一、总论
1、公司名称
2、行业及产品
3、地区
4、投资阶段
5、投资额和投资结构
6、投资主要原因
二、拟投资企业基本情况
1、公司概要:包括设立时间、背景、注册资本、实收资本等
2、股东及控制方和控制方式:股东构成;能够对被投资人实施控制的股东名称、出资方式、出资额、股比
3、组织架构:被投资企业的组织架构图或文字说明
4、guǎn lǐ团队:guǎn lǐ能力和稳定性等,guǎn lǐ团队人员、教育背景、从业经历、主要业绩
5、其他重要事项
三、市场及竞争
1、主营业务和业务规划:现有产品及主营业务和今后业务发展规划
2、行业发展概况:行业状况和发展趋势
3、市场竞争情况:现有竞争对手、替代产品分析、供应商评价、市场份额、行业排名、竞争优势、市场预测等
四、项目技术
1、技术成熟度论述
2、研究开发能力论述
3、技术团队主要经历、技术专长、创新意识、开拓能力及主要工作业绩
4、知识产权
五、财务分析
1、会计数据和财务指标:资产负债表、损益表和现金流量表摘要
2、投资估值:估值方法、结果及比较
3、内部收益率:假设及结果
六、交易结构和退出安排
1、计划融资金额
2、融资方式和来源
3、投资协议主要条款:包括合同中主要风险控制措施
4、监管手段和措施:包括是否参加董事会,主要表决权利等
5、退出安排:退出投资计划及保障措施
八、经济效益及社会效益
8.1经济效益
8.2社会效益
附:投资建议书格式
一、被投资企业概况
1.被投资企业或孵化器简况
(成立时间.地点.注册资本.主营业务.近年业绩等)
2.项目提出的背景和意义
二、技术的先进性与可行性
1.技术来源
2.技术的先进性与成熟度
3.技术壁垒或知识产权保护措施
4.质量指标(国际标准.国家标准.企业标准)
5.产量(设计能力.实际产量.扩产潜力)
三、实施产业化的可行性
1.主要原.辅材料及其供应渠道
2.主要设备及其来源
3.燃料和动力
4.建厂条件和厂址
5.环境保护
四、市场潜力与占有策略
1.市场规模及分布(细分市场描述)
2.市场趋势及周期
3.用户分析
4.竞争者比较(市场占有率)
6.占有策略和营销渠道
五、guǎn lǐ
1.企业内部机构设置及guǎn lǐ制度
2.guǎn lǐ体系及国内外行业资质认证情况
3.guǎn lǐ层人员简介(专业.学历.职称.工作及任职经历等)
六、财务与经济效益分析
1.投资估算或资金使用计划(总投资.固定资产.流动资金.无形资产)
2.资金来源及落实情况
3.经济效益分析:
(营业收入.成本.费用.税.毛利.纯利)
4.盈亏平衡点及敏感性因素分析
5.财务状况分析(基于经审计的财务报表)主要财务指标分析或现金流量表分析
6.财务分析结论
七、投资环境评价
政策.人文及社会环境
八、合作伙伴的选择
现实的和潜在的合作伙伴(股东)的情况
(主营业务.经济实力.合作优势.投资额和比例)
九、风险因素及对策
(技术.市场.guǎn lǐ.财务.政策等)
十、撤出途径的预测和方案设计
十一、项目评估结论和投资建议
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