什么是末日比例配售?配售比例和确认金额如何计算?
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发布时间：2024-12-30 04:46
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时间：2024-12-30 09:59
末日比例配售是一种基金发行时使用的策略，旨在控制基金规模。其工作原理是，在发行期满后，如果所有有效申请确认的份额未超过设定的规模，所有申请将全部确认。若超过，则仅对截至最后一天的有效申请按比例确认，超额部分的款项将退还给投资者。
具体到确认金额的计算，若基金在募集期间募集总额不超过60亿元人民币（不包括基金经理的份额），则所有投资者的申请都将全额确认。一旦达到或超过这个数额，基金管理人会根据实际募集额设定配售比例，并及时公布结果。
在部分确认的情况下，投资者的费率将根据确认金额计算，且确认金额不受最低限额影响。确认金额会四舍五入到小数点后两位。未确认部分的款项会在募集结束后退还，退款时间通常在3-5个工作日内，具体取决于银行处理速度。
需要注意的是，末日比例配售的结果最终由基金管理人公告为准。任何可能的误差带来的收益或损失，将由基金资产承担。
