XX茶饮创业计划书

创业计划书

企业名称： XX茶饮 创业者姓名： XXX 通信地址： 电 话:

一、 企业概况

主要经营范围：

XX茶饮开设在XX大学旁，能同时容纳12人消费，采用麦当劳式的管理，每套设备的操作流程都是格式化的。主要以热带果汁和珍珠奶茶为主，热带果汁有芬芳的百香果汁搭配醇正的红茶，浓郁的芒果汁融合了酸甜的养乐多，龙眼蜂蜜调和了新鲜柠檬汁水。它有助于补充维生素，补充营养。 企业类型：

□生产制造 零售 □ 批发 服务 □ 农业 □ 新型产业 □ 传统产业 □ 其他

二、 创业计划个人的情况

以往的相关经验（包括时间）

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）

2008年9月—至今，就读于XX大学农XX专业； 2009年9月，参加过XX培训班，也阅读了相关的书籍；

三、 市场评估 目标顾客描述：

我们主要面向的是XX大学的在校大学生，工作人员及附近居民，是满足个人和朋友群体所构成的单一的消费市场。附近有较多的烧烤店与饰品店，是学生课余购物休闲的好地方，茶饮品正好填补消费空缺，茶饮品合格不高，周边人群有旺盛的需求欲望与消费能力。

市场的容量或本企业预计市场占有率：

经过仔细调查，在学校附近有茶饮店1家，口味少，看上去不是很干净，不能满足大部分顾客对饮料的需求。开学时间附近消费顾客的估计每月在3至4万人次，预计我的XX茶饮市场占有率会达到10%。

市场容量的变化趋势：

近几年XX大学办学名气在提升，学生人数也是稳定增多，估计以后学生会达到12000人的办学规模，学生的人数也会保证工作人员及附近居民的人数。茶饮品的消费夏天比冬天要好30%左右，学生放假时间营业额估计开学时间的20%左右。

竞争对手的主要优势：

1、有较固定的顾客群； 2、起步早，有丰富的经验； 3、有着固定的进货渠道； 4、流动资金充足，有应对风险的能力； 5、技术先进，技术成熟；

竞争对手的主要劣势：） 1、没有开发新品种、没有创新；

2、广告和促销活动较少，没有抓住潜在顾客； 3、看上去不是很干净卫生。

本企业相对于竞争对手的主要优势：

1、XX茶饮采用的是麦当劳式的管理，每套设备的操作流程都是格式化的；

2、做饮料，水是关键，重视水的质量与卫生； 3、我们有较好的专业技术，能建立全疆行业信息网； 4、有创业的经验，有成熟的合作团队，有强烈的创业激情和饱满的精力； 5、2011年11月参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个流程及创业技能；

相对于竞争对手的主要劣势：

1、我们缺乏资金，没有强大的支持； 2、我们的起步晚，经验不足； 3、我们对市场的把握不够准确； 4、没有固定的口碑； 5、没有固定的客户源；

四、 市场营销计划

1、 产品： 产品或服务 奶茶 果汁 主要特征 杯状速饮，口味多 可口、美味，种类齐全

2、 价格 产品或服务 奶茶 果汁 折扣销售 赊帐销售 成本价 1 1.5 销售价 3 5 竞争对手的价格 3 6 重大节日9折扣促销或送赠品 3、 地点

（1） 选址细节 地址 面积（M2） 租金或建筑成本 40 XX大学东门口 900/月 （2）选择该地址的主要原因： 1、在学校东门口，学生较多，方便于学生购买；

2、地利，交通、水源和用电便利，减少运输成本；

将把产品或服务销售提供给：√最终消费者√零售商品者□批发商 （4）选择该销售方式的原因

1、速度比较快，减少消费者的等待时间 ； 2、可以加大销售量； 4、 促销 人员推销 广告 公共关系 营业推广 发传单 做自己的网站 人员推销 成本预测 成本预测 成本预测 成本预测 50 100 50

五、 企业组织结构

企业将登记注册成： XX茶饮 □个体工商户√ 口有限责任公司 □个人独资企业 □合伙企业 □其他

拟议的公司名称： XX茶饮 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪

业主/经理： 业主 2000 员工 ：

服务员 1200 企业将获得营业执照、许可证：

类型 预计费用

营业执照 100 卫生许可证 50（含体检费） 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：

种类 预计费用

2人个人保险意外健康险 560（每年） 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内 姓 容 名 协议 条款 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人负债的责任 协议变更和终止 其他条款 六、 固定资产

1、 工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

名 称 封口机 密封罐 珍珠匙 供应商名称 数 量 1 18 1件 单 价 650元/台 3.5 60/件 小计 地 址 总费用（元） 650 63 60 773 电话或传真 2、交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 供应商名称 地 址 电话或传真

