申请部门： 所属月份：序号费用类别12345678910111213141516171819202122合计0.000.000.00说明：1、请各部门以认真、负责的态度填写本表、本表预算金额一旦核准不予更改。2、当月2号下班之前上交此表给财务，节假日上交日期为销假后第二天下班之前，没上交者视同弃权。3、“费用类别”、“费用项目”第一次填报预算表根据各部门实际情况自行填写（填写标准必须为公司日常经营所发生的费用，其他私人所产生的费用一律无效），以后上报以财务根据总经理核准为标准核定各部门的“费用项目”各部门只需填写数据；除采购的请款计划其余费用都需做预算，包括借支。费用项目为费用类别的明细：如费用类别为差旅费，则费用项目有：交通费、住宿费等。4、“核准金额”需总经理核准，核准后再由财务通知各部门，各部门当月报销数据以“核准金额”为准，超过部分不予报销且“费用项目”之间不允许相互挪用，所以请各部门慎重报预算。5、“备注”如有特殊情况请备注，谢谢！ 6、本表格以部门为单位填制，各部门经理对自己部门费用预算负有直接责任。借支只能通过以上项目涉及到的预算并不能超过以上预算金额。。。车辆费办公费交通费差旅费费用项目交通费交通费住宿费餐饮费快递费办公用品过桥费加油费维修费。。。预算金额核准金额实际报销备注
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