A-0-21-1
A-0-21-1 ........................................................................................................................................................ 1 分供方评价和选择业务流程图 ................................................................................................................... 2 物资计划工作业务流程图（1） ................................................................................................................. 3 （周转计划业务）....................................................................................................................................... 3 物资计划工作业务流程图（2） ................................................................................................................. 4 （进货计划业务 ）..................................................................................................................................... 4 物资招标采购业务流程图（业务室） ....................................................................................................... 5 物资订货业务流程图（业务室） ............................................................................................................... 6 物资采购业务流程图（业务室） ............................................................................................................... 7 物资采购付款业务流程图（业务室） ....................................................................................................... 9 物资保管业务流程图................................................................................................................................. 10 物资发放业务流程图(业务室) ................................................................................................................... 11 物资销售业务流程图................................................................................................................................. 12 物资盘盈盘亏业务流程图 ......................................................................................................................... 13 物资数量调整业务流程图 ......................................................................................................................... 14 物资价格调整业务流程图 ......................................................................................................................... 15 物资统计业务流程图（手工统计） ......................................................................................................... 16 物资核算业务流程图（手工统计） ......................................................................................................... 17 物资报损业务流程图................................................................................................................................. 18 进口材料（设备）通关及核销业务流程 ................................................................................................. 19 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 ......................................................................................... 20 废旧物资回收业务流程图 ......................................................................................................................... 21 废旧物资销售业务流程 ............................................................................................................................. 22
1
分供方评价和选择业务流程图
业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调B类物资物资处处 查 长审批，A类物资物 资处审批后报质管处审批 业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表 否 业务室填写企业 否 审查是否合格 是否检验样品 评价表 是 是 采购样品后报质管处检验 列入合格供方名录 否 放弃 检验是否合格 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺试验 是 报技术部进行工艺实验 发现质量问题 否 实验是否合格 是 委托车间试用 是 试用是否合格 否
A-0-21-2
2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
