进行清除和存档。
清除
清除过程将从开放接口表或银行对帐单表删除所有的页眉和对帐单行信息 -- 而不作任何保留。
警告：如果使用现金管理系统来调节总帐管理系统中的日记帐分录，则应在清除总帐管理系统中的日记帐之前，运行现金管理系统清除程序。
存档
通过存档可以保存银行对帐单信息的副本。
不能仅存档而不清除。
存档时，现金管理系统会从开放接口表或银行对帐单表将所有
页眉和对帐单行信息复制到系统维护的特殊存档表。
必须在存档前清空存档表。
要将存档信息保存到文件，必须使用 ORACLE RDBMS 导出
公用程序。
要从已保存的档案文件恢复信息，必须首先使用 ORACLE
RDBMS 导入公用程序以驻留特殊存档表。然后，必须运行自定义 SQL*Loader 脚本以将信息从存档表传送至银行对帐单或开放接口表。
自动调节
可以在银行对帐单导入过程中进行选择，以使现金管理系统自动存档并清除银行对帐单开放接口表。要进行此步骤，必须在“系统参数”窗口中设置“存档并清除自动调节”选项。
自动存档和清除仅适用于开放接口表，而不适用于银行对
帐单表。
只有在将银行对帐单信息成功地从开放接口表传送至银行
对帐单表时才能存档和清除信息。这一步骤在作出任何自动调节之前进行。
要将已导入的银行对帐单存档和（或）清除，请执行以下步骤： 1. [N]：其他>并发，进入“提交请求”窗口。 2. 选择“值列表”按钮，以查看可用程序和报表列表。
3. 选择“存档/清除银行对帐单”程序。此时将显示“参数”窗口 。 4. 选择“存档/清除对象”。可以选择“对帐单”表、“接口”表或两者。 5. 选择“存档/清除选项”。可以选择“存档/清除”或“清除”。 6. 选择“分行名称”，此分行的对帐单表将被存档和（或）清除。 7. 任意选择“银行帐号”。如果未选择银行帐号，则将处理具有此分行名称的所有银行帐户。
8. 选择“对帐单日期”。所有在此日期或此日期之前的对帐单均将存档和（或）清除。
9. 选择“确定”以保存所做的工作。此时，将再次显示“提交请求”窗口。
10. 完成窗口的“打印选项”和“运行选项”区城，然后选择“提交”以开始运行程序。
11. 复核“存档/清除银行对帐单执行报表”。如果存在错误，请查找并将其更正，然后重新运行“存档/清除银行对帐单”程序。
LESSON 3 调节查询
1.[N]：查看>银行对帐单，进入“查找银行报表”窗口，输入银行帐户等条件。点击“错误”按钮，执行调节差错查询。点击“冲销”按钮，查询冲销记录。点击“已调节”按钮，执行已调节事务处理查询。点击“可用”按钮，执行可用事务处理查询。 注意：以上的查询只针对于本帐户。
2.对可用事务处理的查询，也可以通过[N]：查看>可用事务处理。
LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表
现金管理系统提供了多个报表，可以帮助复核并分析现金管理活动。
可以从“提交请求”窗口运行以下现金管理系统报表：
现金预测报表 现金预测执行报表 自动调节执行报表 银行对帐单明细报表 银行对帐单汇总报表
按单据编号列出银行对帐单报表 GL 调节报表
用于调节的可用事务处理报表 在途现金报表 银行事务处理代码列表
UNIT6 现金预测
单元培训目标
定义预测模板 生成现金预测
查询、复核、修改现金预测 输出现金预测至Excel电子表格中
LESSON 1 概览
现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。
