（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度。
（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作。
（4)收款后，要将系统中的结算单收银，时间要与交款日一致。
（5)禁止无业务开票，不允许高开发票，对于特殊情况，需财务总监或总经理签字同意。
（6）将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字（钱款交接与签字同时进行）交接表一式两份，出纳留一份备档。（不允许有相互欠款）特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。
（7)次日将维修单据交财务审核。
（8）收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。
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