1、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。
5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。
6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。
8、完成财务经理交办的其它工作任务。
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