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财务部工作总结及反思 篇6

2024-07-17 来源:乌哈旅游

  日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆,一年的工作转瞬又将成为历史。回首过去的这一年,内心不禁感慨万千。时间如梭,转眼间又将跨入另一个阶段,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面是我对财务部一年的工作做一个简单的总结。

  一、职能服务

  财务部门既是管理部门又是服务部门,在严格加强管理的同时还要做好热情服务,在热情服务的同时不失原则,这就是我们财务工作的要求。

  在对原始凭证审核时,严格按规定办事,不该报销的绝对不能报销,不该进成本的也决不乱挤成本;对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。

  二、职能发展

  过去的一年,财务工作在职能管理上跨上了一个新台阶。

  1、为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐、固定资产账外,又建建立了“金蝶K3”特色的财务材料核算体系(物流系统)。

  2、根据规定建立了各种机物料、低值易耗品、备品备件、大宗原材料台帐。

  3、按照集团公司的要求重新设置了各种报表格式,从而达到会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。

  4、提出了财务工作不仅仅是事后算帐,核算是基础,管理是目的。如果管理工作上不去,核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思,在思想上要重视财务管理,所以对财务人员进行了培训,以加强业务能力及管理能力。

  5、重新安排财务人员学习了增值税专用发票的填开、管理、办税流程等,办理了增值税金税卡、增值税网上认证相关手续。还办理银行、税务方面工作,纳税筹划,纳税申报,增值税发票的购入、验销等。

  6、清理应收款,应付款,认真核对往来帐项,核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表,规范材料出入库程序及相关手续。

  7、制定了新一套的财务管理办法、仓库管理办法、大宗原材料盘存管理及成立了公司盘存小组、物资计量办法等。

  8、认真的完成了资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况

  三、核算工作及管理工作

  核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的.稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行,并能按时完成了一以下几点关键的核算。

  1、专项的资金(技改资金)管理和财务核算工作。

  2、除现金、银行、成本科目以外的其他科目的管理和核算。

  3、完成与分管业务有关的各项报表的编制工作。

  4、公司的财务电算化日常管理工作,具体包括系统管理、系统维护、数据整理工作。

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