3、办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名 称 数 量 电脑 桌子 椅子 烟灰缸 柜台 架子 供应商名称 乌鲁木齐批发市场 1 8 32 8 1 1 单 价 3000 40 20 1 100 80 小计 地 址 3000 320 640 8 100 80 4148 总费用（元） 电话或传真 4、 固定资产和折旧概要 项 目 价值（元） 工具和设备 交通工具 办公家具和设备 店铺(装修) 厂房 土地 合 计 773 4148 2000 6921 77.3 年折旧（元） 414.8 200 692.1

七、 流动资金（月）

1、 原材料和包装 项 目 奶茶粉 数 量 12 单 价 13.8/包 总费用（元） 165.6 果粉 奶精 封口膜 450毫升杯 吸管 供应商名称 乌鲁木齐批发市场 18 36 1 1件 1件 项 目 13.8/包 12/包 50/卷 115/件 55/件 地 址 248.4 432 50 115 55 电话或传真 2、 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 费用（元） 2000 1200 900 200 60 — 560/年 150 5070 备 注 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计

八、 销售收入预测（12个月）

月份 销售的产品或服务 ① 奶茶 ② 果汁 ③ 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售数量 平均单价 月销售收入 销售总量 销售总收入 1 1500 3 4500 800 5 4000 2300 8500 2 3 4 5 1600 1400 1600 1400 3 3 3 3 4800 4200 4800 4200 800 800 800 700 5 5 5 5 4000 4000 4000 3500 2400 2200 2400 2100 8800 8200 8800 7700 月份 6 7 8 9 10 11 12 1400 1500 1600 1600 1500 1600 1700 3 3 3 3 3 3 3 4200 4500 4800 4800 4500 4800 5100 600 700 600 700 800 800 800 5 5 5 5 5 5 5 3000 3500 3000 3500 4000 4000 4000 2000 2200 2200 2300 2300 2400 2500 7200 8000 7800 8300 8500 8800 9100 合计 18400 55200 8900 44500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27300 99700 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 合 计

九、 销售和成本计划

月份 项目 销售 含流转税销售收入 流转税（增值税） 净销售收入A 业主工资 员工工资 租 金 营销费用 公用事业费 折旧费 贷款利息 成 本 保险费 登记注册费 卫生许可证 原材料（列出项目） （1）奶茶粉 （2）果粉 （3）奶精 （4）封口膜 （5）吸管 （6）450毫升杯 总成本B 利 润A-B 税费 企业所得税 个人所得税 其他税（定税） 净收入 1 8500 200 8300 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 560 150 165.6 248.4 432 50 55 115 6193.6 2106.4 2106.4 2 8800 200 8600 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 3116.4 3116.4 3 8200 200 8000 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 2516.4 2516.4 4 8800 200 8600 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 3116.4 3116.4 5 7700 200 7500 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 2016.4 2016.4 6 7200 200 7000 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 1516.4 1516.4 月份 7 8000 200 7800 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 2316.4 2316.4 8 7800 200 7600 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 2116.4 2116.4 9 8300 200 8100 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 2616.4 2616.4 10 8500 200 8300 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 2816.4 2816.4 11 8800 200 8600 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 3116.4 3116.4 12 9100 200 8900 2000 1200 900 200 60 / 57.6 / 165.6 248.4 432 50 55 115 5483.6 3416.4 3416.4 合计 99700 2400 97300 24000 14400 10800 2400 720 0 691.2 0 560 150 1987.2 2980.8 5184 600 660 1380 66513.2 30786.8 30786.8

十、现金流量计划

项目 月初现金 现金流入 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（A） 现金采购（列出项 （1）奶茶粉 （2）果粉 （3）奶精 （4）封口膜 （5）吸管 （6）450毫升杯 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B） 1月 10000 8500 18500 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 560 150 6921 200 13257 5243 2月 5243 8800 14043 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 8417 3月 8417 8200 16617 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 10991 4月 10991 8800 19791 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 14165 5月 14165 7700 21865 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 16239 6月 16239 7200 23439 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 17813 月份 7月 17813 8000 25813 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 20187 8月 20187 7800 27987 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 22361 9月 22361 8300 30661 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 25035 10月 25035 8500 33535 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 27909 11月 27909 8800 36709 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 31083 12月 31083 9100 40183 165.6 248.4 432 50 115 55 2000 1200 900 200 60 200 5626 34557 总量 99700 99700 0 1987.2 2980.8 5184 600 1380 660 0 24000 14400 10800 2400 720 0 0 0 560 150 6921 2400 75143 24557 现金流出