我的交易心得（一）
本想写一段自己的交易历程的。又怕别人说在这里卖弄，想想，还是免了。8年多的历程，二千多个日子，多少个不眠之夜。从好奇，尝试，兴奋，激进，赚钱，亏钱，借债，迷茫，空虚，怀疑，徘徊，再试，再败，大败，求死，再生，再起。敬畏，稳键。所有长期做交易的朋友们，相信都一样的经历过这个历程。往事真的像放电影一样历历在目。。。。 还是说说自己的心得吧
1 交易中，最为重要的是定位！一定要摆正自己的位置。是做头寸（也叫波段），还是做日内？不同的定位有没的交易方法。
那如何才能正确的定位呢？很多的朋友，一看别人做波段赚了大钱，就想我也要跟着做波段。改天一看，做日内短线的也赚了不少，然后又想着自己还是做日内好。朝三暮四，变来变去。结果就是赚不了钱。
定位一定要根据自己的资金量，自己的心理承受力来定，自己的生活能力来定。比如：你有十万资金和你只有一万资金。十万资金的，可以做波段，耐心等。即使短套了一万元。也一点都不用担心。如果你只有一万资金。你每天都还在想赚生活的费用，你要考虑资金的尽快产生收益。所以做日内要好。定位因人而异，因资金量而异，因个人承受能力而定
我的交易心得（二）
2.自己定位定好以后。做交易第二步的就是仓位规划。也就是教科书上常说的资金管理。
合理的仓位会让你一身轻松，一点压力也没有。它横任它横，清风拂山岗。它强任它强.，明月照大江。说的就是这种状态。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。
如何来规划自己的仓位呢？第一条就要记住：不能重仓。第二条，就是分批建仓。
建议做交易时间不长的朋友可以用十分之一建立自己的头寸，时间长的朋友可以用五分之一建立自己的头寸。因为时间长的朋友，在执行交易纪律时会做得更坚决。
资金相对大一些的，可以做日内和波段的组合。五分之一做头寸。五分之一做日内。其余的用作抗风险。总的持仓量，以不大于二分之一为宜。如此，可进可退。
想在市场上长期获胜，活着比什么都重要。不要想一波赚多少钱。真正的赢家，都是长期大大小小利润的积累。（待续。。。。。。） 我的交易心得（三）:入场点的选择。
入场点的点位，会直接决定交易的成败，大部份的朋友们在操作后，总感觉到
要么早了一点，要么晚了一点。很大多数时候都不是在很理想的位置进去的。为什么会出现这种情况呢，主要原因除了内心浮燥与缺乏耐心外，选对进场的参照条件不精准也是一个原因。以农产品的盘面为例。入场前，最重要的一个动作，就是断势。也就是判断目前处于什么趋势当中。断势一定要唯一性，要排除掉两个方向，比如：判断多，那就要排除掉空或横向整理。按多头入场原则入场。直到行情出现证明错误为止。（错不要紧，可以采取措施）
A． 日内操作的入场点：看15分钟K线与五日均线的配合。15分钟上开阳，进多。有2-3个点的利，即出。如果下破且收阴并在下一个15分内站不上来，先止损出局观望。
B． 头寸交易的入场点：以日线为原则，先断好势。空头势里，逢高做空。日内进场看半小时级别，出现了反弹后再次出阴线时，入场。多头势则等上冲回调后再次出阳线，就是入场时机。（待续。。。。。。）
交易中的风险控制
交易中的风险控制包括两方面，一是资金管理，二是对方向错误单子的处理。第二点我们在前面的章节讲过，不再复述。我们重点讲讲第一条，资金管理，资金管理的好与坏，直接决定着投资者在市场上的生死存亡，资金管理是交易中的最重要部分。首先，我们要确定总的风险比率。风险比率每个人的状况不同，比率也会有所不同，一般相对成熟的交易者可以为30%，初级或时间不久的交易者可以定到10%-20%，一定要小于30%。我以10万元为例，成熟的交易者可以总亏损3万元。初级或刚入门的则要把总的亏损控制在3万元以下。这个是总的风险率。确定好总的风险率后，我们再进行第二步，确定每次交易止损的额度。以一个成熟的交易者为例，最大的亏损是3万元，如果设定交易次数为10次，那么你每次止损的额度就是3000元，如果是20次，那你每次止损的额度就是1500元。不管你分析的多精准，交易永远是一个概率问题，对错的概率从客观上讲，永远是50%对50%。在我们的实际交易中，一个人边续出现十次交易亏损这种概率几乎为零。就算是一个从不会交易的人，在边续的十次当中，总会有几次对的。如果能严格按照这个规则去执行你的交易，那么你可以长期生存在这个市场。这个阶段，只是前期的交易准备。接下来要做的是，制度交易计划。（下节再续上
