应付款管理

实验报告（三）

院系：信息科学与技术学院 课程名称：财务管理系统实验教程 日期： 班 级 专 业 实验名称 信A1022 信息管理与信息系统 实验三、应付款管理 教 师 签 名 姓 名 刘杰 学 号 29 实 验 室 实验楼701 成 绩 评 定 1、掌握应付款管理系统日常操作的步骤和流程； 实验目的 2、应付款管理，通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的记录，对企业的应付账款进行综合管理，及时、准确的提供与供应商往来的账款余额资料，提供各种分析报表。 3.学会使用系统内部单据业务的关系及与总账的联系。 1、应付初始化 2、费用管理 实验内容 3、现金管理 基本业务处理流程：财务登记应付款—》出纳付款—》核销往来帐

一、 应付初始化 1、设置应付系统参数 以往来帐会计马秀伟的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】---->【系统设置】---->【应付款管理】—>【系统参数】，打开【系统参数】对话框。 （1） 应付系统系统参数 基本信息 科目设置 实 验 步 骤 、 结 果 及 心 得 体 会 启用年份2010，启用期间2月 单据类型科目都为2202，应付票据：2201；应交税金：2221.01.01 2、设置基础资料 执行【系统设置】—>【基础资料】—【应付款管理】—【类型维护】命令，打开【类型维护】对话框，可以设置应付系统的一些基础资料。 3、输入初始数据 执行【系统设置】—【初始化】—【应付款管理】—【初始销售增值税发票新增】，打开窗口，按照以下数据录入： （2）应付账款余额 供应单据单据财务本年本年余额 商名类型 称 佛山增值2010.通讯 2010.日期 日期 发生付款 额 5000.0 5000.00 2010.5000.应付应付日期 金额 税金01.23 01.23 00 额 01.30 00 绵阳其他2010.电子 2010.305000 30500.00 2010.30500应付01.23 01.23 .00 单 01.30 .00 两张单据部门均为采购部，业务员均为李大勇。 二、费用管理 1、初始化设置 实验数据

（1）系统参数信息如表3-9所示。 项目 与总账集成 与应付系统集成 与现金管理系统集成 值 选中 不选中 不选中 （2）历史借款余额录入如表3-10所示。 借款到期申请申请费用费用历史核算核算日期 日期 人 部门 项目项目借款项目项目 代码 2008-2010-许静 财务02.01 部 名称 余额 类别 部门 财务部 办公500 费 02-01 03-01 （3）多级审核设置如表3-11所示。 姓名 张婷 实验步骤 （1）设置系统参数 张婷执行【系统设置】-【系统设置】-【费用管理】-【系统参数设置】，打开输入数据后单击【启用】。 （2）历史借款余额录入 执行【系统设置】-【初始化】-【费用管理】-【历史借款余额录入】，打开单击【新增】，输入数据。保存再单击【审核】。 （3）多级审核管理 执行【系统设置】-【系统设置】-【费用管理】-【多级审核管理】，打开选中【费用报销单】，选中审核流程图中【流程节点】，选中张婷。 2、费用管理 实验数据 费用报销单采用选单生成，来源单据为管理费用预算单，费用项目为办公费用，总预算金额为2500元。第一张报销单申请金额为1000元，支付方式为现金；第二张报销单申请金额为1000元，支付方式为现金。 审核单据名称 费用报销单 备注

实验步骤 张婷执行【财务会计】-【费用管理】-【费用报销】-【费用报销单-新增】，打开单击【选单】，选中【费用管理预算单】，输入数据。 三、现金管理 1、初始化设置 实验数据 （1）期初余额如表3-12所示. 科目代科目名称 码 1001 现金 累计借方发生累计贷方发生期初余额 额 100000 额 30000 80000 （2）银行账初余额如表3-13所示。 科目科目银行对账单日记账期初日记账期初日记账代码 名称 账号 期初余借方累计余贷方累计余期初余额 1002.人民888888 80000 80000 0 80000 额 额 515000 额 9016500 9116500 278000 01.01 币 1002.01.02 1002.02 美元 666666 中行 333333 0 0 0 0 （3）企业未达账如表3-14所示。 科目 币别 日期 摘要 结算方结算号 贷方余式 1002.01.01 人民2010.1币 .20 收到浦东金电汇 贸公司贷款 6001 额 2000000 （4）银行未达账如表3-15所示。 科目 币别 日期 摘要 结算方结算号 式 1002.01.01 人民2010.1.2

贷方余额 收到贷电汇 6002 1900000

币 实验步骤 5 款 （1）设置基础数据（系统时间改为2010年2月1日） 李梅登入主控台，执行【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【科目】，打开在科目页面下找到【1001库存现金】科目，双击确认选中【现金科目】。退出，同样方式修改【1002银行存款】。 （2）设置系统参数 执行【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】，单击【确定】，进入【系统参数】窗口，选择【现金管理】页签，勾选【结账与总账期间同步】选项。 （3）录入初始数据 执行【系统设置】-【初始化】-【现金管理】-【初始数据录入】，单击【引入】，【确定】。引入完成选择【银行存款】，按实验数据输入。 （4）结束初始化 在【初始数据录入】窗口，执行【编辑】-【结束初始化】，弹出窗口单击【确定】。 2、现金日常业务处理 （1）登记现金日记账 李梅执行【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【引入日记账】，设置：引入方式为【按现金科目】；日期为【使用凭证日期】；期间模式为【引入本期所得凭证】；其他默认。再单击【引入】即可。 （2）录入现金盘点单 执行【财务会计】-【现金管理】-【现金】-【现金盘点单】，打开单击【新增】，在【100元】和【把（百张）】交叉单元格中录入8，在【50元】和【尾款数（个）】交叉单元格录入10，单击【保存】完成现金盘点单录入。 （3）对账 执行【财务会计】-【现金管理】-【现金】-【现金对账】，弹出过滤条件单击【确定】，将显示出现金管理系统与总账管理系统的余额、差异情况。

3、银行存款日常业务处理 实验数据 （1）银行存款日记账。 参照现金日记账操作，引入总账系统数据。 （2）现金对账单如表3-16所示。 日期 2010-02-02 2010-02-10 2010-02-02 实验步骤 （1）登记银行存款日记账（系统时间改为2010年2月10日） 李梅执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款日记账】，弹出窗口单击【确定】，单击【引入】，选择三条记录，引入银行存款日记账。 （2）录入银行对账单 执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行对账单】，打开单击【确定】进入【银行对账单】窗口。单击【新增】，在【科目及币别】设置科目为【1002.01.01人民币】，在录入实验数据，保存。 （3）银行存款对账 执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款对账】，弹出窗口单击【确定】，进入【银行存款对账】界面。单击【自动对账】，选择【自动对账设置】页签，取消所有勾选项，单击【确定】系统开始对账。 （4）查询余额调节表 执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【余额调节表】，单击【确定】。 （5）银行存款与总账对账 现金存入 贷方 200 贷款入账 贷方 1900000 摘要 取现 借贷方向 借方 金额 1000 科目 1002.01.01 1002.01.01 10022.02 666666 888888 帐号 888888

执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款与总账对账】，【确定】。 4、期末处理 执行【财务会计】-【现金管理】-【期末处理】-【期末结账】，弹出窗口单击【开始】。 心得体会： 与会计有着密切的联系，对会计需要一定的了解，我们要认真的学习，书上的步骤不够详细，不懂的要及时问老师，出现错误要及时纠正。