使用来自其它 Oracle 应用产品和外部系统的来源，可以根据预定义的现金预测模板生成现金预测。可以选择是否按天数或期间进行预测，并且可以选择使用多个 GL 来源和明细层来组织每个模板的方式。与 Oracle 应用产品和其它电子表格应用程序的自动集成提供了企业范围的现金信息和管理。
Oracle 应用产品与现金预测的集成
与 Oracle 应用产品的自动集成提供了企业范围的现金信息。除用
户定义的流入和流出之外的所有来源类型，均可以从其它 Oracle 应用产品为现金预测提供数据。下表包含了各种现金预测来源类型的详细信息。
Oracle 应用产品与 Oracle 现金管理系统现金预测的集成 现金 流 入 来源 来源类型 说明 应收款管理系AR 发票 未付发票 统 AR 收款（历史） 已 结算现金收款，不包括已冲销的收款 AR 收款（远期） 撤 消结算的现金收款，不包括已冲销的收款 订单分录 销售订单 计划由客户支付的未开票销售订单，不包括承付款 收入帐户预算金额 总帐管理系统 GL 现金状况 准备用作预测起始点的现金余额 GL 预算 外部来源 用户 流 出 开放接口流入 外部预测来源流入事务处理 用户定义流入 人工输入的单元格金额 应付款管理系AP 发票 未付发票，不包括预付款 统 AP 付款（历史） 已 结算的支出，不包括无效付款 AP 付款（远期） 未 结算的支出，不包括无效付款 工薪 采购 工薪（历史） 已付工薪 采购订单 请购单 未开票的采购订单 未订货的请购单
总帐管理系统 外部来源 用户
GL 保留数 费用和资产已保留额的未使用比例 GL 预算 费用帐户预算金额 开放接口流出 外部预测来源流出事务处理 用户定义的流出 人工输入的预测金额 预测开放接口和分布式数据库的集成
“现金预测”允许利用外部来源数据作为“现金预测”功能的现金流入和流出数据，并提供分布式数据库环境下，企业范围的现金预测解决方案。
可以生成自动包括来自本地和远程数据库的现金流入的现金预测。
现金预测报表与电子表格的集成
现金管理系统允许以电子表格格式查看现金预测联机信息，包括栏中的预测期间和行中的来源。“现金预测报表”将使用 Oracle 报表交换管理系统，允许将现金预测数据导出至选定的电子表格应用程序。也可以打印“现金预测报表”来复核预测。
LESSON 2 定义预测模板
模板包含了现金预测的详细说明。可以指定行和栏的编号与类型来创建自定义预测模板。模板可以确定现金预测的来源（行）和预测期间（栏）的显示。
要创建现金预测模板，请执行以下步骤：
1.[N]：现金预测>预测模板，进入“查找预测模板”窗口。 2. 在“查找预测模板”窗口中选择“新建”，或关闭或最小化“查找预测模板”窗口。（“预测模板”窗口在“查找预测模板”窗口的后面。 3. 输入唯一模板名。
4. 在“预测依据”字段中输入“天数”或“GL 期数”的预测期间类型。 5.（可选）输入模板说明。
6. 在“逾期事务处理”字段中选择“包括”或“排除”，以确定是否包括或排除现金活动日期在预测起始日期之前的未结事务处理。将逾期事务处理收集在预测期间中，在“现金预测金额”窗口和“现金预测报表”中以“逾期”栏显示。
7. 如果选择包括逾期事务处理，则必须在“截止期”字段中输入一个值。截止期将确定包括逾期事务处理的最长时间。 注：事务处理的量随截止期的增加而增加。如果选择的截止期很长并包括了许多历史事务处理，则预测生成的时间也要长一些。
8. 在“业务日历”字段中选择事务处理日历。如果没有在此字段中选择日历，则预测中使用的现金活动日期可以是非业务日。 9. 选择“栏”按钮。此时将显示“预测模板栏”窗口，可以在此窗口中输入预测期间范围。
10. 输入“栏号”以指定栏序列（预测期间）。栏号值必须是 1 到 999 的整数。“栏号”指明预测中的栏序列。