对方向错误单子的处理
世界上没有任何一种方法，能让你的每一次下单都方向正确。做交易，永远是一个概率问题。任何的一种技术分析或操作手法，都只是在帮助你提高方向正确的概率而已。盘面永远是动态的，行情每分钟都在发生变化。因此，在我们的实际交易中，我们经常会有单子看错方向。不怕错，就怕拖。下错不要紧。最要紧的是错误的单子你不及时采取措施，放之任之。小错就会变成大错，大错再变成灾难。以我们现货的盘面为例。对方向错误的单子。有两种方式处理：一，止损。二，锁仓。也就是做一个反方向的单子。其实这两个方法都很简单，大家也都知道，但问题就是时机总是把握不好，本该止损的，锁仓了，本该锁仓的，结果又止损了。有时候，我们会发现，当你止损不久后，行情又朝着你原来的方向进发了。这个时候，你会想，早知就不止了，真不该啊。等下次出现同样的情况，你就不会止损，结果发现，行情和上次完全相反了，早止损，也不会那么深套了。我们会发现，一种方法，一种理念，有时候对，有时候不对。久而久之，越做越迷惑。什么时候止损，什么时候锁仓？这里面大有学问。很多教科书上都教我们：止损永远是正确的，不管任何时候。没有学会止损，就不算是一个真成
熟的交易员。在期货，外汇等相对正规的市场，这话是正确的。但对我们现货电子盘，先不要死搬硬套的去应用。什么时候该止损呢？非常简单，看高点或低点。如果你现在处的位置，在盘面历史上，已是非常低的位置，你做空。结果行情向上了，这时候，你就要毫不犹豫的止损。反之也一样。即使这个决定事后证明是错的，你也要坚决执行。什么时候锁仓？如果现在的行情是处在相对中间的点位，行情已大跌或大涨了很大幅度，向上压力，向下有支撑时，锁仓。这个时候，大部分情况下，行情都会横向整理。（未完，待续。。。。。。） 下节：对锁仓的仓位控制。 杰西·里费默 美国著名投机家
作品：《股票作手回忆录》》、《股票大作手操盘术》
一个曾经在股票、期货市场数次大起大落，赚得过几千万美元，也同样亏损过比这更多数量的财富，创造了一个又一个经典交易神话的传奇人物
1940年11月，杰西·里费默在曼哈顿的一家饭店大醉之后，给他的妻子写了一封信，信的结尾是这样一句话：“我的人生是一场失败！” 然后，里费默在饭店的衣帽间里，用手枪结束了自己的生命。据说，他身后留下的财产不足10000美元。
毫无疑问，由破产引起的一系列事情和里费默最后的死是有关系的。我们可以设想一下，假如最后十年里费默在投机市场的结果是另外一种情形，很可能就不会出现这一惨剧。但是，在里费默的一生中，破产的发生远不止一次，在他的人生舞台剧中，他曾经多次体会过从辉煌耀眼的成功到一贫如洗、穷困潦倒的失败过程。每一次他都凭着自己的天赋、智慧和顽强的意志，走出困境，东山再起，而从来没有被真正彻底地击倒过。从一个投机者的角度看，应该说，像里费默这样经历了大风大浪，心理承受力非同寻常的人，破产不会直接导致他的自杀，他自杀的根本原因，可能是在他的内心深处隐藏着某种更为深刻的东西。这个游戏愚蠢的人不能玩,懒得动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图暴富的冒险家不能玩。这些人如果贸然卷入,到头来终究是一贫如洗。--杰西 里弗莫尔
这个游戏愚蠢的人不能玩,懒得动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图暴富的冒险家不能玩。这些人如果贸然卷入,到头来终究是一贫如洗。--杰西 里弗莫尔
1940年ll月，杰西•里费默在曼哈顿的一家饭店大醉之后，给他的妻子写了一封信，信的结尾是这样一句话：“我的人生是一场失败!”然后，里费默在饭店的衣帽间里，用手枪结束了自己的生命。据说,他身后留下的财产不足l0000美元。一个曾经在股票、期货市场数次大起大落，赚得过几千万美元，创造了一个又一个经典交易神话的传奇人物；一个写过《股票作手回忆录》、《股票大作手操盘术》这样流芳百世的投机经典之作的交易大师，怎么结局如此悲凉和凄惨？
