1、负责基金指令出具发送，划款账户监督，跟进款项进出情况;
2、负责公司成本、支付账册的建立;
3、负责基金份额登记、基金清算等日常产品运营操作;
4、负责制作季度年度运营报告、管理报告等协会报送文件;
5、负责各基金数据的统计及报送;
6、负责与股东财务部门的对接工作;
7、负责公司各类系统的填报;
8、负责领导交办的其他金融产品运营工作。
9、负责基金设立备案和监管报告工作;
10、负责进行年报等基金相关信息披露报告的编制;
11、负责基金审计及其它中介机构审计的.沟通;
12、负责针对拟投资的企业参与尽调，做财务规范性分析，出具分析报告。