注：至多可以在预测模板中定义 80 栏。
11. 取决于如何定义模板，输入作为期数或天数的“起始”和“截止”详细说明。这些值必须是 1 到 999 的整数。“起始”值必须小于或等于“截止”值。
注：这些编号通过指明每栏的特定日期或期间范围来定义预测期间。例如，在上面的窗口中，模板按 GL 期数定义，模板中的每栏均代表一个 GL 期间。可以在提交预测时，依据预测模板来指定 GL 期数或天数。如果按 GL 期间提交，则要指定起始期；如果按天数提交，则要指定起始日期。 12. 关闭、移动或最小化“预测模板栏”窗口。
13. 选择“预测模板”窗口中的“行”按钮。此时将显示“预测模板行”窗口。
14. 输入“行”。对每行输入以下项目：
输入“行号”以指定来源类型序列。行号值必须是 1 到 999
的唯一整数。“行号”指明预测中的行序列（来源类型）。
选择“来源”类型。输入所选择的来源类型的可用字段。有关
每个来源类型的适用和要求字段信息
15. 保存所做的工作。现金管理系统现在将验证要求的字段。
LESSON 3 预测
创建现金预测模板允许保留详细说明以备将来使用。可以按需要或定期运行计算，或生成现金预测。在提交预测以正确生成所需预测时，可以输入诸如起始日期和汇率这样的标准。
在提交要计算的现金预测时，现金管理系统将依据预测期间的详细说明，收集必要的来源数据并汇总如现金预测金额之类的信息。然后，可以将预测数据用于更新、查询、报告，或导入任意电子表格应用程序
自动生成具有计算额的现金预测 提交自动生成现金预测有两种方式：
[N]：现金预测>预测，进入“现金预测”窗口，从 Oracle
应用产品“特殊”菜单中选择“提交预测”。此时将显示“提交预测”窗口。
[N]：其他>并发，进入“提交请求”窗口，选择“按 GL 期
间进行现金预测”或“按天数进行现金预测”。
在使用“提交预测”窗口或“提交请求”窗口生成预测时，请输入以下参数的值。
预测依据 （仅限于“提交预测”窗口）用于运行现金预测的预测期间类型。
GL 期数 运行具有“GL 期数”的预测作为预测期间类型。 天数 运行具有“天数”的预测作为预测期间类型。 注：在定义预测模板时，可以将预测期间类型指定为“GL 期数”或“天数”。
日历名 仅在按 GL 期间提交预测时使用的 GL 会计日历的名称。
注意：对于按 GL 期间列出的预测，所有 GL 来源必须使用
含相同会计日历的帐套。如果要创建多组织预测，则所有组织的帐套必须使用相同的会计日历。
起始期和起始日期 开始预测的会计期，或开始预测的日期。在按 GL 期间提交预测时，现金管理系统限于使用“起始期”；在按天数提交预测时将限于使用“起始日期”。
注：“起始日期”或“起始期”应在今天或在将来。如果输入了一个过去的（或正在进行的）起始日期或起始期，则预测仅包括截至今天的事务处理。例如，如果今天支付了一张发票，但输入了一个两天前的预测起始日期，试图将发票作为未结发票纳入，则现金管理系统仍将其作为已付发票，在预测中也不会包括此发票（作为未结发票）。
预测币种 显示预测金额时所使用的币种。
源币种类型 现金预测中的源币种类型如下所示：
所有 包括所有源事务处理（不考虑币种），并且将其转换为“预测币种”。
已输入 仅包括与事务处理币种具有相同“源币种”的源事务处理。
本位币 仅包括“源币种”为本位币的源事务处理。（此选项可用于多帐套环境中。）
源币种 源事务处理的币种。预测计算中所含的事务处理由此字段和“源币种类型”字段的分录组合确定，如下表所示。如果“源币种类型”为“全部”，则不必输入“源币种”。
