现金流量表

编制单位：宝塔区康乐幼儿园资 产流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净额 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款 递延税款借项 资产总计行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738年初数166958.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00166958.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002012年 7 月 31 日期末数160904.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00160904.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00负债及所有者权益流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计递延税款 递延税款贷项 负债合计 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公积金 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计行次3940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576年初数350000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00350000.000.000.000.000.000.000.000.000.00会企01表单位:元期末数350000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00350000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00166958.00160904.500.000.000.000.000.000.00-183042.000.00166958.000.000.000.000.000.000.00-189095.500.00160904.50