天分与勤奋造就了里费默的传奇故事，而这个故事的结局却是如此的离奇和荒诞。里费默的死，令多少投机领域的年轻人痛心疾首、扼腕叹息，并由此感到前途灰暗。
几十年的交易生涯中，里费默的命运似乎也是这样：一次又一次地从一笔小钱开始，通
过在股票、期货市场顽强地拼杀搏斗，最终积累了成百上千万美元。但是，一次又一次，因为各种各样必然或者偶然的原因，稍不留意，他又迅速失去这些辛辛苦苦赚来的财富，陷入破产的境地，重新品尝失败的痛苦。
1930年，在里费默的人生和投机事业到了最高点以后，他开始走下坡路。1931年底，他财产的半数不见了。1933年，剩下的另一半也不见了。里费默在一些几乎是必胜无疑的生意上，输掉大约3000万美元以上。
里费默意识到了自己深刻的交易思想和无与伦比的市场洞察力，足以战胜任何市场变化的诡异风云。但是，也正是这一点，却又是一个陷阱，一个他自己构筑的人生陷阱。他对投机事业狂热和痴迷，在一定程度上，使他背离了生活本身最真实、最基本的现实性的一面，背离了人首先得活着这个最基本的常识，投机活动并不是生活的全部，投机成功只是人生幸福的一部分。而在里费默的世界里，当他无意中把投机活动的输赢视为他全部生命的意义所在时，生活的意义一下子就变得狭隘，他眼中的世界也被禁锢了。一旦投机失败，就意味着他人生的彻底失败。
《菜根潭》上说的“明明知得，又明明犯着。知得是谁，犯着又是谁。”里费默的失败必然违背了他从前遵守的原则，如：追涨杀跌，贪婪的交易欲望，逆势交易，满仓操作等等，这一点是毫无疑问的。他对投机事业狂热和痴迷，也使他背离了生活本身最真实、最基本的现实性的一面，背离了人首先得活着这个最基本的常识，投机活动并不是生活的全部，投机成功只是人生幸福的一部分。人性的弱点又一次战胜了出类拔萃的人，和击败其他亿万普通民众一样。从深层次看人无法战胜市场，其实，市场无需战胜，更根本原因是人无法战胜自我。
世界上本来就不存在什么绝对理性的人。人的本质是理性和非理性的某种混合物。人的本质中有理性的一面，也有非理性的方面，人的本质中永远蕴涵着非理性的一面，那是不可能彻底根除的。后者常常会无意中阻止他完全理性地行动和决策，使他背离成功的目标。生命活动中只有以理性或者以非理性为主的活动，没有纯粹理性或者非理性的活动。在大多数时候，人是理性的，人的理性力量能够控制、战胜非理性的本能、意志、欲望。可是，投机者的行为并不是一直处于理性的支配下，他在市场中的行为具有不规则、不可控制的无意识的一面。有时候投机者很理性。有时候却会受非理性的支配，做出自己也不希望做的交易来。投机者有时候犯错误心里是知道的。
最为重要的不是在人的理性与非理性本质之间妄自取舍，而是在更高的意义上重新理解它们之间的关系。个性？背后不就是人的理性和非理性的某种调和吗？（非常赞同）。确实，正是建立在让人难以完全意识和控制的非理性因素之上的个性，那种不能完全说清楚，也不是一成不变的东西，决定了一个人的最终命运。里费默的个性，就是里费默的结局，这也就是哲人们常说的：性格决定命运。
人的一半是天使，一半是野兽（理性与非理性并存）
如果说投机事业极其艰难，非常辛苦，那么这个难点和苦处就是我们必须时刻克制情绪，来不得半点大意。
在市场中赢钱的办法：只要我有足够的耐心等待，只在市场的走势符合我的经验和理论，只在我有把握的范围内才行动，我就能赚到钱，而且，那样的机会早晚会出现的。如果我的投机事业最终失败了，肯定是因为我违背了自己的交易方法和经验教训，做了大量我自己也认为是错误的交易，例如，被市场走势诱惑追涨杀跌，无法控制自己贪婪的交易欲望，逆势交易，等等。人们所以不能控制自己，也许交易中有一种让我们欲望的东西吧，弗洛伊德认为：凡是被禁止的东西，一定是被欲望的。如果不是人们愿望做的事，禁止就是不必要的。交易的欲望或许就是刺激，或幻想瞬间致富的吧！
我们确实无法左右、改变外在世界发生的一切，但通过掌控自身的理智，欲望和情绪，
通过对内在自我的调整，我们也不会完全失去对生命、对个人投机命运的把握和主宰。从一定意义上说，我们也只能一心一意地尽力去做应该做的事，而不计成败。生命的意义在于过程，无论你是快乐的、不快乐的，都要好好的活着，做你眼前的事情。这样做，就是“知命”。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容