汇兑日期和汇兑类型 在 Oracle 总帐管理系统中定义的汇率日期和汇率类型。如果“预测币种”和“源币种”相同，则要求输入这些字段。
注意：对于指定的汇率类型和日期，现金管理系统会根据每日汇率自动将事务处理币种的金额兑换为预测币种的金额。
汇率 “汇兑（率）类型”为“用户”时的用户定义币种汇率。由于没有一种汇率可适用于将各种货币兑换为预测币种，因此“用户”汇率仅在“源币种类型”为“输入的币种”时适用。如果“预测币种”和“源币种”不相同，则要求输入此字段。
临界额 预测中包括的单个事务处理的最小值，它允许忽略预测计算的微小事务处理金额。如果“源币种类型”是“输入的币种”，则现金管理系统会将此金额与事务处理金额比较；如果“源币种类型”是“本位币”，则与事务处理本位币金额比较。程序将仅选择大于此临界额的事务处理。
如果将此字段留空，则程序将选择所有满足选择标准的有效事务处理。在“源币种类型”为“全部”时，此字段不适用。
行号自/至 值列表将为运行输入模板序列行的部分预测提供选择。
按行请求 选定此复选框，对每行均提交独立并发请求，以便同时生成预测行。（此方法对测试或非常大的预测，也即具有巨额数据的预测很有效。）
创建人工输入的现金预测
可以使用现有模板，无需运行预测程序，无需计算值而创建新的现
金预测。可以将预测金额人工填入新预测中。
要从模板中创建一个空的现金预测，请执行以下步骤：
1. [N]：现金预测>预测，进入“现金预测”窗口。 2. 选择“新建”。此时将显示无数据的“现金预测”窗口。 3. 选择“模板名”。现金管理系统将使用此模板来创建预测的栏和行。
4. 输入预测的唯一“名称”。现金管理系统将通过在模板名中附上系统日期和时间以自动生成一个唯一的名称。 5.（可选）输入现金预测的说明。
6. 依据模板，输入起始日期或日历名和起始期。输入预测币种、源币种类型、源币种、汇兑类型、汇兑日期、汇率和临界额。 7. 选择“复核”按钮。此时将出现“现金预测金额”窗口，显示所使用模板的行和栏以及所有填入的金额。 8. 输入新预测的预测金额。 9. 保存所做的工作。
注意：在添加或删除预测模板的栏和行时，所作的更改将影响依据此模板人工创建及自动生成的预测。
LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测
可以通过某些限制来修改现金预测模板和预测。下表将说明可以更改的内容及何时进行更改。
允许对现金预测模板和现金预测所作的更改 新建模板 用于生成预测的模板 预测 是否更改说添加行和栏 明性信息？ 是 是 是 删除行更改预测金额 和栏 是 N/A N/A 是，但还需修改所有基于此模板的现存预测。 是 是，有一个选项可用于否 是，直接修改字段中的修改基于此模板的原值，或使用“特别”菜始模板和所有现存预单。预测汇总金额和测；或者创建新模板。 “GL 现金状况”均不能被修改，但可自动更新以反映预测金额更改。
修改模板
查询现存现金预测模板
1. [N]：现金预测>预测，进入“预测模板”窗口。此时将首先显示“查找预测模板”窗口，可以在其中输入搜索标准。 2.（可选）输入部分或完整模板名。
3.（可选）在“预测依据”字段中选择预测期间类型。 4. 选择“查找”。此时将显示“预测模板”窗口。 现金管理系统将显示所有与搜索标准相匹配的现金预测模板。
修改现金预测模板
1. 查询现存现金预测模板（参阅上述内容）。
2. 如果不存在基于模板的任何现金预测，可以修改有关现金预测模板的任何信息。 3. 添加或删除栏或行。
增加列 4. 保存所做的工作。
注意：添加栏和行将生成新单元格的零预测额。
修改预测
查询现存现金预测
1. [N]：现金预测>预测，进入“查找现金预测”窗口。在其中输入搜索标准。
