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结算中心管理制度 。
**＊****公司文件 章节号 版 本 4。1 标 题 B 页 码 3 1/ 结算中心管理制度 文件编号 ZF—QW—JSZX—C01 1.0目的：为了达到公司经营数据的准确性，以及为了做好运营分析、运营数
据管理、运营政策监控,特制订本制度。
2。0适用范围:适合于对公司运营的监控权限，遵守公司业务营运的
规章制度，执行管理规程和工作指令。
3。0 运作程序
3。1运营数据采集操作规定
3.1。1调度部每天17点前将电子版出车报表(自营车、外请车）发给结算
中心成本审查员，如果未能及时收到,请于调度部沟通协调。 3.1.2各外办帮广州办打短产生的费用，请于产生费用的次日将报表发广州
办，由广州办负责核对与汇总，并将电子版报价表发结算中心成本审查员。
3。1。3广州办每天17点前将电子版报价表发给结算中心成本审查员，如
果未能及时给到(回总公司报销日除外),请于广州办沟通协调。
3。1.4外办有运营业务的，每天将电子版日报表发给结算中心成本审查员。 3.1。5报表数据如有更改的,请将更改后正确的报表给结算中心成本审查员。
3。1。6调度部与5天为时间段，将审核过的作业单、电子版提成表交于成本审查员。
3。1.7结算中心对电子版运营数据进行归档保存. 3。2运营成本报销(K3）操作规定
3。2。1依据“金蝶软件操作规定”，结合以下要求，审核K3数据。
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3.2。2根据运营成本报表数据、总经办审批的请车价格表,审核K3长、短
途运输模块的数据.
3.2.3总部运营发生的其他费用：外请装卸费、劳务费、码头费等，所有发
票或单据必须用“小件单据粘贴单”粘贴，并在单上注明费用类型、费用部门，由经办人、主管、费用归属部门负责人签名，并经指定人员录入，启动一审后，交结算成本审查员，由审查员根据原始单据审核K3费用报销单。
3。2。4外办运营发生的其他费用:外请装卸费、仓租费，根据运营成本报表数据审核。
3.2.5车队每天将自营车出车费用：过桥费、停车费、过磅费等原始单据,
交结算中
＊*＊＊＊＊＊公司文件 章节号 版 本 4.1 标 题 B 页 码 2/3 结算中心管理制度 文件编号 ZF-QW—JSZX-C01 心成本审查员,由审查员审核其真实性并审核K3费用报销单。
3。2。6在审核过程中发现异常数据的，做好记录，请发给相关人员，如果
异常数据金额大的，上报财务部、总经办。
3.3月度结算操作规定 3.3。1运营收入
3。3。1.1各种需要财务开具发票的业务（包括：运输、装卸、仓租)必
须提供“结算明细表”。
3。3.1。2审查员根据运营成本报表审核各项目的结算数量、请车费是否
漏做、重做，车牌号是否错写、漏写，PO流水号是否每单都有相应的收入,是否漏做,承运部门是否分错。
3.3.1.3审查员根据客户报价表审核运输收入是否漏做、错做。 3.3.1。4核对完的结算报表发财务确认，经财务确认后的报表在每月2
号前打印并签名上交财务.
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3.3.1.5审核月度项目结算发现及确认的问题，汇总发给相关部门人员。 3。3。1.6须开具发票的业务，必须提供一份正确的“结算表”,如有差
异需附上“结算差异调整表”并注明原因,方给审签。
3。3.2 K3系统长、短途运输模块的数据，按客户名称、费用部门汇总，于
每月3日15：00交将电子版数据提交财务部.
3。3。3出车提成
3。3.3。1成本审查员根据提成规则,经相关人员签名确认后的作业单，
审核调度部提交的提成报表.
3。3.3。2吨、拖车部出车提成表，装卸部提成表于每月5日上午12时
（节假日以通知的日期)上交财务部。
3。3。4分析 3.3。4.1数据分析
3.3。4。1。1单票货的直接成本大于收入。
3。3.4.1.2请车价格差异报表(实际发生的请车价高于制定的价格标准）。
***＊***公司文件 章节号 版 本 4.1 标 题 B 页 码 结算中心管理制度 3/3 文件编号 4.0附则
4。1本制度的执行责任人：结算中心主管，本制度的监督责任人：财务总监.
4。2本制度自批准生效之日起执行。 7.0本制度解释权归结算中心。
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