一、适用范围
本表适用于集团内各分子公司对外承接各类客制化产品（项目）在投标前或确定签约之前对项目有关业务、法务、财务等敏感信息与指标进行评审时适用。
二、填表依据
依据公司“销售政策”、“销售与收款管理循环”、“企业内部控制基本规范”及公司“会计制度”等相关法令、法规及公司规定，以求各项目经济效益最大化、项目风险最小化为最终目标导向。
三、有关内容填制说明（一）表头部分
1.表抬头：表抬头公司LOGO图标一般为集团统一图标；公司名称为各适用单位名称，可根据需要进行修改。
2.制定日期：为填制此表的具体日期，此日期应早于各权责主管签核的日期。3.呈报部门：此栏有四个选项，根据呈报部门情况进行勾选，如呈报部门为非业务部门、财务部门、采购部门的，应勾选其他项，并在空白处自行书写呈报部门名称。
4.第2行名称：此栏主要有客户名称、项目名称与经办人名称三项内容，客户名称主要是准备与其进行合作的单位法定名称或合作项目的总包单位法定名称；项目名称一般是指对方招标书（要约书）上所列合作事项的简称；
《项目评估审批表》填表要求与说明第1页共7页经办人名称是指此项目的具体承办者或业务担当。
5.项目内容：此栏主要是反映客户招标书（要约书）上约定的标的内容，根据其描述情况进行简化填写。
6.项目类别：此栏主要是根据集团内主营业务情况进行划分的信息，主要列示了工装、冲焊、产品与其他四类，可根据业务承接的具体情况在其他类空白处修改填写。
7.信息来源：此栏主要是填写呈报项目信息的获得途径，如招标网公示、行业网公示、客户群推荐、员工介绍等。
8.项目交期：此栏主要是填写客户招标书（要约书）上明确约定的项目竣工终验的日期。
9.标的金额：此栏主要是填写客户招标书（要约书）上明确列示的项目制程周期内的交易总价格，一般为含税价格，如有明确约定为不含税价的，应显著列示，并作相应勾选。
（二）表体部分
1.项目主要经济条款列示
1.1客户项目所在地：此栏主要是填写客户招标书/要约书（以下简称要约文件）上明确列示的项目施工安装或项目使用所在的法定地点。1.2客户项目资金来源：此栏填写客户要约此项目制程周期内的资金保障来源，一般有客户自筹、经营积累、融资贷款、政府补助、政府专项资金等来源情况，业务担当可从要约文件上获取或与客户项目主管的沟通时询问获得，此信息须真实可靠，并有可考证性。
1.3预验收方式与标准：此栏填写客户要约信息中有关项目阶段性查验的
《项目评估审批表》填表要求与说明第2页共7页品质与技术要求，此信息须有清晰可验证性。
1.4出货前回款金额：此栏主要填写客户项目要约文件上具体列示的金额，业务担当可从客户要约书或项目沟通会纪要上摘录填写。
1.5终验收方式与标准：此栏填写数据来源与要求同上述“预验收方式与标准”栏雷同。
1.6终验收时回款金额：此栏填写数据来源与要求同上述“出货前回款金额”栏雷同。
1.7技术要求与质保期：此栏主要填写客户项目要约文件上列示的有关技术、品质要求的相关条款，如技术参照国家XX标准、行业XX标准、XX公司XX标准，质保期为XX月等相关信息，此栏技术要求如参照“XX公司XX标准”的，应取得其标准的具体文件并验证其可实施与可验证性，须双方达成法定一致意见。
1.8特殊条款与情况：此栏主要填写客户项目要约文件或项目沟通纪要上未明确列示的对项目实施在技术、品质、价款、风险有重大影响的信息，内容较多时，可另附相关说明资料。2.签核须检查资料2.1业务层面
2.1.1第1行：此栏主要是此项目的业务承办人根据项目客户与公司以往交易情况在财务部门核实的业务数据，由业务承办人勾选填写“已承担客户项目总金额，未完结项目欠款余额，逾期欠款金额”等重要信息。2.1.2第2行：此栏主要勾选业务部门在提交“项目评估审批表”之前是否对客户的基本情况进行了调查，是否认真有效的填写了“客户基本信息
《项目评估审批表》填表要求与说明第3页共7页表”，此作业如有进行，应附上“客户基本信息表”作为此表的附件；“是否取得了招标文件”，依据项目信息来源的不同，有些项目在没有公开招标的情况下，业务担当应取得与招标文件内容性质相等的要约文件作为其替代资料，此表呈报时须一并附上。
2.1.3第3行：此栏主要是遵照法令约束与公司法人治理监管要求，对公司经营有重大影响的业务需推进时有相关风险控制，对于重大项目（标的额达到资本额10%及以上的）应取得客户项目的“可行性分析报告”，因买方市场环境因素无法取得的，业务部门权责主管应及时与客户项目主管进行有效合理的沟通，在双方平等互利、合作共盈的基础上取得与“可行性分析报告”同等效力的替代性文件，以供法务、财务、业务、制造对此进行制程、盈利、净现金流与法务等风险评估。
2.1.4第4行：此栏主要对投标重大项目时，对客户征信风险的管控，客户背景与征信除了从官方网站公示的信息外，对于标的额达资本额10%及以上的，业务承担者在项目封标前应提请取得独立三方评估机构对该项目客户的风险评估报告，对随时可从官方网站获得的信息应按要求填写“客户背景与征信调查表（三）”，此表呈报时须一并附上。客户信用查询网站主要有“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”“天眼查”、“绿盾”等。
