我的主要职责是：认真代收代缴住户物业费，现金购买水电费等相关费用，核对前台文员的各种票据账目，做好现金账簿，保管库存现金，财务印章及相关票据，管理支票，发票及收据，支付公司账单，按时发放工资，办理银行结算及相关账目，协助前台接待工作，及时修改住户数据库。
一年来，在公司领导的正确指导下，依靠全体同事的共同努力，我以一丝不苟的工作作风、敬业的工作态度和无止境的服务追求，在平凡的工作岗位上圆满完成了各项任务。去年工作情况总结报告如下：
1、坚持原则，严谨细致，认真核对账目。
每天认真处理各种来源的现金收据，认真核对各种票据，使之相符，并于当日录入财务报表，做好详细规范的日记账。在一天结束的时候做这件事。主动与会计核对账单和报表。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处着手，实事求是，不怕麻烦，仔细检查。业主购买水电的高峰期，有时候一天的现金收入十几万，账单也有一百多张，需要我一遍又一遍的核对，确保万无一失。
2、态度端正，照章办事，严格执行财经纪律。
由于财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定要求工作细致、规范、严谨。本人严格遵守财务纪律，按照财务报销制度和会计基础工作规范化的要求进行财务记账和报销。不存在戴冠戴帽现象，不存在坐现金行为。审核原始凭证时，敢于指出不真实、不合规、不合法的原始凭证，说明理由，果断拒绝报销；记录不准确、不完整的原始凭证应当退回，并要求经办人员更正、补充。经过认真审核和监督，会计凭证完整、规范、合法，我公司财务信息真实、合法、准确、完整，充分发挥了财务核算和监督的作用。同时根据国家财务规定，认真审核每一笔收付票据的真实性和完整性，经得起任何检查。
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