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文件编号： 0B-7A-FF-27-C8
整理人 尼克
公司未来三年财务预测表
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商 业 计 划 书
（提 纲）
注意：企业可根据具体情况选择制作成PPT或者提供该word版本展示项目计划书，该提纲仅供企业团队参考，如有部分内容没有或不清楚可不写，参赛者可根据情况进行增减。
项目名称 项目单位 地 址 联 系 人 联系电话 电子邮件
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[日期]
声 明
1、参赛单位或个人同意赢在东莞科技创新创业大赛组委会有权采取任何合法方式核实参赛资料的真实性、准确性和完整性，如有信息不符实的、资料严重缺漏的情况将自动取消参赛资格。如因参赛资料真实性、准确性和完整性方面的瑕疵造成的组委会或主办单位或其他参赛企业或个人产生任何纠纷或损失的，提供虚假材料的参赛企业或个人应予以赔偿并承担相应的其他法律责任。
2、参赛企业或个人有关行业或企业商业机密的信息，在答辩PPT里及比赛答辩时，请务必谨慎处理。在参赛过程中如产生企业技术或商业机密泄露，大赛组委会概不负责。
3、不以任何方式未经大赛组委会许可私自与评委联系，若有违反，大赛组委会有权取消其比赛资格或奖励。
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摘 要
[摘要内容仅供企业团队参考] 说明：建议在两页纸内完成本摘要。
1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）
2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）
3、产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。）
4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）
5、行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。）
6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。）
7、产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。）
8、管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）
9、融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。） 10、财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。） 11、风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）
第1章 基本概况
1.1 公司情况介绍
1.1.1 公司基本信息 公司名称 法人代表 注 册 公司性质 资 注册资本 料 实收资本 注册时间 第 4 页 共 14 页
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公司地址 经营范围 主营业务 公司沿革 资质情况 将公司获得的荣誉、奖项、资质等情况在此列示 1.1.2 股权结构
序号 1 2 合计 股东名称 认缴出资额（元） 股权比例 时间 注：按验资报告、章程或工商登记信息填报。
1.1.3 公司管理及组织架构
注：简要说明公司目前的管理机制、部门设置以及各部门业务等治理结构、组织架构图。
1.1.4 人力资源状况
注：说明公司现有人员数，按学历、职称、工种做统计，配合饼图清晰明了。
1.1.5 公司知识产权、荣誉情况 （1）知识产权
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注：XX公司高度重视原创性创新和自主开发， 20XX年被认定为“国家高新技术企业”。截至目前，公司取得实用新型专利X项，发明专利X项。
表1-专利情况列表
序号 1
专利名称 专利类别 专利号/授权号 专利所有权人 授权日期 （2）其他
除专利外公司拥有其他资质及荣誉情况如下：
表2-资质及荣誉
证书名称 证书编号 发证日期/有效期 备注 注：其他知识产权情况包括软件著作权、软件产品登记证书、集成电路布图、药品批文、医疗器械批文、注册商标等。
1.1.6 关联企业情况
公司主要股东参股企业情况如下：
表3- 公司股东参股企业情况汇总
参股公司名
参股人员及股份比例 参股公司经营范围 1.2 项目情况介绍
1.2.1 项目由来 1.2.2 项目具体方案 1.2.3 项目现状 1.2.4 预期效果
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第2章 主要团队情况 项目主要团队介绍
注：介绍董事长（总经理）、研发部经理、市场部经理和财务部经理相关简历，如以下格式：
董事长、总经理 XXX
男，XX岁，XX大学XX专业 本科。 主要工作经历： 主要成果及形式： 主要社会荣誉： 。。。。。。。
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第3章 业务及市场
3.1 公司主营业务发展情况
注：公司从事业务及产品情况。侧重于产品、技术的领先性、先进性，与市场现有产品、技术的比较和价值所在，包括：
产品开发、生产策略，行业特点、竞争焦点、主要的技术指标和关键技术说明、主要介绍技术、产品及服务的背景、目前所处发展阶段、与国内外同行业其它公司同类技术、产品及服务的比较，本公司技术、产品及服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。
