(完整版)应收账款表格(9张)

年度

日 期 月 日 科 目 厂商 名称 摘 要 金 额 月 冲转日期 日 采购单 号 码 进库单 号 码 备 注 审 核： 制 表 ：

（二）应收账款明细表

编制单位： 年 月 日 单位：元 （旬表）

项 目 元以上 1．A公司 2．B公司 …… ______元以上 1．A公司 2．B公司 …… ______元以下 1．A公司 2．B公司 …… 合 计 审 核： 制表：

户 数 金 额 占全部应收款（%） 备 注 （三）应收账款日报表

年 月 日

应收账款 销货日期 客 户 合 计

审 核 ： 制 表：

应收票据 金 额 收单日期 客户名称 合 计 银行名称 金 额 订单号

（四）应收账款月报表

年 月 日 单 位：元 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… 合 计

客户名称 月初余额 本月增加 本月减少 月末余额 账款类别 审 核： 制 表 ：

（五）应收帐款分析表

年 度

月 份 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 分 析

审 核： 制 表 ：

销售额 累积销售额 未收帐款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏帐金额 （六）应收账款异动表

日 期： 客户 名称

说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形； 2．第二联送销售部门检讨催款。

上期余额 （A） 本 期 增 加 销货额 销货税额 合计（B） 收款 本 期 减 少 折让 退货 合计（C） 本期余额 （A+B-C） 备 注 核 准： 主 管： 制 表：

（七）应收账款控制表

年 月 日

客户名称 合 计 上月应收账款 本月出资 回款 退款 折让 合计 本月减项 本月底应收账款 总 经 理： 主 管： 制 表：

（八）应收账款账龄分析表

年 月 日 单位：元

账 龄 折扣期内 过折扣期但 未到期 过期 1～30天 过期 31～60天 过期 61～90天 过期 91～180天 过期 181天以上 合 计

A公司 金额 比重（%） 金额 B公司 比重（%） 金额 C公司 比重（%） 金额 合 计 比重（%） （九）应收账款催款通知单

年 月 日

户 名 日期 合 计 金额 2个月 3~6个月 6~12个月 一年以上 结 欠 结欠期间 对 策 备 注 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。 此 致 财 务 部 年 月 日

填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。