2.（可选）输入部分或完整模板名，或部分或完整预测名称。在“预测依据”字段中输入预测期间类型。如果输入预测期间类型，则可以选择“起始期”或“起始日期”的“自”和“至”值。 3. 选择“查找”以查找与搜索标准匹配的所有现金预测。此时将显示“现金预测”窗口和一行，此行显示了每个预测及其预测名称、模板名、起始日期、预测依据和说明。
修改现存现金预测中的页眉层信息 1. 查询现存现金预测（参阅上述内容）。
2. 选择“打开”以查看现金预测定义信息。此时将显示“现金预测”窗口 。
3. 可以更改现金预测的名称和说明。在此层中的所有其它现金预测定义信息均限制更新。
修改现存现金预测的预测金额
1. 完成查询现存现金预测任务（参阅上述内容）。 2. 选择“复核”按钮，以更新或查看现金预测数据。此时将显示“现金预测金额”窗口。
3. 任意更改预测单元格金额。可以改写除预测汇总金额之外的所有现金预测的预测金额。预测汇总金额将自动反映预测金额更改。
“GL 状况”期初余额是所有“GL 现金状况”行帐户余额的总和。现金管理系统将第一个预测期间的净现金流入额添加至期初余额，以显示为第一期的 GL 状况。从第二个预测期间起，现金管理系统通过添加上一年度的“GL 状况”以从净现金流金额计算本期“GL 状况”金额。
4.可以对现金预测中的栏范围进行金额或百分比更改。从“特殊菜单”中选择“更新金额”。此时将显示“更新金额”窗口。 5. 保存所做的工作。
将栏（预测期间） 添加至现存现金预测
1. 完成查询现存现金预测任务并修改现存预测中的预测金额（参阅上述内容）。
2. 选择“添加栏”按钮。此时将显示 “添加栏”窗口。 3. 输入唯一“栏号”和 “GL 期数/天数”的起始和终止值。 行号值必须是 1 到 999 的整数。“栏号”指明预测中的栏序列。
4. 如果不将新栏添加至基于预测原始模板的所有现存预测，请选定“创建新预测模板”复选框。选定此框将创建与此预测具有相同行和栏的新模板，包括正在添加的栏。
注意：在将栏或行添加至现存预测时，可以选择修改所有使用模板的预测，包括模板本身；或者创建具有附加栏或行的新模板。
5. 如果已在上一步中选定复选框，请输入新模板的“模板名”。
6. 选择“添加”，以保存栏及新建或修改的模板。
注：如果已创建新预测模板，则在此步骤所作的进一步更改将添加至新模板中。可以现在继续对新模板进行更改，或者稍后再查询。
修改现存现金预测中的行
1. 完成查询现存现金预测任务，并修改现存预测中的预测金额（如上）。
2. 选择“添加行”按钮。此时将显示“添加行”窗口。 3. 输入“行号”。行号值必须是 1 到 999 的整数。“行号”指明预测中的行序列。
4. 选择“用户定义流入”或“用户定义流出”的“来源”。这将创建一个新行，在预测中填零及人工输入定义和预测金额。
注：如果要添加非模板部分的标准来源，请使用“预测模板”窗口。
5. 如果不将新行添加至使用预测的原始模板的所有预测，请选定“创建新预测模板”复选框。选定此框将创建与此预测具有相同行和栏的新模板，及正在添加的行。
注意：在将栏或行添加至现存预测时可以选择修改所有使用模板的预测，包括模板本身；或者创建具有附加栏或行的新模板。
6. 如果已在上一步中选定复选框，请输入新模板的“模板名”。 7. 选择“添加”，以保存行和新建或修改的模板。
注：如果已创建新预测模板，则在此步骤所作的进一步更改将添加至新模板中。可以现在继续对新模板进行更改，或者稍后再查询。
附录：练习和相关解决方案
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