3.2 项目业务情况 3.3 项目市场的规模
注：就参赛项目所从事细分行业市场容量做出合理判断及估计（配合柱状图效果好）。市场定位及需求分析，产品市场概况，市场需求程度，规模及增长趋势，市场定位的合理性，未来市场销售预测，以及其他方面。
3.4 市场行业前景
注：侧重于参赛项目在行业的发展趋势、市场前景、发展潜力（柱状图+曲线图）。行业历史与前景分析与预测，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策限制，以及其他方面。
3.5 主要竞争对手
表 主要厂商竞争优劣势对比 厂商 优势 劣势 注：参赛项目主要竞争对手，对国内外相关企业对比说明，包括：技术实力、团队、销售渠道、客户关系、产品性能、成本价格、售后等进行分析厂商具备的优势和劣势。
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第4章 竞争优势
4.1 技术实力 4.2 产品优势 4.3 渠道优势 4.4 客户关系 4.5 客户服务
注：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关。如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等，描述所属行业及市场地位。
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第5章 商业模式
5.1 项目的主要客户
注：说明项目的目标客户定位，结合产品优势、企业优势等确定该项目产品细分市场的
定位，须清晰阐述目标市场状况：规模、趋势和影响因素等，如由于宏观经济政策利好，运营商对产品需求增长，国内市场的发展动态。列出典型用户，如XX公司、XX科研机构等；
5.2 销售渠道
注：说明目前销售渠道（直销、代理、其他），在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略；在广告促销方面的策略；在产品销售价格方面的策略；在建立良好销售队伍方面的策略；如何保证销售策略具体实施的有效性；对销售队伍采取什么样的激励机制等。
5.3 产品发展战略
注：说明未来在产品层面上相关的发展策略，包括：
⑴开发、生产策略：主要阐述利用企业优势、合理整合各种资源，描述产品开发、生产、销售的合理策划，如何提高产品性能，如何降低产品成本，如何提高产品综合竞争力，如何满足市场的需求，如何在较短时间内开发和生产出具有竞争力的产品。
⑵市场营销策略：制定产品市场的推广计划，制定产品销售计划，制定计划时所采取的各种营销策略。
⑶其他发展策略。
5.4 采购模式
注：说明采购模式及流程（附流程图效果更好）。
5.5 生产模式
注：以公司主要产品说明公司生产模式及流程（附流程图效果更好）。
5.6 项目发展规划
注：分析说明未来三年发展规划，包括财务规划（总资产规模、营业收入、净利润等）、管理规划（高企认定、ISO认定等）、研发规划（新项目、新产品等）、知识产权规划（专利保护、专利维护等）、上市规划（新三板、创业板等）。
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第6章 财务情况
6.1 公司近年财务情况
6.1.1 资产负债表（直接扫描近三年的资产负债表） 6.1.2 利润表（直接扫描近三年的利润表） 6.1.3 现金流量表（不强制要求） 6.1.4主要财务指标（不强制要求） 财务指标 资产周转能力: 应收帐款周转率(次) 存货周转率(次) 总资产周转率(次) 偿债能力: 流动比率(倍) 速动比率(倍) 资产负债率(%) 盈利能力: 毛利率(%) 净利率(%) 三项费用率(%) 净资产收益率(%)
2017年 2018年 2019年 注：按最近三年的财务报表的数据进行计算。
6.2 项目财务预算 6.3 项目筹资方案
注：简要说明募集资金所对应的股权？债权？多少？计划出让多少股份？
如：
股权融资金额、拟出让股权比例、计划融资时间
债权融资金额、贷款、可以接受的最高年利率%、计划融资时间
6.4 未来三年盈利预测
注：分析募集资金后可为企业带来的预期销售收入、毛利润、净利润。下表供参考：
生产年份 第一年 第二年 第三年 第 11 页 共 14 页
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销售收入（不含税） 减：总成本费用 减：营业税金及附加 利润总额（毛利润） 减：所得税（税率25%） 净利润
6.5 资金使用计划
注：分析募集资金的使用计划，列出资金使用方向细目，包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等，建议用表格格式列示。
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第7章 投资风险及对策 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
市场风险：如市场萎缩等 政策风险：如政策变化等 技术风险：技术更新换代等
商业模式被复制的风险：商业模式简单，容易被复制应用等 管理风险：管理漏洞、管理不规范等 财务风险：应收款坏账、资金周转不灵等 团队风险：核心人员流失等 ……………..
注：结合企业实际，分析项目实施过程中所存在或潜在的风险，进行风险识别，提出有效的风险控制和防范手段。
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第8章 总结
200-300字左右对整个商业计划做总结与前面概述呼应。
注：总结企业与项目在以上章节中分析的情况，如公司发展迅速，业务及市场潜力大，商业模式可行、财务稳健，投资风险小等，从而得出本份商业计划书可行，具有竞争力等。
整理丨尼克
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