处办下达周转天数指标
业务室将指标分解 计划员编制周转计划
业务室综合平衡并编制
总周转计划 处办综合平衡并编制全 处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计 划执行情况 年未考核
3
A-0-21-3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务 ）
用料单位提出 用料计划
处办公室分割发送
用料计划 业务室主任安排计划员平 衡需求和资源
计划员核实资源 是
是否满足需求 物资发放程序 市场调查：包括货 计划员根据用料计划填写《物资招标采购 源、价格、质量等 申报表》报检察处 和库存编制进货计划 网上采购物资 非招标采购 招 标 采 报业务室主任审批 购 物资网上采 万元以下的 交统计室备案 否 10万元以上 购程序 超万元的 报处长审批 订货或采购程序 交物价员审核 招标采购程序 4
A-0-19-4
物资招标采购业务流程图（业务室）
新 制 工 程 技术部签订技术协议
编写标书 公开招标 邀请招标 发布公告 发出标书或通知 投标商不足三家，重新招标 供应商接收标书
并投标 （新制工程材料采购经批准可少于三家）
资料归档 评标小组开标 评标 否 是
商务谈判 是否议标
新制部 技术部 物资处 订货程序
决定供应商
5
注：虚线部分为外部业务
A-0-21-5
物资订货业务流程图（业务室）
根据批准的进货计划选 择供货单位并进行联系 决定供应商 调查供货单位的资信情况 招标采购程进行业务恰谈 序 合同文本的起草 处长和业务室主任对合 同文本进行审查 10万元以上合同 交监察处备案 处长 否 审查是否 室主任 通过 交挡案处归挡 是 监督 反馈 签订正式合同 合同正本 合同管理员归 （签字盖章） 档并录入微机 进口物资 合同履行过程中合同履行 有关问题的处理 物资进厂入库 进口物资通关程序 合同履行完 物资验收程序 物资采购付款程序 合同履行完毕 合同履行完毕 合同及有关文件
6
A-0-21-6
物资采购业务流程图（业务室）
室主任根据批准的进货计划下达采购任务 物资采购付款程序 采购人员办理 请车和请款手续 组织物资的装卸、运输和结算 物资验收程序 7
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A-0-19-8
物资采购付款业务流程图（业务室）
业务室填写付款凭证及附联 统计室依据计划或合同 审核凭证并做好记录 有无问题 无 处长审核签字 有无问题 无 进口业务开据 信用证 财务处办理付款手续
9
有 有
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物资保管业务流程图
物资验收程序 物资入库、码放 立卡（或建立副卡） 和其它标识 储备情况向业务室反馈 填写物资进货记录、登记物资明细账 将明细账和物资验收入库单交统计室 经常性检查和物资的维护保养 物资的定期盘点和检查 物资交接 无 无 有无问题 有无问题 有 有 及时报告 交接完成 处理
10
A-0-21-10
物资发放业务流程图(业务室)
用料单位凭用料计划开据物 资出库凭证。领料人持凭证 物资临时出库单 到物资处领料 领料单 否 是否工程用料 是 单据分割员审核并与用料计划进行核对 业务室计划员审核 经处长或仓库主任审批 是否满足 否 用料 是 代保管物资出库单 物资进货计划程序（2） 仓库保管员审核出库凭证 无 物资出库 消卡、记帐 将领料单反馈统计室，底联交领 料人
11
及时报告处理 物资有问题 审核有无 单据有问题 问题 领料人
A-0-21-11
物资销售业务流程图
销售5000元以下 购料单位申请 销售5000元以上 处长审批 计划员开据销售单 降价物资提出申请 业务室主任审核 批准 批准 仓库保管填写数量、 业务室核算 价格 购料人到财务 交款 购料人到仓库 取料 保管员审核销售单 购料 有 有无问题 人 无 物资出库 消卡、记账 将销售单向统计室 反馈，出门证交购料 人 报处长和厂长审批 12
A-0-21-12
物资盘盈盘亏业务流程图
仓库盘点 保管员填写物资验收 和储存问题反馈单
保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈
重大问题 仓库主任调查原因
一般问题
填写盘盈盘亏明细表
做盈亏处理
报经处长和主管厂长
审批
审批是否 否 通过否 是 仓库保管员填写 盈亏单 盈亏单经仓库主任审 批后保管员下帐消卡
微机室打印物资盘点表 向处长汇报另做 处理 13
将盈亏单向 统计室反馈 A-0-21-13 物资数量调整业务流程图
仓库盘点、检查 保管员填写物资验收 和储存问题反馈单
保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈
重大问题 仓库主任调查原因
一般问题
保管员填写数量
调整单
仓库主任审批
保管员记帐、消卡
将调整单反馈 统计室
向处长汇报另作处理 14
A-0-21-14
物资价格调整业务流程图
业务室提出调价申请 报经处长批准 统计室填写价格调整 明细表
报经处长批准
报财务处批准 统计室填写价格 调整单
在明细帐上修改价格并核算资金
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物资统计业务流程图（手工统计）
统计员收集物资明细帐和各类单据
统 计
建立统计台帐 填写统计报表
报有关领导审批
上报报表
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物资核算业务流程图（手工统计）
料帐员收集物资明细 帐和各类单据
核算价格并记入
明细帐
填写资金表 报送财务处
汇总资金表，并报处办
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A-0-21-17
物资报损业务流程图
采购人员填写报损单 业务室主任审批 处长审批
主管厂长审批
仓库保管员记帐消卡
将报损单反馈统计室
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保管人员填写报损单 仓库主任审批 A-0-21-18
进口材料（设备）通关及核销业务流程
船东及供货商 合同、提单、箱 单、发票 被委托报关单位 代理报关 物资验收 程序 物资发放 程序
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工程合同及来料进料合同 货物到港通知 报关员 办理海关手册及手册增项 通关 报检 进口材料（设备）消耗库存表 物资进厂入库 海关 余料管理 核销 注：虚线部分为外部业务
A-0-21-19
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图
修船分厂提供船名、 船籍、是否外汇结算。 提供外协件的使用量 微机 室 打印工程消耗材料 汇总表 报关 员 打印工程消耗材料清单 财务处 外汇核销单 海关驻厂厂监管组审核
结汇及退税单证 结汇及退税单证 整理数据、编制报关 单证 报关行 舱单及报关单录入 海 关
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A-0-21-20
废旧物资回收业务流程图
通知 废旧物资交 交送 送单位
废旧物资证 废旧物资 现场销售 明及化验单
根据通知现场销售 保管 员
过 磅 现场监卸
库主 扣杂比例和等级 开据入库单 任
记 帐
21
A-0-21-21
废旧物资销售业务流程
9 到财务 交 款 购货人
2
有关领导和部门 废品库 8 10 3
竞标或批准 交款后销售单 重车检重 4 8 料帐 5 5 保管 10 销售单 员 6 员
空车检重 1.1 1 确定的等 1.2 7 废旧物资 级和价格 现场监装
11 12 记 帐
出 门 证
领 11 导 签 字
出 门
22
出 门 23
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