2.1.5第5行：此栏主要反映客户项目市场面情况以及公司经营情况，业务部门招集的对项目进行的各类评估集体决定此项目是否可行的自述性文件或报告，主要有项目碰头会议纪要、客户征信评估会纪要、技术交底会议纪要、指令签约纪要、项目合约申请等，在此表呈报时须一并附上。2.1.6第6行：此栏主要是对项目在封标前对项目所进行的法务风险评估
《项目评估审批表》填表要求与说明第4页共7页与管控，业务部门应在项目信息源取得至项目封标前将所取得的有关客户与项目所涉及到法务的事项与资料，在取得2日内将相关资料交与法务评估担当，以便对其进行法务风险评估和填写“法务事项合约审查表”。法务风险评估担当在进行评估时，信息与其他部门所搜集或填列的表单信息有重复的可对照引用，但不得漏填或省约，法务风险评估者应客观、公正、务实地对项目法务风险进行评估与意见发表，不带有个人意识因素。业务承办人在“项目评估审批表”呈报前一日应取得“法务事项合约审查表”，提报时一并附上。
2.1.7第7行：此栏主要勾选填写与项目评估时，对项目在业务层面有重大影响的补充资料，如有，应作为此表评审的附件，业务承办人在呈报时一并附上。2.2财务层面
2.2.1第1行：此栏的勾选主要是判断客户项目要约文件对款项支付方式是符合公司销售政策、法人治理监管要求，比如是否有以商业承兑汇票支付款项、要求提供履约保函、要求提供品质或交期保函等特殊要求。2.2.2第2行：此栏的勾选是查核项目在封标前是否有对项目总成本进行概算，是否按要求填写了“项目成本概算表”。“项目成本概算表”主要从项目的“料、工、费”三大成本组成要素进行汇总列示，各要素的组成明细由业务部门牵头，财务技术制造部门参与共同分析填列，“项目成本概算表”应在项目评审提报前2日内完成。不同项目有不同的成本组成要素，不同阶段有不同的成本概算内容与方法，但在项目封标及提交项目评审时，项目成本概算表的数据应是最新版的，业务承办人在呈报时一并收集与附上，且根据项目标的额与成本总额测算填列项目毛利率。
《项目评估审批表》填表要求与说明第5页共7页2.2.3第3行：此栏勾选主要是查核项目是否进行了项目现金流测算，“项目现金流测算表”由财务部门相关担当进行填列，财务测算担当在取得项目款款收支的基础上进行，业务及相关部门应积极配合，测算的具体操作详见“项目现金流测算表”测算说明栏的描述。业务承办人在项目评审呈报前1日应取得，提报时一并附上。
2.2.4第4行：此栏勾选主要是对项目毛利率与项目净现金流等经济效益指标进行综合性判断，当项目毛利率达到公司规定或最高权责主管核准的比例与项目净现金流大于零时，方为符合经济效益原则。
2.2.5第5行：此栏勾选主要是项目要约文件所列示的“项目出货前的回款是否符合公司规定”，如有特殊情况应在第8行附列说明情况，并附上经最高权责主管签核的自述文件。
2.2.6第6行：此栏勾选主要是项目要约文件所列示的“项目终验时回款是否符合公司规定”，如有特殊情况应在第8行附列说明情况，并附上经最高权责主管签核的自述文件。
2.2.7第7行：此栏勾选主要是查核为实施项目公司需进行必要的资本性投资，当资本性投资达到资本额的10%时，应取得董事会过会的相关文件作为此项目评审的前提依据，业务承办人在呈报评审时应收集一并附上。2.2.8第8行：此栏勾选主要填写与项目评估时，对项目在财务层面有重大影响的补充资料，如有，应作为此表评审的附件，业务承办人在呈报时一并附上。
2.3上述须经董事会过会核准的限额与“核决权限表”所列金额和公司文件规定限额属小原则进行判定。
《项目评估审批表》填表要求与说明第6页共7页3.签核栏
3.1此栏主要分为承办、复核、审核与核决四个控制环节。
3.2承办人应在项目评审提报签核前收集所有相关的资料与表单，并按上述要求客观、认真、负责、如实地填写各项内容，对于封投标时间比较紧的项目，应由业务承办人招集相关担当与签核权责主管集中列会处理相关事项，列会应有相关责任的明确、时间节点的控制，列会内容应记录在案，由参会者签字确认。
3.3各复核权责主管在对项目进行评审复核时，应认真查核业务承办人所提交的资料是否符合签核要求，内容描述是否符合公司相关规定，须正面地、积极地发表复核意见，以明确项目复核担当责任。
3.4各审核权责主管在项目进行评审审核时，应认真查核业务承办人所提交的资料是否符合签核要求，内容描述是否符合公司相关规定，检查各复核权责主管对项目复核的意见是否客观、公正、合理，以正面、积极地发表自身审核意见，以明确项目审核担当责任。
3.5核决意见的表达，根据公司“核决权限表”相关规定进行，核决签批者应充分考虑项目实施与否，将对公司经营所产生的正负面影响，以明确核决者的“法人治理”责任。
3.6各签核权责主管所押时间应符合时效性原则，以不影响投标或签约为最终目标。
3.7对重大项目评审的各复核，审核权责主管的签核不适用公司“核决权限代理人制度”，应由其担当本人评审签核，除非附有此项目的特殊授权与意见表述公文。
以下为空白！《项目评估审批表》填表要求与说明第7页共7页
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