立项申请报告
（推荐挂牌项目）
提交时间： 20XX.XX.XX
第一部分 企业简介
一、企业基本情况
公司名称 XXXXXXX 住所 XXXXXX 法定代表人 XXXX 注册资本 XXXX 实收资本 XXXX 主营范围 XXXXX 企业类型① XXXX
成立日期 XX年XX月XX日
经营期限 XX年XX月XX日——XX年xx月xx日 营业执照注册号 XXX 企业法人代码 XXX 职工人数 XX人
注①：企业类型指有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份有限公司等。
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拟立项公司风险事项 分类 项目调查 管理层评价 企业是否在立项过程中积极配合工作 是否有国有或外资股东 是否在区域性股权交易所挂牌 股权结构及历史沿革 股份转让是否合法合规 隐名股东委托持股、信托持股、对赌协议 有无出资不实 无形资产出资问题 公司董事、监事、高级管理人员存在明显不诚信情形 公司治理 公司业务、资产、人员、财务、机构的独立性存在重大缺陷 存在同业竞争 是否规模型企业（净资产规模在3000万元以上，公司最近一个会计年度主营业务收入不低于5000万元，且公司上年度利润不低于500万元） 是否创新型企业（自主知识产权、产品及清晰盈利模式的创新型、成长型公司，净资产规模在1000万元以上且最近一个会 事项 项目小组是否现场初步尽调 管理层是否充分了解后续项目投入风险 有 无 说明* 持续经营 2
计年度主营业务收入不低于1000万元） 经营模式、产品或服务的品种结构已经或即将发生重大变化 对单一要素（供应商、客户、政府补贴、税收优惠等）依赖程度过高 不具有自主知识产权或核心技术，或核心技术不具备竞争优势 关联方较多且关系复杂 关联方及其交易 关联方交易在公司同类交易中所占比重较大，公司对关联方交易有较重大依赖 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间存在显失公允的关联方交易 是否真实财务数据 财务状况 主营业务收入不稳定或业绩不稳定 会计核算基础薄弱 无 其他重大风险事项 3
二、企业历史沿革
1、公司设立
持股比例序号 1 2 3 总计 股东名称 （%） 100 （万元） （万元） 认缴出资 实际出资 出资方式② 注②：出资方式指现金、实物（固定资产）、知识产权（无形资产）、土地使用权等。
2、 历次变更
XXXX 序号 1 变更事项③ 2 变更时间 变更前 变更后 变更文件及手续④ 备注 注③：变更事项指股权变更（法人股东变更、自然人股东变更）、注册资本变更、主营业务变更、营业范围变更、营业期限变更、营业地址变更、法定代表人变更、董事会成员变更等。
注④：变更文件及手续指公司是否提供出资协议、股权转让协议、股东会决议、验资报告、评估报告、政府批准文件、章程修正案、营业执照、工商变更通知书等。
3、 变更过程中存在的问题
三、分、子公司及关联公司
根据XXXX公司股权关系及股东控制、参股的其他公司情况，XXXXX的法人关联方如下：
A、控股股东控制子公司： 1、关联公司基本情况 A公司基本情况：
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公司名称 住所 法定代表人 注册资本 实收资本 主营范围 企业类型 成立日期 经营期限 营业执照注册号 企业法人代码
备注：1） 2）
第二部分 业务和技术
一、公司业务及产品
1、公司主营业务 2、公司产品及服务 （1）现有产品及服务
（2）新业务规划
二、公司技术及研发
1、专利、著作权及相关荣誉： 2、公司研发技术储备情况 3、研发投入情况
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4、公司的技术优势、核心竞争力
第三部分 经营情况
一、销售情况
1、 销售模式 2、 主要客户
2012年主要客户销售收入一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 合计
2013年客户销售收入一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 客户名称 销售收入（万元） 占总销售百分比 客户名称 销售收入（万元） 占总销售百分比 6
9 10 合计
3、 客户评价
第四部分 公司治理和管理
一、控股股东及实际控制人简介 二、管理团队简介 三、公司治理状况及评价
第五部分 财务分析
一、财务报表概览
1、资产负债表 2、利润表
项 目 2014年X月 一、营业收入 减：营业成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（资产减值损失） 减： 管理费用 销售费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7
2013年 2012年 备注
二、财务指标分析
指标 营业收入（万元） 毛利（万元） 毛利率 净利润（万元） 销售净利率 流动比率 速动比率 资产负债率 应收帐款周转率 总资产周转率
2014年X月 2013年 2012年 第六部分 企业发展规划及融资计划
一、发展规划
1、公司总体规划 2、主要营销目标市场
二、融资计划（选填）
1、融资额度 2、融资用途
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